Bejegyzések | Modulok
Érkeztetés NAV Online Számla rendszerből
Számla érkeztető/jóváhagyó modul a 2025.5 programverziótól lehetőséget nyújt a bejövő számlák NAV Online Számlarendszerből történő letöltésére és az érkeztetési folyamat elkezdésére. Akár csoportosan is letölhetőek a számlák, melyekből a program egyenként egy-egy érkeztetést készít a megadott érkeztető állományba. Előfeltételek Számla érkeztetés és Feladatkezelés modulok megléte Online Számla Rendszer hitelesítő adatok helyes kitöltése a Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások ablakon Érkeztetés paraméterezés, állományok, munkacsoportok, folyamatok kialakítása Felhasználói felület A Főmenü […]
ANYK elérés beállítása
A CobraConto.Net program 2025.5 verziójától az ÁFA bevallásokhoz (Honi, EU és csoportos honi, csoportos EU) alapértelmezett export mappát és generált fájlnevet menthetünk, majd az xml létrehozása után akár azonnal meg is nyithatjuk a bevallást az ÁNYK programban. ÁNYK program mappa A Beállítások lap Működés csoporton belül ÁNYK program mappa menüjében meg kell adni az Ön gépén található ÁNYK program telepítési könyvtárát: Export beállítások Ezen beállítás nem előfeltétele az ÁNYK programban való közvetlen megnyitásnak, […]
Oszlopvarázsló lekérdezések
A CobraConto.Net 2025.5-ös verziójától elérhető Oszlopvarázsló lekérdezések a gyári áttekintő ablakok kiegészítésére szolgálnak, amennyiben a felhasználók munkáját új, eddig nem megjelenített adatokkal kell bővíteni. Konkrétan tehát új, extra oszlopok hozzáadására nyílik lehetőség meglévő, gyárilag szállított ablakokhoz. Például, amennyiben szükség van a szállítólevelek áttekintő ablakon a mozgásérték (milyen értékű készletet adtunk ki) megjelenítésére, hozzá tudjuk mostantól adni az ablakhoz: Vagy például szeretnénk a Véglegesített kimenő számlák-nál látni az utolsó kiegyenlítés dátumát: Előfeltételek amennyiben saját informatikusunk készítene […]
Devizás szállítói előlegek könyvelése
A kimenő ill. a bejövő devizás előlegszámlák helyes számviteli és ÁFA elszámolásának érdekében a 2025.4 verziótól elérhető a tételsoronkénti teljesítési dátummal és a teljesítési dátumonként eltérő árfolyamokkal rendelkező ún. többárfolyamú számla típus. A fejlesztés célja hogy mind kimenő, mind bejövő számla esetén: az átvett vagy fizetett előleg az eredeti árfolyamon könyvelve kerüljön felhasználásra, így a ez előleg nyilvántartási számlák ne igényeljenek további kézi kezelést a teljesítéskor leszámlázott áru / szolgálatatás a teljesítéskori árfolyamon kerüljön könyvelésre az […]
Devizás előleg beszámítása
A kimenő ill. a bejövő devizás előlegszámlák helyes számviteli és ÁFA elszámolásának érdekében mostantól elérhető a tételsoronkénti teljesítési dátummal és a teljesítési dátumonként eltérő árfolyamokkal rendelkező ún. többárfolyamú számla típus. A fejlesztés célja hogy mind kimenő, mind bejövő számla esetén: az átvett vagy fizetett előleg az eredeti árfolyamon könyvelve kerüljön felhasználásra, így a ez előleg nyilvántartási számlák ne igényeljenek további kézi kezelést a teljesítéskor leszámlázott áru / szolgálatatás a teljesítéskori árfolyamon kerüljön könyvelésre az ügylet […]
Foglalások kezelése
A CobraConto.Net szoftverben a vevői rendelések alapján készletfoglalások készíthetők, melyek feloldásukig részt vesznek a készletfedezetek ellenőrzésében, ezáltal megakadályozva, hogy olyan raktári kiadások elvégezehetők legyenek, melyek a foglalt készleten túl “merítenék” a raktárban a készletet. Így biztosítja a rendszer, hogy a lefoglalt készlet rendelkezésre álljon a vevői igény kielégítésére. Ahogy a termékkartonok vezetése, úgy a foglalalások hatóköre is adott raktárra vonatkozik Nem csak termékek, hanem egyedileg azonosított cikkek esetén konkrét LOT vagy szériaszám is foglalható A […]
Szerződés – vevői rendelés kapcsolat
A CobraConto.Net 2025.3-as verziójától az Értékesítés modul rendelés bizonylatai összeköthetők meglévő szerződéssel vagy közvetlenül a vevői rendelés alapján is indíthatjuk a szerződés létrehozás folyamatát. Szükséges beállítások Az egyes vevői rendelés állományoknál szükséges beállítani, hogy az ide rögzített rendelések mely szerződés állományokban található szerződésekkel lehetnek kapcsolatban: Az “A” oszlopban jelölt állomány lesz az alapértelmezett. Mintánkban tehát három szerződés állomány jöhet szóba majd összekapcsolás / generálás esetén. Amennyiben egy állományban található rendelésekhez alapértelmezetten szeretnénk, hogy szerződés […]
Csoportos véglegesítés
Előkészített állapotú számláinkat csoportosan is véglegesíthetjük a Számlakészítés / Csoportos műveletek / Véglegesítés menüpontból. Az ablak szűrőmezőiből minimum az Adóév és a Számlatömb kiválasztása kötelező Ezek után a [Frissítés] gombot megnyomva a program megjeleníti a szóba jöhető előkészített számlákat Ezek közül az első oszlopban a pipákkal egyenként válogathatunk, vagy a csoportos kijelölési funkciók valamelyikével tömegesen is jelölhetünk véglegesítésre számlákat: Véglegesítés előtt még van lehetőségünk a Technikai kiegyenlítéssel opciót bekapcsolni, mely hatására a Pénzügy modulba feladásra […]
ADR adatok kezelése
Termék törzsadatként Egy termék adatlapján rögzíthetők a következő ADR-el kapcsolatos adatok: UN-szám Szállítási veszélyességi osztály Szállítási kategória Szállítási megnevezés Megjelenítésük szállítólevélen Szállítólevelet, mint ADR fuvarokmányt az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatából állíthatunk elő. A szállítólevél nyomtatványon (minimum verzió: v125.16) a “ShowADRReport” kapcsolót 1-re szükséges állítani! A bizonylaton ezután az ADR adatokkal rendelkező cikkek esetén tételesen megjelenik a Szállítási kategória és a Szállítási megnevezés: A szállítólevél alján pedig szállítási kategóriánkként a nettó súly és a pontszámok kerülnek […]
Jövedéki engedély köteles termékek adatszolgáltatása
A CobraConto.Net 2024.5 verziójától előállítható a programból a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4006/2018. tájékoztatás alapján a jövedéki engedélyes kereskedő által teljesítendő adatszolgáltatás a leírásban megadott TXT formátumban. Termékadatok A jövedéki adatszolgáltatáshoz szükséges termékadatokat a termék ablak Jövedéki fülén a felső táblázatban szükséges megadni a VTSZ vagy KN kódnak nevezett azonosítón kívül: Mennyiségi egység: alkoholtermék, sör, csendes és habzóbor, köztes alkoholtermék, valamint egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében a „DB” rövidítést (darab) kell […]
Pénztárgép forgalom letöltése, könyvelése
A tesztidőszak után 2023. február 6-án éles környezetben is elindul a NAV új szolgáltatása, amivel gép–gép kapcsolaton keresztül letölthetők az online pénztárgépekből érkező adatok. A lekérdező interfész használatával kapcsolatos fontosabb tudnivalók: Minden adózó csak az általa üzemeltetett pénztárgépek naplóállományaihoz férhet hozzá: a Cobra.Conto.Net programban fel kell sorolni a pénztárgépek AP számait Csak gépi úton, az adózó által használt szoftverrel, például könyvelőprogrammal kérdezhetők le adatok: Cobra.Conto.Net program a 2024.5 verziótól alkalmas erre Az interfész használatához az […]
Csatolt számlák
A 2024.5-ös verziótól szerződéseinkhez csatolhatjuk az azokkal valamilyen relációban lévő kimenő és bejövő számlákat egyaránt. Amennyiben volt korábban már csatolva számla, azokat is itt tekinthetjük át, nyithatjuk meg. Számla csatolása A számlák csatolását az adott szerződés megnyitása után, a “Csatolt számlák” fülön végezhetjük el. A kimenő ill. bejövő számlák külön táblázatban kezelendők: Attól függően tehát, hogy milyen irányú bizonylatot kívánunk csatolni, a megfelelő táblázat alatt kell az [Új adat] gombot megnyomnunk. A megnyíló tallózó ablakon: […]
E-számla kiállítás az Online Számla Rendszerrel
Mi az elektronikus számla? https://nav.gov.hu/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416: “Fontos tudni, hogy az Áfa tv.[1] előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan, az e törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be[2]. Az áfa előírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg. Ennek következtében elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy […]
Visszaváltási díj kezelés
Előfeltételek A Visszaváltási díj kezelés funkció licenszköteles. Az érintett termékeknél legyen rögzítve a DRS fülön a visszaváltási díj típusa és összege: A Számlakészítés / Karbantartás / Beállítások ablakon legyen megadva a Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék ÁFA kulcsa, hiszen “Az áfatörvény a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjára vonatkozóan különös szabályokat határoz meg. Az áfatörvény 71. § (1) d) szerint a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja nem tartozik az ahhoz […]
Értékesítési értesítések
A 2024.3-as verzióval megjelenő Cobra.SAN.Service.exe program naponta futva képes: az emailben kiküldött ajánlatokra automata érdeklődő emailt generálni Feltételek: az ajánlat élő, még nem megrendelt az ajánlathoz tartozik kiküldött értesítő email: tehát olyan email, mely “Értékesítési ajánlat értesítő” típusú sablon alapján generálódott az ajánlat állományánál beállítottuk az ajánlat emailes kiküldése óta eltelt napok számát, melyet a Cobra.SAN.Service.exe vizsgál az ajánlat állományánál beállítottuk egy Értékesítési ajánlat emlékeztető típusú email sablont, mely alapján a szerviz emailt generál […]
Szerződések jóváhagyási folyamat nélkül
A 2024.3-as verziótól szerződés állományonként szabályozható, hogy az abban rögzített szerződéseket jóváhagyási folyamaton keresztül vagy ennek kihagyásával fogjuk elkészíteni és hatályba léptetni. Az így készített szerződések mindössze két állapotot vesznek fel: Vázlat, majd Hatályos. Innentől a szerződés legfeljebb megszűntethető. A jóváhagyási folyamat nélküli működést be kell kapcsolni az állomány paraméterezésénél: A szerződés tallózó ablakban az ilyen állományok neve mellett a JFN oszlopban True értéket látunk: Az állományhoz tartozó Feladat sablonok közül három opcionális van, a […]
Ajánlat sablonok kezelése
A 2024.2-es programverziótól a modern ajánlatíró ablakot használva lehőségünk van Word-szerű szövegszerkesztőben ajánlat dokumentumsablonokat létrehozni, melyek: megjelenésükben a felhasználó cég arculatába illenek, hiszen szinte az összes, a Word-ben is megtalálható elem használható: képek, formátumok, táblázatok, stílusok, etc dinamikusan, az ajánlat adattartalmából generálódnak akár ajánlatonként is külön szerkeszthetők, bővíthetők távnyomtatással vagy emailen közvetlenül a CobraConto.Net-ből küldhetők az érdeklődőknek Metaadatok Alapismeretek Metaadatoknak nevezzük azokat az adatokat, melyek az ajánlatokon szereplő adatokat képviselik, elhelyezésükkel a sablonon pedig […]
Modern ajánlat szerkesztő ablak
A modern ajánlat író/szerkesztő ablak a 2024.2-es verziótól elérhető. Bekapcsolásához az Admin program Rendszerbeállításaiban az „Értékesítés.Ajánlat.Elavult” értékét szükséges 0-ra állítani: Áttérőknek A régi ablakhoz szokott felhasználóknak az alábbi (kattintásra megnyíló) kép segít a régi felületi elemek alapján azonosítani az új kezelő elemeket: Ajánlat bizonylat és dokumentumok A modern ajánlat két féle nyomtatási képet képes előállítani: Bizonylat A hagyományos Crystal Reports alapú nyomtatványokat értjük ez alatt, melyeket a szokás szerint az Admin programban kezelhetünk: Nevük a […]
szamlazz.hu összes számlaadat xlsx import
A szamlazz.hu-ról letölthető (https://tudastar.szamlazz.hu/gyik/fokonyvi-adatexport), a kimenő számlák fejadatait, tételeit és partneradatait is tartalmazó fájlok beolvasását a Pénzügy modul Kimenő számlai közé az Import program szamlazz.hu formátum / Kimenő számlák (excel) menüpontban végezhetjük el. A szamlazz.hu-ról letöltött csv fájlt Excelben még alakíthatjuk, kiegészíthetjük (pl. kontírszámok), majd mentsük xlsx formátumba Indítsuk el az Cobra.Import.exe programot és szamlazz.hu formátum / Kimenő számlák (excel) menüpontból indítsuk el a betöltési varázslót: A következő képernyőn adjuk meg a cél adóévet, naplót […]
Számlakarton
A Főkönyv / Kartonok / Számlakarton menüpontban egy adott főkönyvi számla könyvelési tételei Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhetők. Alapértelmezetten a tételek adatai havi csoportosításban és összesítésben jelennek meg: Szűrhetünk adóévre, időszakra és kötelező módon a listázni kívánt számlaszámot is ki kell választani. További szűrési beállítások: Partnerazonosító: a táblázat partnerazonosító oszlopában a könyvelési tétel partnerének mely azonosítója jelenjen meg Időszak előtti (nyitó) egyenleggel: bejelölve a kiválasztott adóév tételeinek összesített forgalma jelenik […]
Banki tétel sablonok
A banki tételsablonok célja kettős: kézi bevitel esetén a gyakran előforduló tranzakciók gyors bevitelét teszi lehetővé előre kitöltött kontírozási és gyűjtőzési adatokkal banki kivonat import során a kivonaton szereplő tranzakciók közleménye a sablonhoz mentett közlemény részlet alapján az automata összevezetést teszik lehetővé A tételsablonok a Pénzügy / Sablonok / Banki tétel sablonok menüpontban rögzíthetők ill. szerkeszthetők. Adatok a sablonon Megnevezés: a felhasználó által a használati esetnek megfelelő megnevezés, mely alapján később megtaláljuk […]
Védett: Webinárium 3: Díjbekérőtől az előlegszámlán át a végszámláig
Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.
Folyószámla értesítések
Összefoglalás A funkció célja, hogy a vevői egyenlegközlő levelek (elérhető a 2024.1-es verziótól) fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) késedelmi kamat értesítők (még nem elérhető) a távnyomtatás rendszeren keresztül (esetleg emailen vagy papíralapon) egyszerűen, ellenőrizhetően eljuttathatók legyenek az összes vagy a választott partnerek részére. A CobraConto.Net program 2024.1-es verziójában a vevői egyenlegközlő levelek kiküldése végezhető el. A funkció a Pénzügy / Folyószámla értesítések menüpontból indítható, ahol a korábban küldött […]
Folyószámla-értesítő levélszövegek
A távnyomtatással vagy postai úton eljuttatott egyenlegközlő levél formátumok a Pénzügy / Karbantartás / Folyószámla-értesítő levélszövegek menüpontban paraméterezhetők. A levél fejadatai a következők: Értesítő típus: vevő vagy szállító egyenlegközlésre használható a formátum, emellett Fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) Fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) Megnevezés: a későbbi beállítások során alapján választjuk ki, mely formátum alapján készüljenek az egyenlegközlők, emlékeztetők, felszólítások Távnyomtatás kísérő szöveg: opcionális. Amennyiben távnyomtatással küldjük az egyenlegközlőt, ez a szöveg kerül a […]
Projektek
A Projekt törzsadatok az Ügyvitel / Projektek menüpontból nyíló ablakon szerkeszthetők: Alapadatok Megnevezés: kötelező Leírás: opcionális Gyűjtők A projekthez rendelt gyűjtő(k) célja, hogy azokon a bizonylatokon, melyekre alkalmazzuk az adott projekt adatot, a fej- és a tételgyűjtők is felvehessék a projekthez rendelt gyűjtőt, ezáltal megkönnyítve ezen kontrolling dimenziók kitöltését. A felvett gyűjtőkhöz megadott “Felhasználás helye” alapján a bizonylatokon, melyen megadjuk a projektet, automatán kerülnek kitöltésre a fej és/vagy a tételgyűjtő segéd gyűjtői. Megjelenítés A […]
Védett: Webinárium 2: Mit vár el a NAV?
Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.
Adattörlő kód kezelése
A tartós adathordozó eszközök mellé kiadott adattörlő kódok nyilvántartása, számlán való megjelenítése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Online számla rendszeren keresztül a 2023.4-es programverziótól elérhető. Adattörlő kódok rögzítése, lekérdezése A jövőben felhasználandó adattörlő kódokat a Számlakészítés / Karbantartás / Adattörlő kódok menüpontban rögzíthetjük excel fájlból importálva ezeket. Az excel fájl mindössze egy oszlopos, mezőnként egy adattörlő kóddal: A fájlt az ablak [Import] gombjára kattintva olvassuk be: Megjelennek a fájlban felsorolt kódok, majd nyomjunk [OK]-t: […]
Vevői előleg kezelés, könyvelés
A CobraConto.Net rendszerben két módja van a vevő előleg pénzügyi kezelésére: alapértelmezett: átvezetési számlák használatával, a vevői előleg bruttó értékű nyilvántartásával egyszerűbb módon: a vevői előleg nettó nyilvántartásával Az előlegkezelésre vonatkozó alapvető működési paraméterek a Cobra.Admin program Rendszerbeállításai között szabályozhatók. Az alábbi három paraméter változtatható: Megnevezés Leírás Típus Alapértelmezett érték Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül. Logikai 1 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.DirektMód A “Kapott előleg átvezetés” […]
Előlegszámla kiállítása, beszámítása
Bevezetés Mivel az előlegszámla mindössze annyiban tér el a normál számlától, hogy nem a teljesítés után, hanem előtte kerül kiállításra, de ugyanúgy ÁFA visszaigénylésre alkalmas bizonylat, kezelése sokban, NAV jelentése teljesen megegyezik a normál számlákéval. Az előlegről számla kiállítását gyakran valamilyen bekérő (díjbekérő, előlegbekérő, proforma) előzi meg, mely alapján a vevő elutalja az előleg összegét. Ennek a folyamatnak a kezelése is megoldott a CobraConto.Net rendszerben. Ráadásul ezek a bekérők készülhetnek vevői megrendeléshez kapcsolódóan is, emiatt […]
Hitelkeret ellenőrzés
A 2023.3 verziótól kezdve az Értékesítés modul Teljesítés bizonylatának véglegesítésekor a rendszer ellenőrizni tudja a vevő hitelkeretét és annak átlépésekor megakadályozza a teljesítés elvégzését. A funkció használata licencehez kötött. A partnerhez tartozó hitelkeretet annak adatlapján kell rögzíteni. A partner hitelkeretének és aktuális kintlévőségének összevetése könyvelési devizára átszámítva történik. Az ellenőrzés alapvetően a partner kiegyenlítetlen kimenő számláit veszi figyelembe, de a rendszerbeállításokban ez még bővíthető a számlázatlan teljesítések összegével is. Ehhez a Hitelkeret.SzámlázatlanTeljesítés.Beszámítás beállítás értékét 1-re […]
Fejlesztési tartalék kezelés
Keret adatok kezelése A fejlesztési tartalék kezeléséhez első sorban a keret adatok, vagyis az adóévenként képzett fejlesztési tartalék értékek rögzítése szükséges a Tárgyi eszköz / Fejlesztési tartalék / Keret menüpontban: Új sor bevitelét a táblázat láblécében található [+] gombbal kezdhetjük meg, itt az adóév és a keretösszeg megadása szükséges: Egy sor bevitele nem végez semmilyen könyvelést, tehát a lekötött tartalék megképzése külön feladat egy vegyes bizonylat elkészítésével. A táblázat utolsó, “L”-el jelölt oszlopában a törvényben […]
GDPR MODUL
Partner anonimizálása A GDPR rendelkezéseinek (2016/679 rendelet 17. cikk) megfelelően biztosítjuk a természetes személyek adatait tartalmazó Partner adatok anonimizálásának lehetőségét. A funkció elérhető a főmenü GDPR almenüjéből, valamint a Partner browser eszköztárán levő nyomógombbal. A funkció csak “Természetes személy” jelöléssel ellátott partnerek esetén működik. A funkció működése jogosultsághoz kötött, a “GDPR: személyek anonimizálása” funkciótérnek engedélyezettnek kell lennie a végrehajtó felhasználó számára. Az anonimizálás működési paramétereit az Admin felület rendszerbeállítások GDPR kezdetű beállításai tartalmazzák: Megnevezés Leírás […]
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Audit XML export
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által specifikált, a könyvvizsgálatot megkönnyítő audit XML fájl a Cobra.Export.exe programmal állítható elő. Paraméterek A kívánt adatbázisba való belépés után az Audit / Audit xml export menüpontba belépve kell a szükséges paramétereket megadni: Export paraméterek: Adóév: mely adóévről készül a fálj Mentés helye: tallózással válasszuk ki, mely könyvtárba kerültön a fájl Kapcsolattartó adatok: a fájlba kerülő kapcsolattartó neve, telefonszáma Időszak kezdete és vége Főkönyvi számlaszámok: A paraméterek számlaszámai a könyvelésben használt […]
Dokumentum szerkesztése
A szerződés sablonok nagyban egyszerűsítik és gyorsítják a szerződés létrehozási munkát. Ugyanakkor szükség lehet arra, hogy a sablon alapján létrejött szerződés szöveget egyedileg, csak az adott szerződés vonatkozásában módosítsuk. Ezt azon szerződéseknél tehetjük meg: melyek Vázlat állapotban vannak és a létrehozásukhoz használt sablonnál jelölve van a “Szerkeszthető” jelölés Ezek mellett jogosultságot is vizsgál a rendszer, csak azok a munkatársak végezhetik ezt a műveletet, akik az adott állomány Szerkesztők munkacsoportjának tagjai. Használat A Vázlat […]
Meglévő szerződés rögzítése
Meglévő szerződésnek nevezzük azokat a szerződéseket, melyek a szerződéskezelő rendszer használata előtt, azon kívül kötött cégünk. Meglévő szerződés lehet kimenő vagy bejövő is. A sablonok használata célszerű régebbi szerződéseink felvitelekor is, mert a dokumentum megszerkesztése nélkül is rögzíthetők a jellemzők, metaadatok, amely a szerződések rögzítését és későbbi előkeresését gyorsítja, illetve kimutatások készíthetőek rá. Lépések Meglévő szerződések felvitelét a Szerződések / Szerződések menüpontból nyíló áttekintő ablakban indíthatjuk az [Új adat] gombra kattintva. Ennek hatására egy varázsló […]
Sablonok paraméterezése
A Szerződés modul alappillére a sablon. A sablon alapvetően meghatározza, hogy: szerződésünk milyen formát ölt, hogyan néz ki szerződésünk tartalmát szerződésünkhöz milyen jellemzők (metaadatok) megadása kötelező, hisz nélkülük a szerződés tartalma hiányos lenne a szerződésünk 1 vagy többoldalú A sablonok létrehozására és szerkesztésére a Szerződések / Karbantartás / Sablonok útvonalon található szerkesztő ad lehetőséget. A megjelenő Szerződés sablonok ablakban új sablon rögzítését és meglévő szerkesztését is indíthatjuk: A szerkesztő ablak a felső menüsoron érjük […]
Új szerződés rögzítése
Az állományok és sablonok paraméterezése után megkezdhetjük szerződéseink rögzítését. Létrehozás lépések Új szerződések felvitelét a Szerződések / Szerződések menüpontból nyíló áttekintő ablakban indíthatjuk az [Új adat] gombra kattintva. Ennek hatására egy varázsló első ablaka jelenik mely, mely lépésenként végig vezet a szerződés adatainak megadásán. A varázsló [Next] gombjával mindig a következő lapra lépünk, a [Back] gombbal vissza, a [Cancel] megszakítja az adatrögzítést: Adjuk meg a 4 kötelező adatot (Szerződés típusa, Állomány, Adóév, Szerződés iránya) […]
Szerződés állományok paraméterezése
A CobraConto.Net rendszerben a szerződéseket állományokba szervezzük, mely állományokhoz adóévenként bizonylattömbök kapcsolódnak. Az állományok meghatározzák, hogy: a bennük rögzített szerződések cégünk mely telephelyén kezelődnek a bennük rögzített szerződések adóévenként milyen bizonylattömbben kerülnek rögzítésre a munkacsoportokat, melyek tagjai a szerződés különböző állapotaiban különböző műveleteket és feladatokat végezhetnek (a szerződés előkészítésétől hatálybalépéséig egy folyamatot vezérel a program, mely a feladatok és műveletek elvégzésével halad előre vagy lép vissza) a szerződésösszegtől függően milyen jóváhagyási és aláírási szinteket vesz […]
Bevezetés, alapelvek
Bevezetés A Szerződés modul a CobraConto.Net rendszeren belül biztosítja: a céges szerződések létrehozását a rendszer szövegszerkesztőjével létrehozható sablonok alapján ezek engedélyezési és aláírási folyamatának kezelését a szerződések tárolását, visszakereshetőségét már meglévő, korábban megkötött szerződések tárolását és kereshetőségét Életciklus A létrehozás szakasza mind a kibocsátás, mind pedig a befogadás esetében azonos elvet követ, melyet az alábbi ábra szemléltet: A CobraConto.Net szerződéskezelőjében a szerződéskötési folyamat során a szerződések mindig valamilyen státuszban vannak, mely státuszokhoz a rendszer […]
Hierarchikus főkönyvi kivonat
A 2022.6 verzióban megjelent lista a főkönyvi kivonatot a Főkönyvi számlák törzsadatnál megadott hierarchiában ábárzolja, ezáltal az egyes számlaosztályok egyenlegeit is mutatja. Már ha a főkönyvi számoknál a hierarchia megfelelően van összeállítva. Célszerű továbbá a gyűjtő számlának tekintett számlákat “Nem könyvelhető”-nek jelölni. A lista bal oldalán szükéges megadni a szűrőfeltételek: mely adóévből kérjük a kivonatot mely könyvelési dátumtól és meddig partner bontásban jelenjenek-e meg az adatok: az egyes könyvelt főkönyvi számokra könyvelt értékek partner összesítésben […]
Partneradatok szinkronizálása az Online Számla Rendszerből
A 2022.6-os verzióban megjelent funkciókkal a belföldi adószámmal rendelkező partnereink adatait a NAV Online Számla Rendszer-ből frissíthetjük. Ennek használatbavétele előtt olvassuk el és szükség esetén végezzük el az EU-s partnerek adattisztítását a 2022.6 változásnaplóban leírtak szerint! Alapadatok előkészítése Hogy ez a frissítés megtörténjen-e, az partnerenként szabályozható a partner adatlapon újonnan megjelent “Szinkronizálandó a MOSZR-ből” kapcsolóval: A 2022.6-os frissítést követően ez minden partnerünknél kikapcsolt állapotban fog állni. 2 módon lehet ezen változtatni: ha kevés partnert szeretnénk […]
SimplePay kereskedői riport import
Amennyiben egy webshop felületén a OTP SimplePay-en keresztül fizetnek a bankkártyás vásárlók, az OTP Mobil Kft a kereskedő bankszámlájára történő utalás napján minden esetben egy kereskedői riportot (forgalmi kimutatást) is kiküld, mely egy .csv formátumú, pontosvesszővel szeparált elektronikus forgalmi összesítő. A riportok továbbá a Kereskedői Back Office felületről is letölthetők a Pénzügyek→Utalások→Kimenő utalások menüpontban. Ezt a forgalmi összesítőt importálhatjuk a banki kivonatunkon szereplő SimplePay átutalás típusú tranzakcióhoz. A Teljesítés* mezőben az elszámolás elkészültének napját […]
Előlegszámlák kezelése
Bevezetés Az alábbi leírás az alapértelmezett rendszerbeállítások (Cobra.Admin.exe) használatával készült: Megnevezés Leírás Érték Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés A kiállított előlegszámla és a beszámított tételei a Pénzügy/Karbantartás/Átvezetési számlák szerint könyvelődnek a vegyes naplón keresztül. 1 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.DirektMód A “Kapott előleg átvezetés” számla használa az előlegszámla kiegyenlítésekor a “Kapott előleg nyilvántartás” számla helyett. 0 Pénzügy.Vevő.ElőlegÁtvezetés.KönyvelésiDátumForrás A kapott előleg átvezetéskor generált vegyes bizonylat könyvelési dátuma a forrásbizonylat mely dátuma alapján kapjon értéket: 0=Könyvelési dátum, 1=Számviteli teljesítés, 2=ÁFA teljesítés, 3=Bizonylat kelte, 4=Fizetési határidő. […]
Ügyfélkereső
A CRM / Ügyfélkereső ablak az ügyfélszolgálatok, értékesítők munkáját kívánja segíteni. Használatával egy adott ügyfél felől indulva gyorsan áttekinthetjük annak: alapadatait: cím, elérhetőségek, kapcsolattartók, megjegyzés esemény bejegyzéseit bizonylatait kapcsolódó feladatainkat csatolmányait Szintén erről a felületről indíthatunk új partner rögzítést és meglévő partnereink adatlapját megnyithatjuk, ha szerkeszteni szeretnénk az ügyfelet. Az ablakból több példány is megnyitható párhuzamosan. Az ablak felépítése Kereső Az ablak bal oldalán a kereső sávot találjuk: A Keresési mezőben kiválaszthatjuk, hogy a […]
CobraConto.Net 2021.6.1 változásnapló
Felhasználói felület Funkcióbővülés A felhasználói felületen a menüterület melletti osztóvonal vonal mostantól elmozgatható, így több (vagy kevesebb) helyet hagyva a menüfának. Kilépéskor a beállítást a program elmenti a belépett felhasználóhoz, és következő belépéskor is betölti: Számlakészítés Hibajavítás Új számlába történő szállítólevél import során nem állt be a számla számviteli és ÁFA teljesítési dátum szállítólevél mozgásdátumára. Javítva. Figyelem, a dátumok beállítása csak az első szállítólevél importjakor történik meg! Pénzügy Hibajavítás Évnyitás során a vevő ill. […]
Évnyitás dokumentáció
A jelen dokumentáció a CobraConto.Net (továbbiakban CCN) vállalatirányítási rendszer 2024.4 verziójához tartozó állapothoz igazodik. Ha az évnyitás a 2024.4 verziót követő újabb verziós programokat alkalmazva történik, akkor az újabb verziókhoz tartozó tájékoztatókat is figyelembe kell venni. A dokumentáció nem helyettesíti és nem pótolja a szakmai, gazdasági, és speciális helyi ismereteket. Bevezető A dokumentáció kitér a CCN teljes rendszerére, de annak a vállalkozónak is segítséget nyújt az évnyitás végzése során, aki a CCN rendszerének csak […]
EKÁER modul
Alapvető tudnivalók Az EKÁER rendszerrel való kapcsolat kezelésére külön modul született. A modul megjelenésekori legfrisebb, 2.1-es verziót támogatja. A jelentések – egyelőre – a készletkezelés szállítólevél és raktári mozgás bizonylatainak adataiból állíthatók össze. Ezek természetesen létrejöhetnek számla vagy értékesítési teljesítés által generálva is. A jelentés fej része kitöltendő, a menetlevelek, és azok tételei a kapcsolódó bizonylatokból generáltan jönnek létre. Az előkészített jelentések szabadon módosíthatók, a véglegesítés feladással együtt történik, csak együtt sikeresek, az online rendszer […]
Alapértelmezett értékek használata
A Felhasználói lekérdezések készítésekor bizonyos típusú szűrők alapértéket kaphatnak. Ezek a típusok: Szöveg Egész szám Tizedes szám Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.) és Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN. óó:pp:mm) Lenyíló lista Jelölő négyzet (csak 1 és 0 értelmezett) Használható változók: Változó Magyarázat @TAXYEARID Adóév azonosító @TAXYEARNAME Adóév megnevezése @USERID Bejelentkezett felhasználó azonosítója @USERNAME Bejelentkezett felhasználó teljes neve @BOOKINGDATE Könyvelési dátum @TODAY Napi dátum (gépi) @ENDOFTODAY Napi dátum és nap vége időpont (23:59:999)(gépi) @STARTOFWEEK Aktuális hét első napja @ENDOFWEEK Aktuális hét […]
Működés / Általános
A Beállítások / Működés / Általános útvonalon található ablakon a bejelentkezett felhasználóhoz kötődő egyedi beállítások adhatók meg. Indítókép megjelenítése: a program elindítása után a betöltés alatt megjelenjen-e az indítókép Kilépéskor rákérdezés: a [Kilép] vagy a főképernyőn a jobb felső [x] (bezár) gombra kattintva jelenjen-e meg megerősítő kérdés, vagy azonnal zárja be a programot: Frissítések automatikus keresése: bekapcsolásának hatására a program minden indulás során ellenőrzi a központi Cobra szerveren elérhető legutolsó verziót. Amennyiben újabbat talál, […]
Eladási ár generálás
A funkció célja érvényben lévő árforma alapján tömegesen új eladási árakat generálni cikkeinkhez. Alkalmas ugyazon árforma árainak módosítására is (például az építési faanyag kategóriába tartozó termékek 78%-os árámelésének tömeges elvégzésére), vagy például EUR-ban rögzített nagykereskedelmi árból HUF listaár generálására. A rögzítés előtt a felületen átnézhetők a leendő új árak, tehát az itt felsorolt beállítások hatása még rögzítés előtt kipróbálható, megváltoztatható. Első lépésként adjuk meg a forrásul szolgáló árforma adatait és a (ha szükséges) a módosítandó […]
Fizetési felszólító email
Előfeltételek A funkció használatához a Cobra Message Server vagy a Cobra Message Service működő állapotra állítása szükséges. A Törzsadatok / Email beállítások / Fizetési felszólító táblázat fejléc kitöltése, legalább magyar nyelven: Ez alapján fognak a generálódott emailben a fejléc megnevezések szerepelni, pl.: A Törzsadatok / Email beállítások / Paraméterek menüpontban szükséges rögzíteni legalább egy darab “Fizetési felszólítás” típusú email sablont. Leírás a sablon szerkesztő működéséről itt található. Használat A funkció a Főmenü / Pénzügy […]