Bejegyzések | E. Számlázás
E-számla kiállítás az Online Számla Rendszerrel
Mi az elektronikus számla? https://nav.gov.hu/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416: “Fontos tudni, hogy az Áfa tv.[1] előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan, az e törvényben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be[2]. Az áfa előírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg. Ennek következtében elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy […]
Visszaváltási díj kezelés
Előfeltételek A Visszaváltási díj kezelés funkció licenszköteles. Az érintett termékeknél legyen rögzítve a DRS fülön a visszaváltási díj típusa és összege: A Számlakészítés / Karbantartás / Beállítások ablakon legyen megadva a Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék ÁFA kulcsa, hiszen “Az áfatörvény a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjára vonatkozóan különös szabályokat határoz meg. Az áfatörvény 71. § (1) d) szerint a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja nem tartozik az ahhoz […]
Védett: Webinárium 3: Díjbekérőtől az előlegszámlán át a végszámláig
Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.
Védett: Webinárium 2: Mit vár el a NAV?
Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.
Adattörlő kód kezelése
A tartós adathordozó eszközök mellé kiadott adattörlő kódok nyilvántartása, számlán való megjelenítése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Online számla rendszeren keresztül a 2023.4-es programverziótól elérhető. Adattörlő kódok rögzítése, lekérdezése A jövőben felhasználandó adattörlő kódokat a Számlakészítés / Karbantartás / Adattörlő kódok menüpontban rögzíthetjük excel fájlból importálva ezeket. Az excel fájl mindössze egy oszlopos, mezőnként egy adattörlő kóddal: A fájlt az ablak [Import] gombjára kattintva olvassuk be: Megjelennek a fájlban felsorolt kódok, majd nyomjunk [OK]-t: […]
Előlegszámla kiállítása, beszámítása
Bevezetés Mivel az előlegszámla mindössze annyiban tér el a normál számlától, hogy nem a teljesítés után, hanem előtte kerül kiállításra, de ugyanúgy ÁFA visszaigénylésre alkalmas bizonylat, kezelése sokban, NAV jelentése teljesen megegyezik a normál számlákéval. Az előlegről számla kiállítását gyakran valamilyen bekérő (díjbekérő, előlegbekérő, proforma) előzi meg, mely alapján a vevő elutalja az előleg összegét. Ennek a folyamatnak a kezelése is megoldott a CobraConto.Net rendszerben. Ráadásul ezek a bekérők készülhetnek vevői megrendeléshez kapcsolódóan is, emiatt […]
EDI számla kiállítás
Az EDI elektronikus számla kiállítás funkció a 2021.2 verziótól elérhető és az EDInet kereskedelmi számla, módosító vagy sztornó számla XML fájlt (https://infinite.pl/edinet/hungary/xml/invoice/edinet_xml_invoice.pdf) állítja elő. Az elkészült XML-t egy beállított könyvtárba helyezi, mely könyvtárat a Számlakészítés / Karbantartás / EDI beállítások / EDI számítógép függő beállítások menüpontban szükséges megadni. Előfeltételek Beállítások Az EDInet XML szigorú megkötéseket ad, melyeket a CobraConto.Net-ben is paraméterezni és rögzíteni kell. Az EDInet XML-be kerülő adatok forrását (melyik jellemzőben, azonosítóban van tárolva) a Számlakészítés […]
Online Számla Rendszer (MOSZR) kapcsolat
Ahhoz, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett adózó a számlázó programjával kiállított számlák adatait szabályosan, emberi beavatkozás nélkül tudja az Online Számla rendszerbe továbbítani, vagy könyvelésébe letölteni a kimenő ill. bejövő számlák adatait, szükség van egy úgynevezett „technikai felhasználó” létrehozására is. A technikai felhasználó nem egy élő személy, csupán egy gépi azonosítási mód, ami a számlázó program és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükséges. Miután elvégezte a techniai felhasználó felvételét a NAV Online Számla Rendszerben, az ott szereplő mind a négy […]
Átállás az Online Számla Rendszer 3.0 verzióra
A helyes adatszolgáltatás előfeltételei Microsoft .NET-keretrendszer 4.5.2 használata a számítógépen. Windows XP-re a .NET-keretrendszer 4.5.2 verziója már nem telepíthető. Amennyiben bizonytalan, töltse le és futassa a http://ftp.cobra.hu/files/CheckDotNet.exe ellenőrző programot! Minimum 2020.8.1-es CobraConto.Net verzió használata. Ellenőrizhető a program bal alsó sarkában: Olyan licence használata, melyben a Frissíthetőség dátuma minimum 2021.01.01 (vagy nagyobb). Külső licenc használata esetén is érvényes: A licenceben engedélyezett maximum Online Számla Rendszer verziót a 2020.8 verzió telepítése után a Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer […]
Online Számla Rendszer kezelése
Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100 000 Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre, a 2018.4-es verzióban elérhetőek az online adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók. A Online Számla Rendszer 2.0-ás frissítésével párhuzamosan a CobraConto.Net programban a 2020.2 verzióban (megjelent: 2020.03.31) is fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek a stabilitást és áttekinthetőséget szolgálják. Előfeltételek Számlatömb beállítása NAV Online feladásra A Főmenü / Számlakészítés / Karbantartás / Számlatömb / Adatkapcsolatok fülön válaszható lett pipával, […]
Gyűjtőszámla készítése
A CobraConto.Net rendszerben a 2020.2-es verziótól kezdve lehetőség van NAV konform gyűjtőszámla készítésére. Törvényi háttér Forrás: A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai (2020) Online: https://nav.gov.hu/data/cms511304/18_Szamla_nyugta_kibocsatasanak_alapvet__szabalyai_20200206.pdf Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít – a teljesítés napján egyidejűleg, illetve – az adott naptári hónapban illetve a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban. Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a […]
Ár és kedvezmény felajánlás értékesítés során
Eladási ár meghatározás A CobraConto.Net rendszer az értékesítés (vevői ajánlat, rendelés, teljesítés és számla kiállítása) során a megadott termék partner árforma deviza dátum figyelmembe vételével ajánlja fel a kiválasztott termékhez tartozó eladási árat. A dátum a különböző értékesítési bizonylatok esetén különböző mezőkből származik: vevői árajánlat rögzítése esetén az ajánlat kelte vevői rendelés rögzítése esetén a rendelés teljesítésének határideje vevői teljesítés rögzítés esetén a teljesítés ideje számla rögzítésekor a számviteli teljesítés dátuma Elsőként megvizsgálja a […]
Fizetési visszatartások kezelése
A CobraConto.Net rendszer Visszatartás kezelés moduljának megvásárlása után a felhasználó szervezet mind a kimenő (kiállított) mind a bejövő számláknál nyilvántarthatja a fizetési visszatartásokat. Alapadatok rögzítése Visszatartási jogcímek törzsadat A visszatartási megállapodáson rögzített Alkalmazott fizetési visszatartási jogcímek használhatóak fel majd a projekthez kötődő részteljesítés(ek)ről és végteljesítésről szóló számlákon. Ezen jogcímeket a Törzsadatok / Cég / Fizetési visszatartási jogcímek menüpontban rögzíthetjük ill. szerkeszthetjük. Egy jogcímnél meg kell adni annak nevét, a visszatartás %-ben megadott értékét (mely alapján a konkrét […]
Ütemezett számlázás
Bevezetés A Számlázás modul Ütemezett számlázás szolgáltatása azon vállalkozásoknak nyújt megoldást, melyek folyamatos szolgáltatásokat teljesítenek, és első soron lakosság felé, szolgáltatásaikat időszakról időszakra ismétlődően, ütemezve számlázzák. Ilyen lehet például egy újságra szóló előfizetés, vagy távfelügyeleti szolgáltatás. Ilyen esetekben egy-egy szolgáltatást igénybe vevő felé rövidebb–hosszabb ideig azonos számlatartalommal történik számlakiállítás, és csak az ütemezéshez (hónap, negyedév, stb.) tartozó dátumok változnak. Sok esetben egy-egy szolgáltatás egy időszakhoz tartozó számlázása több ezer számla kiállításával jár. Az ütemezhető, rendszeresen, és hosszabb […]
Értékesítési termék tallózó ablak funkciói
Az értékesítési (ajánlat, rendelés, teljesítés) bizonylatokról és a számla ablakból megnyíló terméktallózó ablak nem csak a termékek nevének és cikkszámának megjelenítésére alkalmas, hanem gyors keresést is biztosít és az értékesítés során szükséges információk megjelenítésére is szolgál. Amennyiben nem bizonylatírás közben van szükségünk az ablakból elérhető adatokra, megnyitható a Főmenü \ Értékesítés \ Lekérdezések \ Termékek útvonalon is. A CobraConto.Net rendszerben szokásos módon az ablak alsó részében a szűrő mezők találhatóak, melyek “ÉS” kapcsolatban vannak egymással, […]
Érvénytelenítés (sztornózás) és módosítás
Érvénytelenítés (sztornózás) Amennyiben egy korábbi számlánkon hibás adatokat tüntettünk fel (pl.: a vevő adószáma vagy címe vagy a teljesítés dátuma) lehetőségünk van a számlát érvényteleníteni. Lépések: A Véglegesített számlák ablakban jelöljük ki az érvényteleníteni kívánt számlát és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő megjegyzés ablakban megadhatjuk a sztornózás okát, majd nyomjuk meg az OK gombot: A megjelenő kis ablakban megadhatjuk mely számlaformátumra, hány példányban kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítő bizonylatot: A nyomtatott bizonylaton látszódni fog az […]
Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése
A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése. A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre. A KT/CSK kód felépítése Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését. A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből: az első három pozíción a termék meghatározása történik. a negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy […]
Normál számla kiállítása
Új számla A Véglegesített számlák ablakból Új adat funkció hatására nyitható meg egy új normál számla kiállítására szolgáló ablak. Az ablak megnyitásához egy normál számlatömb kiválasztása szükséges. A számla fej- és általános adatai A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméter beállítástól függően feltölti a program a Bankszámla, Deviza, Árfolyam, ÁFA árfolyam, Fizetési mód, és dátum mezőket. Ha az állományhoz nincs jelölve Folyamatos teljesítés felülbírálható, akkor a mező passzív marad. Számlázási cím Amennyiben […]
Egyszerűsített számla
Az egyszerűsített számlával történő számlázással szembe a számlára vonatkozó előírások betartása mellett követelmény, hogy a számlázást gyorsan lehessen végezni, ezért a normál számlához képest igen kevés adatot tartalmazhat. A számla gyors kiállítását segíti az is, hogy a számlázandó tételek előzetesen a Termékek törzsadatállományba felvételre kerülnek. Ha a Véglegesített számlák ablakból indított Új adat funkcióhoz egy Egyszerűsített számlatömb kiválasztás történt, akkor a program az egyszerűsített számlakiállításhoz szükséges ablakot nyitja meg. A Vevőnév és Cím adata történhet […]
Számlatömbök felvétele és paraméterezése
Bevezetés A CobraConto.Net rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek. A kialakított számlatömbökkel biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. A létrehozott számlatömbök a Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg: Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a CobraConto.Net rendszerben, akkor az ablakban az Adóév lenyíló menüből választható ki. Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program. Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az oszlophoz tartozó E mező jelölt. Ha az […]
Alap számlaformátum
Létezik a programban a normál számlák nyomtatásához egy alap számlaformátum, amely az előforduló általános igények alapján sokféle képen paraméterezhető. Karbantartása Az alap számlaformátum paraméterezését a Cobra.Admin program Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás menüponthoz tartozó ablakban az Alap számlaformátumot kiválasztva és megnyitva, a formátumhoz tartozó ablak Beállítások lapján lehet elvégezni. Logo beállítása A nyomtatvány szerkesztőablakán a Képek fülön tudunk fejléc és lábléc megjelenítése céljából képet beállítani: Válasszuk ki, hogy fejlécbe vagy láblécbe kerülő képet állítunk be. Adjuk meg a […]
A számlakészítés előfeltételei
Az első számla kiállítása előtt létre kell hozni a számlakiállítás alapfeltételeit: Saját cégünk adatainak rögzítése Adóév rögzítése ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok: amennyiben ÁFA bevallás és könyvelés is fog történni Bankszámláink rögzítése Fizetési módok felvétele, szerkesztése Deviza árfolyamok: amennyiben tárolni szeretnénk ezeket Nyomtatási formátumok: amennyiben szeretnénk változtatni az Alap számlaformátumon Fejléc és lábléc logó felvétele Számlatömbök felvétele Ezen lépések elvégzése után neki kezdhetünk első számlánk elkészítésének!