KERESÉS

Menu

Bejegyzések | G. Főkönyv

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Audit XML export

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által specifikált, a könyvvizsgálatot megkönnyítő audit XML fájl a Cobra.Export.exe programmal állítható elő. Paraméterek A kívánt adatbázisba való belépés után az Audit / Audit xml export menüpontba belépve kell a szükséges paramétereket megadni: Export paraméterek: Adóév: mely adóévről készül a fálj Mentés helye: tallózással válasszuk ki, mely könyvtárba kerültön a fájl Kapcsolattartó adatok: a fájlba kerülő kapcsolattartó neve, telefonszáma Időszak kezdete és vége Főkönyvi számlaszámok: A paraméterek számlaszámai a könyvelésben használt […]

Hierarchikus főkönyvi kivonat

A 2022.6 verzióban megjelent lista a főkönyvi kivonatot a Főkönyvi számlák törzsadatnál megadott hierarchiában ábárzolja, ezáltal az egyes számlaosztályok egyenlegeit is mutatja. Már ha a főkönyvi számoknál a hierarchia megfelelően van összeállítva. Célszerű továbbá a gyűjtő számlának tekintett számlákat “Nem könyvelhető”-nek jelölni. A lista bal oldalán szükéges megadni a szűrőfeltételek: mely adóévből kérjük a kivonatot mely könyvelési dátumtól és meddig partner bontásban jelenjenek-e meg az adatok: az egyes könyvelt főkönyvi számokra könyvelt értékek partner összesítésben […]

Számlaosztály összesítő

A menüpontban időszak megjelölésével listázhatók az egyes számlaosztályok összesítve. A számlaosztályok gyorslinként funkciónálnak, így megnyithatók az egyes számlaosztályok közvetlenül az ablakból. A Nyomtatás gombra kattintva megtekinthetjük és nyomtathatjuk a listát.

Főkönyvi kivonat

A modulban a főkönyvi kivonat Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhető. Mindkettő elérhető a Főkönyv / Főkönyvi kivonat menüpontból, ahol először a táblázatos forma jelenik meg: Szűrhetünk adóévre, időszakra és számlaosztályra is. Az egyes összesítő sorokra kattintva pedig a kiválasztott számlaszám kartonját nyitja meg a program:   A Főkönyvi kivonat Nyomtatás gombjára kattintva a nyomtatási kép megjelenítőt nyitja meg a program, ahol a lehetőség van összesítési és számlaszám mélység illetve számlaszám tartományra szűrve is […]

Partnerkarton

A Pénzügy modulban rögzített bizonylatok fej- vagy tételadataihoz tartozó partnerek szintén bekerülnek a Főkönyv adatai közé. Így könnyen lekérdezhetőek a főkönyvi bejegyzések is partner alapján és duplán kattintva azokon megtekinthetőek az azokat generáló pénzügyi bizonylatok:

Gyűjtőkarton

A rendszerben használt elemzési dimenziók (gyűjtők) főkönyvi vetületének áttekintésére szolgáló lekérdezés. A kiválasztott tételre duplán klikkelve a gyűjtőzött tételt tartalmazó pénzügyi bizonylat nyitható meg.

Számlakarton

A Főkönyv modul Számlakartonja az egyes számlaszámok adóévenkénti vagy időszakonkénti lekérdezésére használható az alapértelmezett vagy a párhuzamos könyvelési rétegből: A kiválasztott tételen állva a Kontírlap gombra kattintva a teljes főkönyvi bejegyzés ellenszámlákkal együtt látható: Az egyes tételeken duplán klikkelve a bejegyzést generáló pénzügyi bizonylat nyílik meg:

Főkönyv bevezetés

A CobraConto.Net rendszer Főkönyv modulja a Pénzügy modullal szoros integráltságban működik, a Pénzügy modulban rögzített kontírozások azonnal megjelennek a főkönyvi kartonokon. Emiatt külön főkönyvi feladást egyáltalán nem szükséges végezni. A modul menüpontjai Adatáramlás a CobraConto.Net rendszerben  

Kontírozatlan/hibás tételek

A CobraConto.Net rendszer pénzügyi analitikái és a Főkönyv modul között online feladás működik, helyes egyenleg és teljes kontírozottság esetén azonnal megjelennek az értékek a használt számlaszámokon. A Főkönyv / Kontírozatlan/hibás tételek menüpontban akár állománytípus ( szűréssel ellenőrizhetjük azon tételeket, melyek még valamilyen kontírozási, vagy egyenleg hiba miatt nem szerepelnek a főkönyvi kartonokon. Ideális esetben ez a lista üres: A Megnyitás gomb hatására a kijelölt bizonylatot megnyithatjuk és javíthatjuk, a Kontírlap gomb a bizonylathoz tartozó hibás/hiányos főkönyvi bejegyzést […]

Top