Bejegyzések | Modulok
Árfolyam átértékelések
Az év végén rendezetlen devizás vevő és szállító tételek átértékelése ebben a menüpontban elvégezhető. Elérési út: Főmenü / Pénzügy / Karbantartás / Árfolyam átértékelések. A megjelenített átértékelési időszakok az adóévnél definiált deviza átértékelési mód mezőben megadott intervallumtól függ: A CobraConto.Net rendszer a nyitott (egyenleggel rendelkező) számlákra csoportosan futtat átértékelést és számlánkként generál vegyes tételt az átértékelés nyereségről / veszteségről az Átvezetési számláknál definiált számlaszámokra a megadott gyűjtővel: Átértékelés elvégzése Az ablakon láthatóak a már korábban elvégzett […]
Könyvelési zárolás dátumai
Az adóévek könyvelési zárolási dátumainak kezelésére van lehetőség a Pénzügy \ Karbantartás \ Könyvelési zárolás dátumai menüpont alatt: Hatására a rögzített, a megadott dátumnál <= könyvelési dátummal rendelkező bizonylatok csak olvasható módban nyílnak meg. Lezárt időszakba pedig a rendszer nem enged új bizonylatot rögzíteni: Az ÁFA dátumot tartalmazó bizonylatok esetében (pl. számla) a zárolási dátum az ÁFA dátumra is vonatkozik. Tehát, amennyiben a 2020-as adóév könyvelési zárolás dátumát 2020.04.30-ra állítottuk, a Számlázó modulban […]
Támogatott banki szoftverek
Szoftver Kivonat import HUF export Deviza export Budapest Internetbank 4.11 xml txt Budapest Internetbank 4.20 xml txt Budapest Üzleti Terminál 7.11 xml xml CIB Üzleti terminál 6.1.8 txt txt CIB Üzleti terminál 6.2.3 *.* txt CIB Üzleti terminál 6.2.8 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.4 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.7 sta txt CIB Business Online ISO 20022 szabvány szerinti xml (Camt.053 XML) GIRO-HCT xml CitiBank CitiDirect *.* txt txt BNP Paribas Connexis MT940 stm […]
Átutalási megbízás export
Támogatott bankok, formátumok Kérjük, tekintse meg a listát itt! Átutalási megbízás készítés A Főmenü / Pénzügy / Átutalási megbízás export gyűjtőmenü alól 3 bizonylattípus alapján készíthetünk átutalási megbízást: Bejövő számlák Kötelezettségek: Vám ÁFA és Adó, járulék típusú kötelezettségek Bérek: Bér jellegű kötelezettségek Bejövő számlák alapján A könnyű használat előfeltétele, hogy a bejövő szállítói számla rögzítésekor a Hivatkozások / Átutalás / Bankszámla mező ki legyen töltve. Átutalási megbízás készítés előtt meg kell adnunk, mely […]
Mérleg modul leírás
Bevezetés A modul szerepe a rendszerben könyvelt adatok forgalmából – adóéven belül tetszőleges időszakra – a számviteli mérleg, eredménykimutatás stb. elvárásának megfelelő rendezettségben és összesítve információt szolgáltasson. Fenti cél eléréséhez a modulban – adóévhez kapcsolódóan – táblázatok definiálhatók, és minden táblázathoz tetszőleges számú sor vehető fel. Egy táblázatban kétféle sor definiálható: számlaösszesítő sor összesítő Egy összeállított pl. mérleg táblázat összefüggéseinek megadása a felhasználó feladata, azonban nagyszámú alkalmazott főkönyvi számla esetén szinte elkerülhetetlen, hogy pl. kimarad valamelyik számla az összesítésből […]
Bejövő számla érkeztetése
Számla érkeztető/jóváhagyó modul megvásárlása után a felhasználó szervezet azt az Iktatás és a Feladat/Esemény kezelő modulokkal integráltan használva, bejövő számláit előre kialakított ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton keresztül tudja a Pénzügy modul bejövő számlái közé rögzíteni. Az érkeztető állományok korlátlan számának és rugalmas paraméterezhetőségének köszönhetően a szervezet felépítése (például részleges, telephelyek) jól leképezhetőek a modulban. A modul használatba vétele Szükséges kiegészítő modulok A modul használatba vételéhez a Pénzügy modulon kívül rendelkeznie kell. Munkacsoportok kialakítása Mivel az iktatás, ellenőrzés, […]
Ár és kedvezmény felajánlás értékesítés során
Eladási ár meghatározás A CobraConto.Net rendszer az értékesítés (vevői ajánlat, rendelés, teljesítés és számla kiállítása) során a megadott termék partner árforma deviza dátum figyelmembe vételével ajánlja fel a kiválasztott termékhez tartozó eladási árat. A dátum a különböző értékesítési bizonylatok esetén különböző mezőkből származik: vevői árajánlat rögzítése esetén az ajánlat kelte vevői rendelés rögzítése esetén a rendelés teljesítésének határideje vevői teljesítés rögzítés esetén a teljesítés ideje számla rögzítésekor a számviteli teljesítés dátuma Elsőként megvizsgálja a […]
Fizetési visszatartások kezelése
A CobraConto.Net rendszer Visszatartás kezelés moduljának megvásárlása után a felhasználó szervezet mind a kimenő (kiállított) mind a bejövő számláknál nyilvántarthatja a fizetési visszatartásokat. Alapadatok rögzítése Visszatartási jogcímek törzsadat A visszatartási megállapodáson rögzített Alkalmazott fizetési visszatartási jogcímek használhatóak fel majd a projekthez kötődő részteljesítés(ek)ről és végteljesítésről szóló számlákon. Ezen jogcímeket a Törzsadatok / Cég / Fizetési visszatartási jogcímek menüpontban rögzíthetjük ill. szerkeszthetjük. Egy jogcímnél meg kell adni annak nevét, a visszatartás %-ben megadott értékét (mely alapján a konkrét […]
Ütemezett számlázás
Bevezetés A Számlázás modul Ütemezett számlázás szolgáltatása azon vállalkozásoknak nyújt megoldást, melyek folyamatos szolgáltatásokat teljesítenek, és első soron lakosság felé, szolgáltatásaikat időszakról időszakra ismétlődően, ütemezve számlázzák. Ilyen lehet például egy újságra szóló előfizetés, vagy távfelügyeleti szolgáltatás. Ilyen esetekben egy-egy szolgáltatást igénybe vevő felé rövidebb–hosszabb ideig azonos számlatartalommal történik számlakiállítás, és csak az ütemezéshez (hónap, negyedév, stb.) tartozó dátumok változnak. Sok esetben egy-egy szolgáltatás egy időszakhoz tartozó számlázása több ezer számla kiállításával jár. Az ütemezhető, rendszeresen, és hosszabb […]
Értékesítési termék tallózó ablak funkciói
Az értékesítési (ajánlat, rendelés, teljesítés) bizonylatokról és a számla ablakból megnyíló terméktallózó ablak nem csak a termékek nevének és cikkszámának megjelenítésére alkalmas, hanem gyors keresést is biztosít és az értékesítés során szükséges információk megjelenítésére is szolgál. Amennyiben nem bizonylatírás közben van szükségünk az ablakból elérhető adatokra, megnyitható a Főmenü \ Értékesítés \ Lekérdezések \ Termékek útvonalon is. A CobraConto.Net rendszerben szokásos módon az ablak alsó részében a szűrő mezők találhatóak, melyek “ÉS” kapcsolatban vannak egymással, […]
Érvénytelenítés (sztornózás) és módosítás
Érvénytelenítés (sztornózás) Amennyiben egy korábbi számlánkon hibás adatokat tüntettünk fel (pl.: a vevő adószáma vagy címe vagy a teljesítés dátuma) lehetőségünk van a számlát érvényteleníteni. Lépések: A Véglegesített számlák ablakban jelöljük ki az érvényteleníteni kívánt számlát és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő megjegyzés ablakban megadhatjuk a sztornózás okát, majd nyomjuk meg az OK gombot: A megjelenő kis ablakban megadhatjuk mely számlaformátumra, hány példányban kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítő bizonylatot: A nyomtatott bizonylaton látszódni fog az […]
Termékjellemzők kezelése
A 2018.2-es verzió megjelenésével kibővültek a termékekhez rendelhető jellemzők paraméterezési lehetőségei. Ettől a verziótól kezdve a termékekhez rendelhető jellemzők nem csak egyszerű szöveges értéket, hanem az adatbevitel során ellenőrzött szám, dátum vagy logikai (igen/nem) értéket is tartalmazhatnak. Sőt egy jellemző értékének megadáskor értékkészletből történő választásra is kötelezhetjük a felhasználót, így gyorsítva és hibamentessé téve az adatrögzítést. Új termékjellemző felvételét vagy meglévő módosítását a Főmenü / Termékek / Karbantartás / Jellemzők menüpontban végezhetjük el. A menüpontból nyíló […]
Beszerzési tételek kapcsolatai
A CobraConto.Net rendszert integrálva használva a Beszerzés modul Beszerzési teljesítési bizonylatain regisztrálhatjuk a szállítók által teljesített megrendeléseket. A Beszerzési teljesítések tételei két másik modullal lehetnek kapcsolatban a rendszer használatától függően: Bejövő számla tételeire kötve ún. nevezett szállítói számla likvidálás végezhető. A Beszerzési teljesítés bizonylat raktárkezelt termékek esetén a raktári bevételezést is elvégzi, amennyiben a rendszer paraméterezése ezt írja elő. A Beszerzési tételek kapcsolatai lekérdezés ezen kapcsolatok ellenőrzésére, áttekintésére szolgál. A lekérdezés a kapcsolatokat a beszerzési tételek […]
Értékesítési teljesítés rögzítése
A CobraConto.Net rendszerben az értékesítési folyamatunk vevői kiszolgálásának lépéseit kezelhetjük a Teljesítés bizonylaton. Teljesítés készülhet vevői megrendelés alapján, de minden előzmény nélkül, kézzel is készíthetünk ilyen bizonylatot. A rendszerben megszokott módon teljesítés bizonylat is lehet előkészített vagy véglegesített állapotú. Csak végleges teljesítés generálhat készletmozgást és számlát. Az előkészített állapot egy piszkozattal egyenértékű, ami nem fejt ki semmilyen hatást a rendszer többi moduljára. Természetesen nem minden teljesítés generál készletmozgást és/vagy számlát. Ezen automatizmusok életbelépése attól függ, […]
Értékesítési csomagok
Az értékesítési csomagok használatával ügyfeleinknek kedvezményes árú termék-összeállításokat ajánlhatunk és értékesíthetünk. Az értékesítési csomagoknak önmagukban nincs készletmennyisége, csak a csomagot összetevő cikkeknek. Rögzítés A CobraConto.Net szoftverben az értékesítési csomagok összeállítását, módosítását a Főmenü / Termékek / Értékesítési csomagok menüpont alatt végezhetjük el. A szokásos “Új adat” gomb megnyomásával indítható új csomag rögzítése. Egy csomag korlátlan számú termékből állhat. Az Alapadatok fülön adjuk meg a csomag nevét, majd Termékek fülön határozhatjuk meg a csomagot összetevő termékek […]
Bejövő számlák és beszerzési teljesítések kapcsolata
Amennyiben a CobraConto.Net rendszert integráltan használjuk, a beszerzési teljesítések összekapcsolhatóak az ezekről kapott szállítói számlákkal és ezzel ún. likvidálás végezhető. A bejövő számlát a szokásos módon kell rögzíteni, a számla egyes tételeihez pedig a “Beszerzés tételek” szekcióban rögzíthetünk beszerzés teljesítés tétel(eke)t: Az Új adat gombra kattintva a szekcióban a bejövő számlán kiválasztott partner teljesítés tételeiből választhatunk egyet vagy többet. Alapértelmezetten csak azok a tételek jelennek meg, amit mennyiség szerint még nem kötöttünk össze teljesen szállítói számlával. […]
Beszerzés teljesítés
A beszerzési folyamat lezárása a beszállítótól megrendelt termékek (esetleg szolgáltatások) beszállításának, teljesítésének regisztrálása a rendszerben. A beszerzési teljesítéseken rögzített készletkezeléses termékek automatikusan készletre is kerülnek a rendelés teljesítés által generált raktár bevételi bizonylattal. A beszállítások regisztrálását a Főmenü \ Beszerzés \ Rendelés teljesítés menüpont alatt végezhetjük el. A kiválasztott adóév beszerzés teljesítés állományába az Új gomb megnyomásával vehetünk fel új bizonylatot: 2. A megjelenő beviteli ablak kitöltésére két lehetőséget választhatunk: Kézi kitöltés: adjuk meg […]
Termékek inaktiválása és korlátozásai
A 2017.5-ös verzióval kezdődően lehetőség van a cikktörzsben rögzített termékek és szolgáltatások használatának és láthatóságának korlátozására. Inaktiválás Mivel korábban már bizonylatra került termékek törlése nem lehetséges, ezért a megszűnt, látni és használni nem kívánt termékeknél a termék adatlapján az “Inaktív” mező bepipálásával érhetjük el, hogy a terméktallózó ablakokban alapértelmezetten ne jelenjen meg a cikk: A terméktallózó ablakok ugyanis alapértelmezetten csak az aktív termékeket listázzák. Természetesen a rádiógomb áthelyezésével az inaktív termékek megjelenítése is működik: Korlátozások […]
Cash Flow
A menüpont hatására megnyíló ablakba a pénzügyi nyilvántartásokba rögzített ki nem egyenlített ütemezett kiadások (bejövő számlák és kötelezettségek), a kimenő számlák ki nem egyenlített várható kiegyenlítései, valamint a pénztárak és bankszámlák záró egyenlegei alapján, a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetének tárgynapi, vagy jövőbeni alakulása tekinthető meg. Lehetőség van a lekérdezést alkalmazva szűrőbeállításokkal, rövidebb-hosszabb elkövetkező időszakra a felsorolt nyilvántartásokból csak kiválasztottak figyelembevételével vizsgálni-elemezni a követelések és kötelezettségek alakulását. A megnyíló ablak Pivot ábrázolási módot alkalmazva készült, a megnyíló […]
Cash Forecast
A menüpont lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetét reprezentáló kigyűjtés és a vállalkozás beszerzési és értékesítési végleges megrendelésinek pénzügyi vonzata összevontan és részletekben is, tételes kigyűjtésekkel alátámasztva elemezhető legyen. A menüponthoz alkalmazott szűrő- és méret beállítások elmenthetők, és egy beállítás jelölhető Alapértelmezett beállításként. A menüpont alapján készíthető kigyűjtéshez bevezetésre került a Várható pénzügyi teljesülés fogalma: a Várható pénzügyi teljesülés dátuma megadható a kimenő/bejövő számlákhoz valamint a végleges beszerzési és értékesítési rendelésekhez. Ha a […]
Vezetői Információs Rendszer összefoglaló
Gyűjtő előfordulás Pénzügyi mérleg Cash Flow Cash Forecast
Értékesítési és árrés adatok számlák alapján
A 2016 decemberében megjelent, mindenki által letölthető lekérdezés célja a véglegesített számlák és az azokhoz kapcsolód készletmozgások áttekintése, összegzése és elemzése 4 formában: Számlatételek Termék összesítés Partner összesítés PIVOT: rugalmasan alakítható partner/márka/ttermék összesítések havi bontásban és összesítve A lekérdezések általános használatához a 2015.7-es verzió leírása nyújt segítséget. A tárgyalt lekérdezésen érvényes szűrési lehetőségek: Telj. dátumtól – Telj. dátumig: a szűrés által figyelembe vett számlák teljesítési dátuma, kötelező adat Partnernév részlet: bekapcsolva megadhatjuk a szűrésben szereplő partner(ek) nevének […]
Felhasználói lekérdezések telepítése
Letöltés A CobraConto.Net 2016.5-ös verziójában bővült a Cobra.Admin program Főmenü a Lekérdezések gyűjtőmenüvel, és a gyűjtőmenühöz tartozó Internetes frissítés menüponttal: A menüpont hatására megnyíló ablakba a program automatikusan kigyűjti azokat az egyedileg írt lekérdezéseket, amelyek használatához a program indítása során alkalmazott licenc alapján jogosultság van, valamint az egyedi jogosultság nélkül is használható publikus lekérdezéseket. A kigyűjtött lekérdezések sorában a még le nem töltött, letölthető lekérdezést a Letöltés mező után piros ikonnal jelzi a program. A […]
Bérszámfejtési adatok feladása vegyes naplóba
TXT formátumban A CobraMunBér szoftverből a legegyszerűbb a tabulált TXT formátumban átvenni az adatokat. Természetesen amennyiben más bérszámfejtési rendszerből exportálható ezen formátum, akkor is minden további nélkül beolvashatóak az adatok egy vegyes bizonylatra. Indítsunk egy új vegyes bizonylat rögzítést Kattintsunk a bizonylatrögzítő ablak bal alsó sarkában található Import gombra és válasszuk a CobraMunBér feladás opciót Válasszuk ki a TXT fájlt, melynek sorai bekerülnek a vegyes bizonylatra. Végelegesítés előtt még bármit módosíthatunk XML formátumban Amennyiben egy tételsorhoz […]
Készletmozgás áttekintő lekérdezés
A 2016 októberében megjelent, mindenki által letölthető lekérdezés célja a már megtörtént készletmozgások áttekintése, összegzése és elemzése 4 formában: Tételes mozgás karton PIVOT tábla a bevételekről és kiadásokról Dashboard a mozgások szűréséhez, grafikonon való áttekintéséhez és az egyes mozgásbizonylatok tételeinek vizsgálatához Dashboard az elmúlt évek azonos időszakainak összehasonlítására a készletfogyás tekintetében A lekérdezések általános használatához a 2015.7-es verzió leírása nyújt segítséget. A tárgyalt lekérdezésben használható szűrési lehetőségek: Dátumtól Dátumig: a vizsgálandó időszak kezdete és […]
Ügyfél eszközök
Ügyfeleink szervizelt eszközeinek alapadatait rögzíthetjük és tarthatjuk karban az Ügyfél eszközök ablakban. A rögzíthető adatok: Partner: az eszköz tulajdonosa vagy üzemeltetője Termék: szabad szavasan vagy a terméktörzsből választva adhatjuk meg Azonosító: az eszköz sorozatszáma, gyári száma vagy egyéb azonosítója Vásárlás / Eladása dátuma Megjegyzés Futásteljesítmény mértékegysége Futásteljesítmény: Táblázatosan, dátummal rögzíthető az adott eszköz (jellemzően gépjármű, termelő gép, stb) futásteljesítménye Az ügyféleszközökhöz kapcsolódó munkavégzéseket összetett munkalapokon tarthatjuk nyilván.
Összetett munkalapok
Az összetett munkalapok több fázisban elvégzett, komplexebb munkafolyamatok adminisztrációjára szolgálnak. A munkalapon rögzített tevékenységek egy vagy több eszközhöz is kapcsolódhatnak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Felelős: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk […]
Munkalap számlázása
A munkalapok tallózó ablakából a Számlázás opciót legördítve több műveletből választhatunk: Munkalap számlázása Számlázandó típusú munkalap esetén ezzel a paranccsal indítjuk az új számla létrehozását, mely egy megerősítő kérdés után azonnal a Számlakészítés modul számlaszerkesztő ablakát dobja fel adatokkal előtöltve: A számlán természetesen még minden adat módosítható és előkészített vagy véglegesített státuszban menthető/nyomtatható a bizonylat. A számla mentése után a szoftver visszatér a munkalapok tallózó ablakába, ahol látható is a véglegesített számla sorszáma, vagy előkészített […]
Egyszerűsített munkalapok
Az egyszerűsített munkalapok egyszeri, egy munkavégző által egy fázisban elvégezhető szolgáltatások kezelésére alkalmasak. Rögzítésüket a Főmenü / Munkalap / Egyszerűsített munkalapok / Előkészített vagy Véglegesített munkalapok áttekintő ablakból indíthatjuk. Véglegesített munkalapok áttekintő ablak Az áttekintő ablak a kiválasztott adóév és kiválaszott állományban található munkalapokról jeleníti meg a fő információkat: Oszlop megnevezése Magyarázat Bizonylatszám A bizonylat véglegesítés során kapott sorszáma Bejelentve Az ügyfél bejentésének (hiba, rendelés) dátuma Határidő A munka elvégzésének dátuma Számlaszám Számlázott munkalap esetén […]
Kommunikációs csatornák
A munkalapon szereplő partner kapcsolattartási adatai az ebben a menüpontban megadott összerendelések alapján kerülnek kitöltésre:
Megrendelés levél paraméterek
Az ügyfelek részé végzett tevékenységekről szóló munkalapokhoz lehetőség van megrendelő levél készítésére. A levél sablonok létrehozásakor a fejléc és a lábléc szövegek megadására van lehetőség:
Munkavégzők
A szervezet szerviz üzletágának munkavégzőit tartalmazó táblázat. Az itt rögzített kollégák szerepelhetnek a munkalapokon felelősként és/vagy munkavégzőként. Az egyszerűsített munkalaphoz tartozó “Munkalap küldése a munkavégzőnek” funkciója a kollégához rögzített e-mail címet ajánlja fel alapértelmezetten.
Elszámolás típus
A munkavégzőkkel és az ügyféllel történő elszámolás alapját a munkalapon szereplő tétel elszámolás típusa adja. A szoftver a munkavégzőkkel való elszámolására hivatott Pénzügyi elszámolás listát a Megnevezés mellett található % oszlopban rögzített érték alapján kalkulálja. A munkalap tétele adott akkor kerül rá az ügyfél részére készített számlára, ha az Sz oszlopban a típust számlázandóként jelöljük.
Egyéb adatok
Egyszerűsített munkalapon lehetőség van szabad szövegesen megadható egyéb adatok tárolására és munkalapra nyomtatására. Ezen feltüntethető adatok megnevezéseit rögzíthetjük ebben a táblában, majd bizonylatolás közben ezek közül választhatunk:
Munkalap típus
Munkalapjainkat kötelező egy típusba besorolni. A típusok jellemzője, hogy számlázandóak-e vagy nem. Ezeket a típusokat vehetjük fel ebben a táblázatban:
Munkalap állományok
Mint a rendszer többi részén, a Munkalap modulban is a bizonylatokat (munkalapokat) adóévenként létrehozott állományokba szervezve hozhatunk létre: Egy állomány jellemzői: Megnevezés Állományjel: az állományba tartozó munkalapok bizonylatszámának állandó része Elszámolandó: a munkavégzővel szükséges-e pénzügyi elszámolás a munkalapokon végzett tevékenységekről? Egyszerűsített munkalap: jelölve egyszerűsített munkalapokat kezel a tömb, melyeken egyszeri munkavégzést dokumentálunk Kapcsolódó számla állomány: amennyiben számlázást indítunk a munkalap tartalmáról, mely számlatömbbe készüljön a számla
Bevezetés – Munkalap modul
A CobraConto.Net rendszer Munkalap modulja a felhasználó szervezet által végzett szerviz és egyéb tevékenységek dokumentálására, az ügyfelek eszközeinek nyilvántartására illetve az elvégzett munkák számlázási műveletének indítására alkalmas. A modul nyújtotta lehetőségek egyszerűsített és összetett munkalapok rögzítése munkalapokhoz tartozó megrendelő levélsablonok létrehozása szerviz megrendelések rögzítése, e-mailben megrendelő levél küldése a megrendelőnek munkalap küldése e-mailen a munkavégzőnek (egyszerűsített munkalap) felelős, határidő, munkafázisok, munkavégzők nyilvántartása szervizelt eszközök nyilvántartása számlázás, számlakapcsolat kezelés munkalapokhoz tartozó számlák kiegyenlítettségének ellenőrzése pénzügyi elszámolás a […]
Vevői és szállítói skontó kezelése
Kimenő számlák esetében, ha tétel automatikusan jön létre a kiállított számlából, akkor a program áthozza a számlához tartozó Skontó paramétereket. Ha csak a pénzügyi nyilvántartás történik a CCN rendszerben, akkor Kimenő számlák esetében is hasonlóan a Bejövő számlákhoz hogy a Skontó paramétereket a Skontó nap és Skontó % mezők kitöltésével kell biztosítani, és a számlakiegyenlítések könyvelése a tényleges (valóban elutalt) kiegyenlítési adatokkal változatlan módon történik. Skontó nyereség és veszteség könyvelése A Skontó alkalmazás hatására keletkezett […]
Bejövő számlák (szállító napló)
Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a szállító analitika vezetését a rendszerben. A létrehozott naplókba manuálisan (akár sablon alapján) és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk szállítóbizonylatokat. A Pénzügy / Bejövő számlák menüpontban a rendszer más bizonylataihoz hasonlóan előkészített és végleges státusz alapján szétbontva listázhatjuk és kereshetjük elő a rögzített bizonylatokat a tallózóablakokat használva. A véglegesített bejövő számlák tallózóablakán a bizonylatok minden lényeges tartalmi eleme alapján kereshetünk: A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki […]
Postakönyv
Az Postakönyv adatok/Postakönyv menüpontból megnyíló tallózó ablakban rögzíthetünk új feladójegyzéket, illetve innen érhetők el már a postakönyvbe rögzített feladójegyzékek: A feladójegyzékre 3 féle módon kerülhet tétel: kimenő irat postai adatainak kitöltésével és postakönyvbe helyezésével a Postázandó számla gomb hatására megnyíló tallózó ablakból véglegesített számlát kiválasztva manuálisan Azonosítandó küldeményes esetén a Címzett oszlopban a címzett nevét kell feltüntetni, míg azonosítatlan küldemények esetén (pl. reklámanyag küldése) az azonos küldemények darabszámát kell feltüntetni, ebből a számból fogja a […]
Postakönyvek
A program lehetőséget biztosít a kimenő levelek iktatásakor azok adatainak postakönyvbe rögzítésére, és a napi postakönyv feladójegyzék kinyomtatására. Párhuzamosan több postakönyv vehető fel a Postakönyvek menüpont alatt, eltérő referencia előtaggal: A Postai azonosítók gombra kattintva vehetők fel azok az azonosítók, melyek a vállalkozás és a posta közötti szerződésből adódik, és a postakönyvön fel kell tüntetni.
Tértivevény érkeztetés
A menüpontban kijelzésre kerülnek azok a kimenő iktatásokhoz felvett ragszámok, melyek olyan küldemény típushoz tartoznak, melyekhez érkeztetés volt megadva. Az Érkeztetés gombra kattintva az ablak felső részében az Érkeztetés ideje mezőben megadott dátumot a program az adott ragszámot tartalmazó iktatáshoz rendeli és a postakönyv feladójegyzékébe is berögzíti:
Iktatás (kimenő iratok)
A menüpontból nyíló tallózóablakban a kimenő irányú iktatótömbök valamelyikébe rögzíthető új irat illetve itt kereshetjük vissza a már iktatott kimenő dokumentumainkat is: A kimenő iratok kartonja annyiban különbözik az érkeztetett vagy bejövő iratokétól, hogy lehetőség van postázási adatokat is rögzíteni: Ragszám Postakönyv Küldemény típusa A “Postakönyvbe” jelölő használatával rögzítéskor az adott postakönyv állomány nyitott feladójegyzékébe rögzülnek az adatok A visszaérkezett tértivevény adminisztrálása után a kartonon látható az érkeztetés ideje:
Iktatás (bejövő iratok)
A menüpont tallózóablaka szolgál új végleges iktatás rögzítésére illetve az iktatott iratok visszakeresésére: Amennyiben olyan bejövő iktatótömbbe kerül rögzítésre (akár újként, akár érkeztetett iratból történt átmozgatás által) dokumentum, mely paramétereinél kapcsolódó számlatömböt adtunk meg, automatikusan előkészített bejövő számla generálódik a megadott állományba. Az előkészített bejövő számlán kitöltésre kerül a partner és a bizonylatszám, illetve a bizonylat csatolmányainál megtalálható(ak) lesz az irathoz rögzített csatolmány(ok) is. A bejövő iktatott irat kartonján megadható adatok teljes mértékben megegyeznek az Érkeztetés bejegyzésben felsoroltakkal.
Érkeztetés
A Iktatás / Iktatási adatok / Érkeztetés menüpontból nyíló ablak szolgál új érkezett irat rögzítésére, módosítására, törlésére vagy végleges iktatótömbbe való átmozgatására: Rögzíthető adatok Egy irat kartonján a következő adatok rögzíthetőek: Fejadatok Tárgy: kötelező, szabad szavas módon, vagy az Iktatási tárgy típusok közül választva adhatjuk meg Iktatás ideje: kötelező, dátum Hivatkozási szám: kötelező, jellemzően az érkezett irat (számla, megrendelés, stb) küldő fél által adott sorszáma Oldalak száma: opcionális Tárolási hely: opcionális, az eredeti dokumentum tárolási helye választható ki az Irat […]
Iktatási tárgy típusok
Az érkeztetés/iktatás műveletét végezve az iktatási tárgy mező kötelező adat. Az ebben a menüpontban előre rögzített, gyakran használt tárgy megnevezések iránytól függően (BE, KI és mindkettő) választhatóak ki az iktatás során:
Kulcsszavak
Szintén az iktatandó dokumentumhoz rendelhető csoportosítási/szűrési típusok, melyekkel az iktatott iratok “félcímkézhetőek” és ez alapján megkönnyíti azok visszakeresését:
Küldemény típusok
A menüpontban a postakönyv készítésénél használatos küldemény típusok kerülnek definiálásra. Az egyes típusokhoz rendelhető érték, utánvét díj, súly, valamint felmerülő költség:
Irat tárolási hely
Az itt felvett tárolási helyek megadhatóak az iktatott dokumentum adatlapján, ezáltal segítve az eredeti előkeresését:
Besorolás
A dokumentum/ügylet jellegétől függően minden irat besorolásra kerülhet az itt rögzített típusok alapján az iktatás során, ami alapján az iratok szűrhetők/csoportosíthatók:
Iktatótómbök
Az Iktatás / Iktatótömbök menüpontban rögzíthetünk új iktatótömböt, illetve módosíthatjuk a meglévőek adatait: Az iktatótömb paraméterei az állomány megnevezése iránya: bejövő vagy kimenő iratok iktatására szolgál érkeztető vagy véglegesen iktatott melyik adóévhez tartozik postázandó dokumentumokat tartalmaz-e (kimenő dokumentumok esetén) referencia (iktatási szám) generálásához előtag megadása a gerenált iktatási szám tartalmazza-e az irat irányát bejövő számla esetén pénzügyi rendszerben előkészített számlaként automatikusan rögzítésre kerüljön-e (iktatás és pénzügy közötti kapcsolat létrehozása a dokumentum életciklusának követéséhez) – számlatömb […]