Bejegyzések | Modulok
Devizás szállítói előlegek könyvelése
A kimenő ill. a bejövő devizás előlegszámlák helyes számviteli és ÁFA elszámolásának érdekében a 2025.4 verziótól elérhető a tételsoronkénti teljesítési dátummal és a teljesítési dátumonként eltérő árfolyamokkal rendelkező ún. többárfolyamú számla típus. A fejlesztés célja hogy mind kimenő, mind bejövő számla esetén: az átvett vagy fizetett előleg az eredeti árfolyamon könyvelve kerüljön felhasználásra, így a ez előleg nyilvántartási számlák ne igényeljenek további kézi kezelést a teljesítéskor leszámlázott áru / szolgálatatás a teljesítéskori árfolyamon kerüljön könyvelésre az […]
Devizás előleg beszámítása
A kimenő ill. a bejövő devizás előlegszámlák helyes számviteli és ÁFA elszámolásának érdekében mostantól elérhető a tételsoronkénti teljesítési dátummal és a teljesítési dátumonként eltérő árfolyamokkal rendelkező ún. többárfolyamú számla típus. A fejlesztés célja hogy mind kimenő, mind bejövő számla esetén: az átvett vagy fizetett előleg az eredeti árfolyamon könyvelve kerüljön felhasználásra, így a ez előleg nyilvántartási számlák ne igényeljenek további kézi kezelést a teljesítéskor leszámlázott áru / szolgálatatás a teljesítéskori árfolyamon kerüljön könyvelésre az ügylet […]
Foglalások kezelése
A CobraConto.Net szoftverben a vevői rendelések alapján készletfoglalások készíthetők, melyek feloldásukig részt vesznek a készletfedezetek ellenőrzésében, ezáltal megakadályozva, hogy olyan raktári kiadások elvégezehetők legyenek, melyek a foglalt készleten túl “merítenék” a raktárban a készletet. Így biztosítja a rendszer, hogy a lefoglalt készlet rendelkezésre álljon a vevői igény kielégítésére. Ahogy a termékkartonok vezetése, úgy a foglalalások hatóköre is adott raktárra vonatkozik Nem csak termékek, hanem egyedileg azonosított cikkek esetén konkrét LOT vagy szériaszám is foglalható A […]
Szerződés – vevői rendelés kapcsolat
A CobraConto.Net 2025.3-as verziójától az Értékesítés modul rendelés bizonylatai összeköthetők meglévő szerződéssel vagy közvetlenül a vevői rendelés alapján is indíthatjuk a szerződés létrehozás folyamatát. Szükséges beállítások Az egyes vevői rendelés állományoknál szükséges beállítani, hogy az ide rögzített rendelések mely szerződés állományokban található szerződésekkel lehetnek kapcsolatban: Az “A” oszlopban jelölt állomány lesz az alapértelmezett. Mintánkban tehát három szerződés állomány jöhet szóba majd összekapcsolás / generálás esetén. Amennyiben egy állományban található rendelésekhez alapértelmezetten szeretnénk, hogy szerződés […]
Csoportos véglegesítés
Előkészített állapotú számláinkat csoportosan is véglegesíthetjük a Számlakészítés / Csoportos műveletek / Véglegesítés menüpontból. Az ablak szűrőmezőiből minimum az Adóév és a Számlatömb kiválasztása kötelező Ezek után a [Frissítés] gombot megnyomva a program megjeleníti a szóba jöhető előkészített számlákat Ezek közül az első oszlopban a pipákkal egyenként válogathatunk, vagy a csoportos kijelölési funkciók valamelyikével tömegesen is jelölhetünk véglegesítésre számlákat: Véglegesítés előtt még van lehetőségünk a Technikai kiegyenlítéssel opciót bekapcsolni, mely hatására a Pénzügy modulba feladásra […]
ADR adatok kezelése
Termék törzsadatként Egy termék adatlapján rögzíthetők a következő ADR-el kapcsolatos adatok: UN-szám Szállítási veszélyességi osztály Szállítási kategória Szállítási megnevezés Megjelenítésük szállítólevélen Szállítólevelet, mint ADR fuvarokmányt az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatából állíthatunk elő. A szállítólevél nyomtatványon (minimum verzió: v125.16) a “ShowADRReport” kapcsolót 1-re szükséges állítani! A bizonylaton ezután az ADR adatokkal rendelkező cikkek esetén tételesen megjelenik a Szállítási kategória és a Szállítási megnevezés: A szállítólevél alján pedig szállítási kategóriánkként a nettó súly és a pontszámok kerülnek […]
Jövedéki engedély köteles termékek adatszolgáltatása
A CobraConto.Net 2024.5 verziójától előállítható a programból a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4006/2018. tájékoztatás alapján a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás a leírásban megadott TXT formátumban. Termékadatok A jövedéki adatszolgáltatáshoz szükséges termékadatokat a termék ablak Jövedéki fülén a felső táblázatban szükséges megadni a VTSZ vagy KN kódnak nevezett azonosítón kívül: Mennyiségi egység: alkoholtermék, sör, csendes és habzóbor, köztes alkoholtermék, valamint egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében a „DB” rövidítést (darab) kell […]
Pénztárgép forgalom letöltése, könyvelése
A tesztidőszak után 2023. február 6-án éles környezetben is elindul a NAV új szolgáltatása, amivel gép–gép kapcsolaton keresztül letölthetők az online pénztárgépekből érkező adatok. A lekérdező interfész használatával kapcsolatos fontosabb tudnivalók: Minden adózó csak az általa üzemeltetett pénztárgépek naplóállományaihoz férhet hozzá: a Cobra.Conto.Net programban fel kell sorolni a pénztárgépek AP számait Csak gépi úton, az adózó által használt szoftverrel, például könyvelőprogrammal kérdezhetők le adatok: Cobra.Conto.Net program a 2024.5 verziótól alkalmas erre Az interfész használatához az […]
Csatolt számlák
A 2024.5-ös verziótól szerződéseinkhez csatolhatjuk az azokkal valamilyen relációban lévő kimenő és bejövő számlákat egyaránt. Amennyiben volt korábban már csatolva számla, azokat is itt tekinthetjük át, nyithatjuk meg. Számla csatolása A számlák csatolását az adott szerződés megnyitása után, a “Csatolt számlák” fülön végezhetjük el. A kimenő ill. bejövő számlák külön táblázatban kezelendők: Attól függően tehát, hogy milyen irányú bizonylatot kívánunk csatolni, a megfelelő táblázat alatt kell az [Új adat] gombot megnyomnunk. A megnyíló tallózó ablakon: […]
E-számla kiállítás az Online Számla Rendszerrel
Mi az elektronikus számla? https://nav.gov.hu/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416: “Fontos tudni, hogy az Áfa tv.[1] előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan, az e törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be[2]. Az áfa előírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg. Ennek következtében elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy […]
Visszaváltási díj kezelés
Előfeltételek A Visszaváltási díj kezelés funkció licenszköteles. Az érintett termékeknél legyen rögzítve a DRS fülön a visszaváltási díj típusa és összege: A Számlakészítés / Karbantartás / Beállítások ablakon legyen megadva a Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék ÁFA kulcsa, hiszen “Az áfatörvény a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjára vonatkozóan különös szabályokat határoz meg. Az áfatörvény 71. § (1) d) szerint a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja nem tartozik az ahhoz […]
Értékesítési értesítések
A 2024.3-as verzióval megjelenő Cobra.SAN.Service.exe program naponta futva képes: az emailben kiküldött ajánlatokra automata érdeklődő emailt generálni Feltételek: az ajánlat élő, még nem megrendelt az ajánlathoz tartozik kiküldött értesítő email: tehát olyan email, mely “Értékesítési ajánlat értesítő” típusú sablon alapján generálódott az ajánlat állományánál beállítottuk az ajánlat emailes kiküldése óta eltelt napok számát, melyet a Cobra.SAN.Service.exe vizsgál az ajánlat állományánál beállítottuk egy Értékesítési ajánlat emlékeztető típusú email sablont, mely alapján a szerviz emailt generál […]
Szerződések jóváhagyási folyamat nélkül
A 2024.3-as verziótól szerződés állományonként szabályozható, hogy az abban rögzített szerződéseket jóváhagyási folyamaton keresztül vagy ennek kihagyásával fogjuk elkészíteni és hatályba léptetni. Az így készített szerződések mindössze két állapotot vesznek fel: Vázlat, majd Hatályos. Innentől a szerződés legfeljebb megszűntethető. A jóváhagyási folyamat nélküli működést be kell kapcsolni az állomány paraméterezésénél: A szerződés tallózó ablakban az ilyen állományok neve mellett a JFN oszlopban True értéket látunk: Az állományhoz tartozó Feladat sablonok közül három opcionális van, a […]
Ajánlat sablonok kezelése
A 2024.2-es programverziótól a modern ajánlatíró ablakot használva lehőségünk van Word-szerű szövegszerkesztőben ajánlat dokumentumsablonokat létrehozni, melyek: megjelenésükben a felhasználó cég arculatába illenek, hiszen szinte az összes, a Word-ben is megtalálható elem használható: képek, formátumok, táblázatok, stílusok, etc dinamikusan, az ajánlat adattartalmából generálódnak akár ajánlatonként is külön szerkeszthetők, bővíthetők távnyomtatással vagy emailen közvetlenül a CobraConto.Net-ből küldhetők az érdeklődőknek Metaadatok Alapismeretek Metaadatoknak nevezzük azokat az adatokat, melyek az ajánlatokon szereplő adatokat képviselik, elhelyezésükkel a sablonon pedig […]
Modern ajánlat szerkesztő ablak
A modern ajánlat író/szerkesztő ablak a 2024.2-es verziótól elérhető. Bekapcsolásához az Admin program Rendszerbeállításaiban az „Értékesítés.Ajánlat.Elavult” értékét szükséges 0-ra állítani: Áttérőknek A régi ablakhoz szokott felhasználóknak az alábbi (kattintásra megnyíló) kép segít a régi felületi elemek alapján azonosítani az új kezelő elemeket: Ajánlat bizonylat és dokumentumok A modern ajánlat két féle nyomtatási képet képes előállítani: Bizonylat A hagyományos Crystal Reports alapú nyomtatványokat értjük ez alatt, melyeket a szokás szerint az Admin programban kezelhetünk: Nevük a […]
szamlazz.hu összes számlaadat xlsx import
A szamlazz.hu-ról letölthető (https://tudastar.szamlazz.hu/gyik/fokonyvi-adatexport), a kimenő számlák fejadatait, tételeit és partneradatait is tartalmazó fájlok beolvasását a Pénzügy modul Kimenő számlai közé az Import program szamlazz.hu formátum / Kimenő számlák (excel) menüpontban végezhetjük el. A szamlazz.hu-ról letöltött csv fájlt Excelben még alakíthatjuk, kiegészíthetjük (pl. kontírszámok), majd mentsük xlsx formátumba Indítsuk el az Cobra.Import.exe programot és szamlazz.hu formátum / Kimenő számlák (excel) menüpontból indítsuk el a betöltési varázslót: A következő képernyőn adjuk meg a cél adóévet, naplót […]
Számlakarton
A Főkönyv / Kartonok / Számlakarton menüpontban egy adott főkönyvi számla könyvelési tételei Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhetők. Alapértelmezetten a tételek adatai havi csoportosításban és összesítésben jelennek meg: Szűrhetünk adóévre, időszakra és kötelező módon a listázni kívánt számlaszámot is ki kell választani. További szűrési beállítások: Partnerazonosító: a táblázat partnerazonosító oszlopában a könyvelési tétel partnerének mely azonosítója jelenjen meg Időszak előtti (nyitó) egyenleggel: bejelölve a kiválasztott adóév tételeinek összesített forgalma jelenik […]
Banki tétel sablonok
A banki tételsablonok célja kettős: kézi bevitel esetén a gyakran előforduló tranzakciók gyors bevitelét teszi lehetővé előre kitöltött kontírozási és gyűjtőzési adatokkal banki kivonat import során a kivonaton szereplő tranzakciók közleménye a sablonhoz mentett közlemény részlet alapján az automata összevezetést teszik lehetővé A tételsablonok a Pénzügy / Sablonok / Banki tétel sablonok menüpontban rögzíthetők ill. szerkeszthetők. Adatok a sablonon Megnevezés: a felhasználó által a használati esetnek megfelelő megnevezés, mely alapján később megtaláljuk […]
Védett: Webinárium 3: Díjbekérőtől az előlegszámlán át a végszámláig
Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.
Folyószámla értesítések
Összefoglalás A funkció célja, hogy a vevői egyenlegközlő levelek (elérhető a 2024.1-es verziótól) fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) késedelmi kamat értesítők (még nem elérhető) a távnyomtatás rendszeren keresztül (esetleg emailen vagy papíralapon) egyszerűen, ellenőrizhetően eljuttathatók legyenek az összes vagy a választott partnerek részére. A CobraConto.Net program 2024.1-es verziójában a vevői egyenlegközlő levelek kiküldése végezhető el. A funkció a Pénzügy / Folyószámla értesítések menüpontból indítható, ahol a korábban küldött […]
Folyószámla-értesítő levélszövegek
A távnyomtatással vagy postai úton eljuttatott egyenlegközlő levél formátumok a Pénzügy / Karbantartás / Folyószámla-értesítő levélszövegek menüpontban paraméterezhetők. A levél fejadatai a következők: Értesítő típus: vevő vagy szállító egyenlegközlésre használható a formátum, emellett Fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) Fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) Megnevezés: a későbbi beállítások során alapján választjuk ki, mely formátum alapján készüljenek az egyenlegközlők, emlékeztetők, felszólítások Távnyomtatás kísérő szöveg: opcionális. Amennyiben távnyomtatással küldjük az egyenlegközlőt, ez a szöveg kerül a […]
Projektek
A Projekt törzsadatok az Ügyvitel / Projektek menüpontból nyíló ablakon szerkeszthetők: Alapadatok Megnevezés: kötelező Leírás: opcionális Gyűjtők A projekthez rendelt gyűjtő(k) célja, hogy azokon a bizonylatokon, melyekre alkalmazzuk az adott projekt adatot, a fej- és a tételgyűjtők is felvehessék a projekthez rendelt gyűjtőt, ezáltal megkönnyítve ezen kontrolling dimenziók kitöltését. A felvett gyűjtőkhöz megadott “Felhasználás helye” alapján a bizonylatokon, melyen megadjuk a projektet, automatán kerülnek kitöltésre a fej és/vagy a tételgyűjtő segéd gyűjtői. Megjelenítés A […]
Védett: Webinárium 2: Mit vár el a NAV?
Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.
Adattörlő kód kezelése
A tartós adathordozó eszközök mellé kiadott adattörlő kódok nyilvántartása, számlán való megjelenítése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Online számla rendszeren keresztül a 2023.4-es programverziótól elérhető. Adattörlő kódok rögzítése, lekérdezése A jövőben felhasználandó adattörlő kódokat a Számlakészítés / Karbantartás / Adattörlő kódok menüpontban rögzíthetjük excel fájlból importálva ezeket. Az excel fájl mindössze egy oszlopos, mezőnként egy adattörlő kóddal: A fájlt az ablak [Import] gombjára kattintva olvassuk be: Megjelennek a fájlban felsorolt kódok, majd nyomjunk [OK]-t: […]
Vevői előleg kezelés, könyvelés
A CobraConto.Net rendszerben két módja van a vevő előleg pénzügyi kezelésére: alapértelmezett: átvezetési számlák használatával, a vevői előleg bruttó értékű nyilvántartásával egyszerűbb módon: a vevői előleg nettó nyilvántartásával Az előlegkezelésre vonatkozó alapvető működési paraméterek a Cobra.Admin program Rendszerbeállításai között szabályozhatók. Az alábbi három paraméter változtatható: Megnevezés Leírás Típus Alapértelmezett érték Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül. Logikai 1 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.DirektMód A “Kapott előleg átvezetés” […]
Előlegszámla kiállítása, beszámítása
Bevezetés Mivel az előlegszámla mindössze annyiban tér el a normál számlától, hogy nem a teljesítés után, hanem előtte kerül kiállításra, de ugyanúgy ÁFA visszaigénylésre alkalmas bizonylat, kezelése sokban, NAV jelentése teljesen megegyezik a normál számlákéval. Az előlegről számla kiállítását gyakran valamilyen bekérő (díjbekérő, előlegbekérő, proforma) előzi meg, mely alapján a vevő elutalja az előleg összegét. Ennek a folyamatnak a kezelése is megoldott a CobraConto.Net rendszerben. Ráadásul ezek a bekérők készülhetnek vevői megrendeléshez kapcsolódóan is, emiatt […]
Hitelkeret ellenőrzés
A 2023.3 verziótól kezdve az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatának véglegesítésekor a rendszer ellenőrizni tudja a vevő hitelkeretét és annak átlépésekor megakadályozza a teljesítés elvégzését. A funkció használata licencehez kötött. A partnerhez tartozó hitelkeretet annak adatlapján kell rögzíteni. A partner hitelkeretének és aktuális kintlévőségének összevetése könyvelési devizára átszámítva történik. Az ellenőrzés alapvetően a partner kiegyenlítetlen kimenő számláit veszi figyelembe, de a rendszerbeállításokban ez még bővíthető a számlázatlan teljesítések összegével is. Ehhez a Hitelkeret.SzámlázatlanTeljesítés.Beszámítás beállítás értékét 1-re […]
Fejlesztési tartalék kezelés
Keret adatok kezelése A fejlesztési tartalék kezeléséhez első sorban a keret adatok, vagyis az adóévenként képzett fejlesztési tartalék értékek rögzítése szükséges a Tárgyi eszköz / Fejlesztési tartalék / Keret menüpontban: Új sor bevitelét a táblázat láblécében található [+] gombbal kezdhetjük meg, itt az adóév és a keretösszeg megadása szükséges: Egy sor bevitele nem végez semmilyen könyvelést, tehát a lekötött tartalék megképzése külön feladat egy vegyes bizonylat elkészítésével. A táblázat utolsó, “L”-el jelölt oszlopában a törvényben […]
GDPR MODUL
Partner anonimizálása A GDPR rendelkezéseinek (2016/679 rendelet 17. cikk) megfelelően biztosítjuk a természetes személyek adatait tartalmazó Partner adatok anonimizálásának lehetőségét. A funkció elérhető a főmenü GDPR almenüjéből, valamint a Partner browser eszköztárán levő nyomógombbal. A funkció csak “Természetes személy” jelöléssel ellátott partnerek esetén működik. A funkció működése jogosultsághoz kötött, a “GDPR: személyek anonimizálása” funkciótérnek engedélyezettnek kell lennie a végrehajtó felhasználó számára. Az anonimizálás működési paramétereit az Admin felület rendszerbeállítások GDPR kezdetű beállításai tartalmazzák: Megnevezés Leírás […]
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Audit XML export
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által specifikált, a könyvvizsgálatot megkönnyítő audit XML fájl a Cobra.Export.exe programmal állítható elő. Paraméterek A kívánt adatbázisba való belépés után az Audit / Audit xml export menüpontba belépve kell a szükséges paramétereket megadni: Export paraméterek: Adóév: mely adóévről készül a fálj Mentés helye: tallózással válasszuk ki, mely könyvtárba kerültön a fájl Kapcsolattartó adatok: a fájlba kerülő kapcsolattartó neve, telefonszáma Időszak kezdete és vége Főkönyvi számlaszámok: A paraméterek számlaszámai a könyvelésben használt […]
Dokumentum szerkesztése
A szerződés sablonok nagyban egyszerűsítik és gyorsítják a szerződés létrehozási munkát. Ugyanakkor szükség lehet arra, hogy a sablon alapján létrejött szerződés szöveget egyedileg, csak az adott szerződés vonatkozásában módosítsuk. Ezt azon szerződéseknél tehetjük meg: melyek Vázlat állapotban vannak és a létrehozásukhoz használt sablonnál jelölve van a “Szerkeszthető” jelölés Ezek mellett jogosultságot is vizsgál a rendszer, csak azok a munkatársak végezhetik ezt a műveletet, akik az adott állomány Szerkesztők munkacsoportjának tagjai. Használat A Vázlat […]
Meglévő szerződés rögzítése
Meglévő szerződésnek nevezzük azokat a szerződéseket, melyek a szerződéskezelő rendszer használata előtt, azon kívül kötött cégünk. Meglévő szerződés lehet kimenő vagy bejövő is. A sablonok használata célszerű régebbi szerződéseink felvitelekor is, mert a dokumentum megszerkesztése nélkül is rögzíthetők a jellemzők, metaadatok, amely a szerződések rögzítését és későbbi előkeresését gyorsítja, illetve kimutatások készíthetőek rá. Lépések Meglévő szerződések felvitelét a Szerződések / Szerződések menüpontból nyíló áttekintő ablakban indíthatjuk az [Új adat] gombra kattintva. Ennek hatására egy varázsló […]
Sablonok paraméterezése
A Szerződés modul alappillére a sablon. A sablon alapvetően meghatározza, hogy: szerződésünk milyen formát ölt, hogyan néz ki szerződésünk tartalmát szerződésünkhöz milyen jellemzők (metaadatok) megadása kötelező, hisz nélkülük a szerződés tartalma hiányos lenne a szerződésünk 1 vagy többoldalú A sablonok létrehozására és szerkesztésére a Szerződések / Karbantartás / Sablonok útvonalon található szerkesztő ad lehetőséget. A megjelenő Szerződés sablonok ablakban új sablon rögzítését és meglévő szerkesztését is indíthatjuk: A szerkesztő ablak a felső menüsoron érjük […]
Új szerződés rögzítése
Az állományok és sablonok paraméterezése után megkezdhetjük szerződéseink rögzítését. Létrehozás lépések Új szerződések felvitelét a Szerződések / Szerződések menüpontból nyíló áttekintő ablakban indíthatjuk az [Új adat] gombra kattintva. Ennek hatására egy varázsló első ablaka jelenik mely, mely lépésenként végig vezet a szerződés adatainak megadásán. A varázsló [Next] gombjával mindig a következő lapra lépünk, a [Back] gombbal vissza, a [Cancel] megszakítja az adatrögzítést: Adjuk meg a 4 kötelező adatot (Szerződés típusa, Állomány, Adóév, Szerződés iránya) […]
Szerződés állományok paraméterezése
A CobraConto.Net rendszerben a szerződéseket állományokba szervezzük, mely állományokhoz adóévenként bizonylattömbök kapcsolódnak. Az állományok meghatározzák, hogy: a bennük rögzített szerződések cégünk mely telephelyén kezelődnek a bennük rögzített szerződések adóévenként milyen bizonylattömbben kerülnek rögzítésre a munkacsoportokat, melyek tagjai a szerződés különböző állapotaiban különböző műveleteket és feladatokat végezhetnek (a szerződés előkészítésétől hatálybalépéséig egy folyamatot vezérel a program, mely a feladatok és műveletek elvégzésével halad előre vagy lép vissza) a szerződésösszegtől függően milyen jóváhagyási és aláírási szinteket vesz […]
Bevezetés, alapelvek
Bevezetés A Szerződés modul a CobraConto.Net rendszeren belül biztosítja: a céges szerződések létrehozását a rendszer szövegszerkesztőjével létrehozható sablonok alapján ezek engedélyezési és aláírási folyamatának kezelését a szerződések tárolását, visszakereshetőségét már meglévő, korábban megkötött szerződések tárolását és kereshetőségét Életciklus A létrehozás szakasza mind a kibocsátás, mind pedig a befogadás esetében azonos elvet követ, melyet az alábbi ábra szemléltet: A CobraConto.Net szerződéskezelőjében a szerződéskötési folyamat során a szerződések mindig valamilyen státuszban vannak, mely státuszokhoz a rendszer […]
Hierarchikus főkönyvi kivonat
A 2022.6 verzióban megjelent lista a főkönyvi kivonatot a Főkönyvi számlák törzsadatnál megadott hierarchiában ábárzolja, ezáltal az egyes számlaosztályok egyenlegeit is mutatja. Már ha a főkönyvi számoknál a hierarchia megfelelően van összeállítva. Célszerű továbbá a gyűjtő számlának tekintett számlákat “Nem könyvelhető”-nek jelölni. A lista bal oldalán szükéges megadni a szűrőfeltételek: mely adóévből kérjük a kivonatot mely könyvelési dátumtól és meddig partner bontásban jelenjenek-e meg az adatok: az egyes könyvelt főkönyvi számokra könyvelt értékek partner összesítésben […]
Partneradatok szinkronizálása az Online Számla Rendszerből
A 2022.6-os verzióban megjelent funkciókkal a belföldi adószámmal rendelkező partnereink adatait a NAV Online Számla Rendszer-ből frissíthetjük. Ennek használatbavétele előtt olvassuk el és szükség esetén végezzük el az EU-s partnerek adattisztítását a 2022.6 változásnaplóban leírtak szerint! Alapadatok előkészítése Hogy ez a frissítés megtörténjen-e, az partnerenként szabályozható a partner adatlapon újonnan megjelent “Szinkronizálandó a MOSZR-ből” kapcsolóval: A 2022.6-os frissítést követően ez minden partnerünknél kikapcsolt állapotban fog állni. 2 módon lehet ezen változtatni: ha kevés partnert szeretnénk […]
SimplePay kereskedői riport import
Amennyiben egy webshop felületén a OTP SimplePay-en keresztül fizetnek a bankkártyás vásárlók, az OTP Mobil Kft a kereskedő bankszámlájára történő utalás napján minden esetben egy kereskedői riportot (forgalmi kimutatást) is kiküld, mely egy .csv formátumú, pontosvesszővel szeparált elektronikus forgalmi összesítő. A riportok továbbá a Kereskedői Back Office felületről is letölthetők a Pénzügyek→Utalások→Kimenő utalások menüpontban. Ezt a forgalmi összesítőt importálhatjuk a banki kivonatunkon szereplő SimplePay átutalás típusú tranzakcióhoz. A Teljesítés* mezőben az elszámolás elkészültének napját […]
Előlegszámlák kezelése
Bevezetés Az alábbi leírás az alapértelmezett rendszerbeállítások (Cobra.Admin.exe) használatával készült: Megnevezés Leírás Érték Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül. 1 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.DirektMód A “Kapott előleg átvezetés” számla használa az előlegszámla kiegyenlítésekor a “Kapott előleg nyilvántartás” számla helyett. 0 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.KönyvelésiDátumForrás A kapott előleg átvezetéskor generált vegyes bizonylat könyvelési dátuma a forrásbizonylat mely dátuma alapján kapjon értéket: 0=Könyvelési dátum, 1=Számviteli teljesítés, 2=ÁFA teljesítés, 3=Bizonylat kelte, 4=Fizetési határidő. […]
Ügyfélkereső
A CRM / Ügyfélkereső ablak az ügyfélszolgálatok, értékesítők munkáját kívánja segíteni. Használatával egy adott ügyfél felől indulva gyorsan áttekinthetjük annak: alapadatait: cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, megjegyzés esemény bejegyzéseit bizonylatait kapcsolódó feladatainkat csatolmányait Szintén erről a felületről indíthatunk új partner rögzítést és meglévő partnereink adatlapját megnyithatjuk, ha szerkeszteni szeretnénk az ügyfelet. Az ablakból több példány is megnyitható párhuzamosan. Az ablak felépítése Kereső Az ablak bal oldalán a kereső sávot találjuk: A Keresési mezőben kiválaszthatjuk, hogy a […]
CobraConto.Net 2021.6.1 változásnapló
Felhasználói felület Funkcióbővülés A felhasználói felületen a menüterület melletti osztóvonal vonal mostantól elmozgatható, így több (vagy kevesebb) helyet hagyva a menüfának. Kilépéskor a beállítást a program elmenti a belépett felhasználóhoz, és következő belépéskor is betölti: Számlakészítés Hibajavítás Új számlába történő szállítólevél import során nem állt be a számla számviteli és ÁFA teljesítési dátum szállítólevél mozgásdátumára. Javítva. Figyelem, a dátumok beállítása csak az első szállítólevél importjakor történik meg! Pénzügy Hibajavítás Évnyitás során a vevő ill. […]
Évnyitás dokumentáció
A jelen dokumentáció a CobraConto.Net (továbbiakban CCN) vállalatirányítási rendszer 2024.4 verziójához tartozó állapothoz igazodik. Ha az évnyitás a 2024.4 verziót követő újabb verziós programokat alkalmazva történik, akkor az újabb verziókhoz tartozó tájékoztatókat is figyelembe kell venni. A dokumentáció nem helyettesíti és nem pótolja a szakmai, gazdasági, és speciális helyi ismereteket. Bevezető A dokumentáció kitér a CCN teljes rendszerére, de annak a vállalkozónak is segítséget nyújt az évnyitás végzése során, aki a CCN rendszerének csak […]
EKÁER modul
Alapvető tudnivalók Az EKÁER rendszerrel való kapcsolat kezelésére külön modul született. A modul megjelenésekori legfrisebb, 2.1-es verziót támogatja. A jelentések – egyelőre – a készletkezelés szállítólevél és raktári mozgás bizonylatainak adataiból állíthatók össze. Ezek természetesen létrejöhetnek számla vagy értékesítési teljesítés által generálva is. A jelentés fej része kitöltendő, a menetlevelek, és azok tételei a kapcsolódó bizonylatokból generáltan jönnek létre. Az előkészített jelentések szabadon módosíthatók, a véglegesítés feladással együtt történik, csak együtt sikeresek, az online rendszer […]
Alapértelmezett értékek használata
A Felhasználói lekérdezések készítésekor bizonyos típusú szűrők alapértéket kaphatnak. Ezek a típusok: Szöveg Egész szám Tizedes szám Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.) és Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN. óó:pp:mm) Lenyíló lista Jelölő négyzet (csak 1 és 0 értelmezett) Használható változók: Változó Magyarázat @TAXYEARID Adóév azonosító @TAXYEARNAME Adóév megnevezése @USERID Bejelentkezett felhasználó azonosítója @USERNAME Bejelentkezett felhasználó teljes neve @BOOKINGDATE Könyvelési dátum @TODAY Napi dátum (gépi) @ENDOFTODAY Napi dátum és nap vége időpont (23:59:999)(gépi) @STARTOFWEEK Aktuális hét első napja @ENDOFWEEK Aktuális hét […]
Működés / Általános
A Beállítások / Működés / Általános útvonalon található ablakon a bejelentkezett felhasználóhoz kötődő egyedi beállítások adhatók meg. Indítókép megjelenítése: a program elindítása után a betöltés alatt megjelenjen-e az indítókép Kilépéskor rákérdezés: a [Kilép] vagy a főképernyőn a jobb felső [x] (bezár) gombra kattintva jelenjen-e meg megerősítő kérdés, vagy azonnal zárja be a programot: Frissítések automatikus keresése: bekapcsolásának hatására a program minden indulás során ellenőrzi a központi Cobra szerveren elérhető legutolsó verziót. Amennyiben újabbat talál, […]
Eladási ár generálás
A funkció célja érvényben lévő árforma alapján tömegesen új eladási árakat generálni cikkeinkhez. Alkalmas ugyazon árforma árainak módosítására is (például az építési faanyag kategóriába tartozó termékek 78%-os árámelésének tömeges elvégzésére), vagy például EUR-ban rögzített nagykereskedelmi árból HUF listaár generálására. A rögzítés előtt a felületen átnézhetők a leendő új árak, tehát az itt felsorolt beállítások hatása még rögzítés előtt kipróbálható, megváltoztatható. Első lépésként adjuk meg a forrásul szolgáló árforma adatait és a (ha szükséges) a módosítandó […]
Fizetési felszólító email
Előfeltételek A funkció használatához a Cobra Message Server vagy a Cobra Message Service működő állapotra állítása szükséges. A Törzsadatok / Email beállítások / Fizetési felszólító táblázat fejléc kitöltése, legalább magyar nyelven: Ez alapján fognak a generálódott emailben a fejléc megnevezések szerepelni, pl.: A Törzsadatok / Email beállítások / Paraméterek menüpontban szükséges rögzíteni legalább egy darab “Fizetési felszólítás” típusú email sablont. Leírás a sablon szerkesztő működéséről itt található. Használat A funkció a Főmenü / Pénzügy […]
Email sablon szerkesztése
A Törzsadatok / Email beállítások / Paraméterek menüpontban rögzíthetünk különböző típusú email sablont, majd ezeket nyelvesítés (magyar, angol, stb) szerint megszerkeszthetjük. Új sablon rögzítéséhez nyomjuk meg az [Új adat] gombot, a megjelenő ablakon pedig adjuk meg a kívánt megnevezést (nem kerül az generált emailbe sehova, csak azonosítási célt szolgál) illetve a válasszuk ki a típust. Pl.: Az [OK] gomb megnyomása után a [Nyelvi verzió] gombot megnyomva tudunk nyelvenként 1 db megszövegezést adni a sablonnak: A […]
Reverzálás
Vegyes bizonylatonként jelölhető, hogy a bizonylatot a későbbiek során reverzálni (ellentétes előjellel lekönyvelni) szeretnénk-e: Ezekre bizonylatokra a Pénzügy / Vegyes tételek / Csoportos műveletek / Reverzálás menüpontban tudjuk a visszafordítás műveletet elvégezni. A reverzálandó bizonylatokat jeleníti meg a tallózó ablak listázni az alábbi szűrési lehetőségekkel: adóév állomány könyvelési réteg könyvelési időszak (kezdő és záró könyvelési dátum megadási lehetőség) A listában megjelenő tételek első oszlopa egy jelölőnégyzet. A listázott adatok reverzálása csoportosan történik a [Start] gomb […]
EDI számla kiállítás
Az EDI elektronikus számla kiállítás funkció a 2021.2 verziótól elérhető és az EDInet kereskedelmi számla, módosító vagy sztornó számla XML fájlt (https://infinite.pl/edinet/hungary/xml/invoice/edinet_xml_invoice.pdf) állítja elő. Az elkészült XML-t egy beállított könyvtárba helyezi, mely könyvtárat a Számlakészítés / Karbantartás / EDI beállítások / EDI számítógép függő beállítások menüpontban szükséges megadni. Előfeltételek Beállítások Az EDInet XML szigorú megkötéseket ad, melyeket a CobraConto.Net-ben is paraméterezni és rögzíteni kell. Az EDInet XML-be kerülő adatok forrását (melyik jellemzőben, azonosítóban van tárolva) a Számlakészítés […]