{"id":7063,"date":"2023-05-08T09:52:39","date_gmt":"2023-05-08T09:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cobra.hu\/?p=7063"},"modified":"2023-11-12T20:11:42","modified_gmt":"2023-11-12T20:11:42","slug":"magyar-konyvvizsgaloi-kamara-audit-xml-export","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/2023\/05\/08\/magyar-konyvvizsgaloi-kamara-audit-xml-export\/","title":{"rendered":"Magyar K\u00f6nyvvizsg\u00e1l\u00f3i Kamara Audit XML export"},"content":{"rendered":"<div id=\"toc_container\" class=\"no_bullets\"><p class=\"toc_title\">Tartalomjegyz&eacute;k<\/p><ul class=\"toc_list\"><li><a href=\"#Parameterek\"><span class=\"toc_number toc_depth_1\">1<\/span> Param\u00e9terek<\/a><\/li><li><a href=\"#Megkotesek\"><span class=\"toc_number toc_depth_1\">2<\/span> Megk\u00f6t\u00e9sek<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n<p>A Magyar K\u00f6nyvvizsg\u00e1l\u00f3i Kamara \u00e1ltal specifik\u00e1lt, a k\u00f6nyvvizsg\u00e1latot megk\u00f6nny\u00edt\u0151 audit XML f\u00e1jl a Cobra.Export.exe programmal \u00e1ll\u00edthat\u00f3 el\u0151.<\/p>\n<h4><span id=\"Parameterek\">Param\u00e9terek<\/span><\/h4>\n<p>A k\u00edv\u00e1nt adatb\u00e1zisba val\u00f3 bel\u00e9p\u00e9s ut\u00e1n az <strong>Audit \/ Audit xml export<\/strong> men\u00fcpontba bel\u00e9pve kell a sz\u00fcks\u00e9ges param\u00e9tereket megadni:<\/p>\n<p id=\"omLCJmW\"><img loading=\"lazy\" width=\"606\" height=\"538\" class=\"size-full wp-image-7522 aligncenter\" src=\"http:\/\/help.cobra.hu\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/img_65512dd314b9c.png\" alt=\"\" srcset=\"http:\/\/help.cobra.hu\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/img_65512dd314b9c.png 606w, http:\/\/help.cobra.hu\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/img_65512dd314b9c-300x266.png 300w, http:\/\/help.cobra.hu\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/img_65512dd314b9c-250x222.png 250w\" sizes=\"(max-width: 606px) 100vw, 606px\" \/><\/p>\n<p><strong>Export param\u00e9terek:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ad\u00f3\u00e9v: mely ad\u00f3\u00e9vr\u0151l k\u00e9sz\u00fcl a f\u00e1lj<\/li>\n<li>Ment\u00e9s helye: tall\u00f3z\u00e1ssal v\u00e1lasszuk ki, mely k\u00f6nyvt\u00e1rba ker\u00fclt\u00f6n a f\u00e1jl<\/li>\n<li>Kapcsolattart\u00f3 adatok: a f\u00e1jlba ker\u00fcl\u0151 kapcsolattart\u00f3 neve, telefonsz\u00e1ma<\/li>\n<li>Id\u0151szak kezdete \u00e9s v\u00e9ge<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>F\u0151k\u00f6nyvi sz\u00e1mlasz\u00e1mok: <\/strong>A param\u00e9terek sz\u00e1mlasz\u00e1mai a k\u00f6nyvel\u00e9sben haszn\u00e1lt f\u0151k\u00f6nyvi sz\u00e1mlasz\u00e1mok jelleg\u00e9nek meg\u00e1llap\u00edt\u00e1s\u00e1hoz sz\u00fcks\u00e9ges adatokat tartalmazz\u00e1k. Megad\u00e1suk seg\u00edti a k\u00f6nyvvizsg\u00e1l\u00f3 munk\u00e1j\u00e1t.\u00a0 Megadhat\u00f3k a f\u0151k\u00f6nyvi sz\u00e1mlasz\u00e1mok azon csoportjai, amelyeket a program speci\u00e1lisan kezel, vagy a k\u00f6nyvvizsg\u00e1lat sor\u00e1n k\u00fcl\u00f6n figyelmet ig\u00e9nyelhetnek. Ilyenek a vev\u0151, sz\u00e1ll\u00edt\u00f3, p\u00e9nzt\u00e1r, bank \u00e9s \u00c1FA sz\u00e1ml\u00e1k.<br \/>\nA c\u00edmk\u00e9khez tartoz\u00f3 \u00e9rt\u00e9k eset\u00e9n megadhat\u00f3 egy, illetve t\u00f6bb sz\u00e1mlasz\u00e1m is. Amennyiben egy c\u00edmk\u00e9hez t\u00f6bb sz\u00e1mlasz\u00e1m tartozik, \u00fagy azokat vessz\u0151vel elv\u00e1lasztva, sz\u00f3k\u00f6z\u00f6k n\u00e9lk\u00fcl kell felsorolni (pl.: bankok eset\u00e9n 3841,3842,3861,3862). Amennyiben a felsorol\u00e1sban t\u00f6bb azonos sz\u00e1mlasz\u00e1m-kezdet tal\u00e1lhat\u00f3, akkor a felsorol\u00e1s megadhat\u00f3 * (csillag) karakterrel (pl.: bankok eset\u00e9n 384*,386*). Ebben az esetben minden olyan sz\u00e1mlasz\u00e1m, ami a megadott sz\u00e1mlasz\u00e1m-kezdettel kezd\u0151dik, beletartozik a felsorol\u00e1sba<\/p>\n<h4><span id=\"Megkotesek\">Megk\u00f6t\u00e9sek<\/span><\/h4>\n<p>A k\u00f6nyvvizsg\u00e1l\u00f3i audit XML szerkezet\u00e9ben csak T &#8211; K p\u00e1rok r\u00f6gz\u00edthet\u0151k, teh\u00e1t 1 T oldai sz\u00e1mlasz\u00e1mmal szemben csak 1 K oldali \u00e1llhat. Ezen fogyat\u00e9koss\u00e1g ok\u00e1n p\u00e9ld\u00e1ul egy vev\u0151 \/ sz\u00e1ll\u00edt\u00f3 sz\u00e1mla eset\u00e9n, mely a CobraConto.Net f\u0151k\u00f6nyv\u00e9ben 1 sz\u00e1mlasz\u00e1mmal szemben t\u00f6bb sz\u00e1mlasz\u00e1mot \u00e1ll\u00edt\u00f3 bejegyz\u00e9st gener\u00e1l, az export XML elk\u00e9sz\u00edt\u00e9se sor\u00e1n ezeket t\u00f6bb T &#8211; K sz\u00e1mra vagyunk k\u00e9nytelen sz\u00e9tbontani. P\u00e9ld\u00e1ul egy vev\u0151 sz\u00e1mla k\u00f6nyvel\u00e9se a CobraConto.Net rendszerben:<br \/>\nT 311 : 1270 HUF<\/p>\n<p>K 467 : 270 HUF<\/p>\n<p>K 911 : 1000 HUF<\/p>\n<p>Ennek \u00e1br\u00e1zol\u00e1sa az audit XML-ben:<\/p>\n<p>T 311 &#8211; K 467 : 270 HUF<\/p>\n<p>T 311 &#8211; K 911: 1000 HUF<\/p>\n<p>Azon esetekben, hogy egy bizonylaton (p\u00e9ld\u00e1ul b\u00e9rfelad\u00e1s, k\u00e9szlet\u00e9rt\u00e9k v\u00e1ltoz\u00e1s felad\u00e1s vegyes bizonylaton) t\u00f6bb sz\u00e1mlasz\u00e1m \u00e1ll szemben t\u00f6bb sz\u00e1mlasz\u00e1mmal (\u00fan. nevezett bokrokat k\u00f6nyvel a program az egyenleghelyess\u00e9gre figyelve), az export az<strong> M:N \u00e1tvezet\u00e9si sz\u00e1mla<\/strong> \u00e9s <strong>Megnevez\u00e9s<\/strong>\u00a0 mez\u0151kben megadott technikai sz\u00e1mlasz\u00e1mot haszn\u00e1lja \u00e9s ezzel k\u00e9pez T &#8211; K p\u00e1rokat az XML-ben.<\/p>\n<p>Ezen esetek miatt teh\u00e1t nem pontosan a f\u0151k\u00f6nyvi kartonokon szerepl\u0151 bejegyz\u00e9sek ker\u00fclnek export\u00e1l\u00e1sra, viszont nyilv\u00e1n az egyenlegek a f\u00e1jlban sem lesznek elt\u00e9r\u0151ek a CobraConto.Net f\u0151k\u00f6nyv\u00e9hez k\u00e9pest.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tartalomjegyz&eacute;k1 Param\u00e9terek2 Megk\u00f6t\u00e9sek A Magyar K\u00f6nyvvizsg\u00e1l\u00f3i Kamara \u00e1ltal specifik\u00e1lt, a k\u00f6nyvvizsg\u00e1latot megk\u00f6nny\u00edt\u0151 audit XML f\u00e1jl a Cobra.Export.exe programmal \u00e1ll\u00edthat\u00f3 el\u0151. Param\u00e9terek A k\u00edv\u00e1nt adatb\u00e1zisba val\u00f3 bel\u00e9p\u00e9s ut\u00e1n az Audit \/ Audit xml export men\u00fcpontba bel\u00e9pve kell a sz\u00fcks\u00e9ges param\u00e9tereket megadni: Export param\u00e9terek: Ad\u00f3\u00e9v: mely ad\u00f3\u00e9vr\u0151l k\u00e9sz\u00fcl a f\u00e1lj Ment\u00e9s helye: tall\u00f3z\u00e1ssal v\u00e1lasszuk ki, mely k\u00f6nyvt\u00e1rba ker\u00fclt\u00f6n a f\u00e1jl Kapcsolattart\u00f3 adatok: a f\u00e1jlba ker\u00fcl\u0151 kapcsolattart\u00f3 neve, telefonsz\u00e1ma Id\u0151szak kezdete \u00e9s v\u00e9ge F\u0151k\u00f6nyvi sz\u00e1mlasz\u00e1mok: A param\u00e9terek sz\u00e1mlasz\u00e1mai [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[19],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7063"}],"collection":[{"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7063"}],"version-history":[{"count":4,"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7525,"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7063\/revisions\/7525"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/help.cobra.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}