Kompenzáció
A rendszer a kompenzáció automatikus könyvelésekor az Átvezetési számlák menüpontban a “Számla kompenzáció” nevű gazdasági eseményhez rendelt kontírszámot használja.
A szállító-vevő kompenzáció műveletét a Pénzügy / Vegyes tételek / Előkészített vegyes tételek ablakban az Új adat / Kompenzáció lenyíló menüjére kattintva kezdhetjük el:
A partnert betallózva és a Feltöltés gombot megnyomva a program kigyűjti annak bejövő és kimenő számlái közül a ki nem egyenlítetteket:
Az ablak két oldalában kiválaszthatók az összevezetendő bizonylatok és megadható, hogy melyikre kerüljön a részkiegyenlítés eltérő egyenlegek esetén:
Példánkban az 1 db szállítószámlát részkiegyenlítjük a partner vevő számláinak összesített 52.305 Forint értékével.
Az összevezetésről kompenzációs megállapodás nyomtatható:
Amennyiben a kompenzáció két oldalának egyenlege 0, rögzíthetjük azt:
Mivel így még csak előkészített állapotú vegyes bizonylatot hoztunk létre, nyissuk azt meg, és a véglegesítés opciót kijelölve rögzítsük azt:
A kompenzációban érintett bizonylatok Ütemezések, kiegyenlítések fülén is ellenőrizhető, hogy a művelet (rész)kiegyenlítést eredményezett:
