Bejegyzések | Karbantartás
Folyószámla-értesítő levélszövegek
A távnyomtatással vagy postai úton eljuttatott egyenlegközlő levél formátumok a Pénzügy / Karbantartás / Folyószámla-értesítő levélszövegek menüpontban paraméterezhetők. A levél fejadatai a következők: Értesítő típus: vevő vagy szállító egyenlegközlésre használható a formátum, emellett Fizetési felszólítások (elérhető a 2024.2-es verziótól) Fizetési emlékeztetők (elérhető a 2024.2-es verziótól) Megnevezés: a későbbi beállítások során alapján választjuk ki, mely formátum alapján készüljenek az egyenlegközlők, emlékeztetők, felszólítások Távnyomtatás kísérő szöveg: opcionális. Amennyiben távnyomtatással küldjük az egyenlegközlőt, ez a szöveg kerül a […]
Árfolyam átértékelések
Az év végén rendezetlen devizás vevő és szállító tételek átértékelése ebben a menüpontban elvégezhető. Elérési út: Főmenü / Pénzügy / Karbantartás / Árfolyam átértékelések. A megjelenített átértékelési időszakok az adóévnél definiált deviza átértékelési mód mezőben megadott intervallumtól függ: A CobraConto.Net rendszer a nyitott (egyenleggel rendelkező) számlákra csoportosan futtat átértékelést és számlánkként generál vegyes tételt az átértékelés nyereségről / veszteségről az Átvezetési számláknál definiált számlaszámokra a megadott gyűjtővel: Átértékelés elvégzése Az ablakon láthatóak a már korábban elvégzett […]
Könyvelési zárolás dátumai
Az adóévek könyvelési zárolási dátumainak kezelésére van lehetőség a Pénzügy \ Karbantartás \ Könyvelési zárolás dátumai menüpont alatt: Hatására a rögzített, a megadott dátumnál <= könyvelési dátummal rendelkező bizonylatok csak olvasható módban nyílnak meg. Lezárt időszakba pedig a rendszer nem enged új bizonylatot rögzíteni: Az ÁFA dátumot tartalmazó bizonylatok esetében (pl. számla) a zárolási dátum az ÁFA dátumra is vonatkozik. Tehát, amennyiben a 2020-as adóév könyvelési zárolás dátumát 2020.04.30-ra állítottuk, a Számlázó modulban […]
Bejövő számlaállományok
A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bejövő számlaállományok menüpontban rögzíthetünk új szállítói számla tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A menüpontban adóévenként tekinthetjük át az állományokat vagy rögzíthetünk újat: Egy állomány esetén a következő adatok rögzíthetőek/módosíthatóak: megnevezés vegyes napló, melybe a szoftver manuális (technikai kiegyenlítés) vagy automatikus (év végi árfolyam átértékelés, skontó elszámolás, stb) művelet esetén bizonylatot rögzít könyvelendő-e az állomány (főkönyvi bejegyzést generáljon-e) Követel oldali kontírszámok Belföld / EU / Egyéb ügylet esetén alapértelmezett ügylettípus lezárt-e az állomány vagy rögzíthető […]
Bekérőlevél állományok paraméterezése
A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bekérőlevél állományok menüpontban rögzíthetünk új bekérő tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A megnyíló ablakban adóévenként láthatóak az állományok: Egy állomány esetén a következő Alapadatok adhatóak meg: cégünk mely divíziójához tartozik az állomány mely bankszámlaszámokat használhatjuk és milyen módon (Választható / Devizanemhez rendelt / Mindet nyomtat) automatikusan sorszámozza-e a szoftver a bizonylatszámot, és ha igen, milyen előtaggal milyen típusú bizonylatot kívánunk alapértelmezetten kiállítani: Díjbekérő / Előlegbekérő / Késedelmi kamat / Késedelmi költségátalány ez az alapértelmezett típus megváltoztatható-e a konkrét bizonylat […]
Vegyes naplók paraméterezése
A CobraConto.Net rendszerben ügymenettől függően kialakíthatók a vegyes állományok, amelyek bizonylatszámainak megadása történhet manuálisan, tovább generált kapcsoló bekapcsolásával automatikusan, az állományjel mezőben megadott adat figyelembe vételével. A Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete / Vegyes naplók útvonalon megnyíló áttkeintő ablakban adóévenként tekinthetjük át, szerkeszthetjük meglévő naplóinkat vagy rögzíthetünk újat: A Megnevezés mező kötelező. A többi paraméter igényektől függően állítható: Könyvelendő: a naplóba rögzített bizonylatok bekerüljenek-e a főkönyvbe Zárolva eddig: az adott könyvelési dátumig új bizonylat […]
Átvezetési számlák
A Pénzügy / Karbantartás / Átvezetési számlák menüpontban a pénzügyi könyvelés során előforduló gazdasági eseményekhez kapcsolódó automatikus főkönyvi bejegyzések kontírszámait kell megadnunk, melyeket a szoftver a könyvelési automatizmusok során használni fog. Ezen számlák beállításának hiánya gyakran eredményez kontírozatlan tétel(eke)t a főkönyv modul ellenőrző menüpontjában. A gazdasági események a következők: árfolyam nyereség és veszteség átértékelés nyereség/veszteség skonto nyereség/veszteség kerekítési nyereség/veszteség számla kompenzáció költség átvezetés vevő technikai kiegyenlítés beszerzés elhatárolás ellenszámla pénzforgalmi elszámolás fizetendő/visszaigényelhető adó átvezetési számla (adóév paramétereinél […]
ÁFA bevallások ütemezése
A Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése menüpontban, első lépésként ki kell alakítani az adott adóévhez az ÁFA bevallások ütemezését, ahol, az adóév kiválasztásán kívül, vegyes napló megadása is kötelező. Így biztosítunk keretet az adatgyűjtéshez. Az Új adat gombra kattintva, létrehozható az aktuális adóév ÁFA ütemezése. Meg kell adni az Adóévet, a Vegyes naplót, ahová az időszakon kívüli Áfa rögzítendő (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó kifizetés). A belföldi 2×65 (Áfa bevallás) és a 2xA60 (Közösségi […]
Bank naplók paraméterezése
A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.
Pénztárak paraméterezése
A pénztár állományok létrehozása a vállalkozás által üzemeltetett pénztárak száma, pénzneme és ezek adminisztrációjának módja (kézi bizonylatok írása vagy a programból kiállítva) a meghatározó. A pénztárak paraméterezése kiterjed, a pénztár előző évben található megfelelőjére, a Devizanemre, vagy készpénzmozgásokra jellemző Legkisebb egységre, Nyitó egyenlegre és Árfolyamra. A Generált pénztárbizonylat kapcsoló befolyásolja a véglegesített pénztárbizonylat bizonylatszámának automatikus generálását, a beállított állományjel figyelembe vételével, monoton növekvő számozással. Bekapcsolása esetén generál a program nyomtatható formátumban bizonylatot. Előre definiálhatók a bizonylaton feltüntetendő pozíciók és […]
Kimenő számlaállományok
A kimenő számlaállományokat elsősorban az alapján kell kialakítanunk, hogy mi milyen szempontok alapján szeretnénk állomány szinten különválasztani az egyes bizonylattípusokat, üzletágak tevékenységek forgalmát, hiszen egy állományon belül lehetőségünk van szinte az összes ügylettípus kezelésére is. Minden tömbnél definiálható a megnevezés mellett az ügyleteknek megfelelő kontír (az előbb említett összevont ügykezelés miatt), az alapértelmezett ügylettípus, valamint minden kimenő számla állományhoz, egy-egy kapcsolódó vegyes naplót kell megadnunk, ahova a rendszer a bizonylatunkhoz kapcsolódó, automatikusan generált vegyes tételeket tudja majd […]