Bevezetés

Az alábbi leírás az alapértelmezett rendszerbeállítások (Cobra.Admin.exe) használatával készült:

Vevői előleg kezelés folyamata:

1. Díjbekérő kiállítása: nincs főkönyvi hatása, elhagyható
2. Vevő bankban vagy pénztárban fizet: számlázatlan előleg főkönyvi számlára kerül az összeg
3. Előleg számla kiállítása: a számlázatlan előlegről a vevői előleg főkönyvi számlára kerül a bruttó összeg, az előleg számla automatán kiegyenlítésre kerül egy technikai vegyessel
4. Végszámla: vagyis előleg (rész) felhasználás: a vevői előleg főkönyvi számla egyenlege csökken

Bejegyzésünkben a Számlakészítő modulban elvégzendő műveletek olvashatók.

Előleg számla kiállítása

1. Válasszuk ki a kívánt számlatömböt és nyomjuk meg az [Új adat] gombot

   

2. A számlaíró ablakon jelöljök be az Egyéb adatok / Számla fülön az Előleg számla pipát:

   
   Amennyiben bruttó módon kívánjuk megadni a számlázandó előleg értékét, ugyanitt a Bruttó egységár megadás opciót is jelöljük be.

3. A szokásos módon válasszunk partner, adjuk meg a kötelező és a kívánt opcionális adatok és vigyük fel az előleg tételsort. Érdemes erre egy Előleg terméket létrehozni:

   

4. Adjuk meg a számlázandó előleg értékét:

   

5. Véglegesítsük a számlát.
   Előlegszámláinkat és azok eddig felhasznált értékeit megtekinthetjük a Számlakészítés / Lekérdezések / Előlegszámlák ablakon:

   

Előleg felhasználása, beszámítása

1. Kezdjük el készíteni az új (vég)számlát.
2. A szokásos módon válasszunk partner, adjuk meg a kötelező és a kívánt opcionális adatok és vigyük fel a vevőnek számlázni kívánt tételeket:

   

3. Az új üres számlatételre lépve nyomjuk meg a bal alsó sarokban található [Import] gombot és válasszuk az Előlegszámla opciót:

   

4. A megjelenő tallózóablakban csak a vevő számára kiállított, még felhasználható összeggel rendelkező előlegszámlák fognak megjenni. Ezek közül duplaklikkel válasszuk ki a beszámítani kívánt előlegszámlát. Példánkban nincs sok lehetőség (konkrétan 1):

   

5. A végszámlánkra rá fog kerülni egy új sor, az előbb kiválasztott előlegszámla még felhasználható összegével bruttó módon:
   
   A tételmegjegyzésbe a beszámított előlegszámla sorszáma és tételszáma kerül automatikusam, persze ez szerkeszthető.
   Természetesen a felhasználni kívánt összeg is megváltoztatható, lehetséges részfelhasználás tehát:

   

6. Ellenőrizzük a nyomtatási képet, amennyiben még újdonság ez a folyamat, hogy biztosan megfelelő-e a végszámla. Majd véglegesítsük a számlát.
7. A Számlakészítés / Lekérdezések / Előlegszámlák ablakon ellenőrizhetjük, hogy valóban csökkent az előlegszámlán nyilvántartott, még felhasználható összeg:

   

   Amennyiben egy előlegszámlán állva ezen az ablakon megnyomjuk a Ctrl + F5 billentyűkombinációt, megjelennek a részletek is: