Bejegyzések | Modulok
Bankkivonatok importálása
Támogatott szoftverek, formátumok Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (2024.03.27) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer. Előfeltétel Az adott bankszámla – bank – banki szoftver trió megfelelő beállítása, többek között a Bankszámlák és a Törzsadatok / Közös / Bankok menüpontokban. Kérjük, olvassa olvassa el bejegyzésünket! Lépések a modern banki kivonat ablakon Válasszuk ki a banknaplót és indítsunk új kivont rögzítését. A Tranzakciók szekcióban megnyomjuk az [Import] gombot: A megjelenő […]
Banki tranzakciók
A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki tranzakciók menüpont ablaka már meglévő bankbizonylatainkon lévő tranzakciók szűrésére és módosítására ill. új tranzakciók felvételére szolgál, de csak már rögzített bizonylatokhoz. A CobraConto.Net rendszerben a szigorú elszámolás és a hibák elkerülése érdekében minden tranzakciónak valamely banki kivonaton kell szerepelnie, mint a gyakorlati életben is: Amennyiben választottunk állományt és adunk meg szűrű feltételeket, könnyen találhatjuk meg az általunk keresett tranzakciót vagy bizonylatot: Az Új tranzakció gombbal mindig az aktuálisan kijelölt tranzakcióhoz […]
Banki kivonatok
Banki kivonatok áttekintő ablak A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki kivonatok menüpontból megnyíló ablakon a már rögzített banki kivonatok tekinthetőek át, módosíthatóak vagy új kivonat rögzítését indíthatjuk. Az ablak mutatja a kivonatokra rögzített nyitó egyenleget, jóváírást, terhelést, záróegyenleget, az adóévhez beállított deviza értékelési mód alapján vezetett pénzkészlet árfolyamot és az árfolyam alapján a könyvelési devizára átszámított záró értéket. Az ablak figyelmeztető jelzést ad, amennyiben valahol függő tétel található, vagy a kivonat nyitó egyenlege nem […]
Bank naplók paraméterezése
A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.
Pénztárak paraméterezése
A pénztár állományok létrehozása a vállalkozás által üzemeltetett pénztárak száma, pénzneme és ezek adminisztrációjának módja (kézi bizonylatok írása vagy a programból kiállítva) a meghatározó. A pénztárak paraméterezése kiterjed, a pénztár előző évben található megfelelőjére, a Devizanemre, vagy készpénzmozgásokra jellemző Legkisebb egységre, Nyitó egyenlegre és Árfolyamra. A Generált pénztárbizonylat kapcsoló befolyásolja a véglegesített pénztárbizonylat bizonylatszámának automatikus generálását, a beállított állományjel figyelembe vételével, monoton növekvő számozással. Bekapcsolása esetén generál a program nyomtatható formátumban bizonylatot. Előre definiálhatók a bizonylaton feltüntetendő pozíciók és […]
Pénztár bizonylatok (pénztárnapló)
Előkészített és véglegesített áttekintő ablakok A Főmenü / Pénzügy / Pénztár bizonylatok / Előkészített és Véglegesített pénztárbizonylatok ablakokban tekinthetjük át az előkészített ill. véglegesített állapotú pénztárbizonylatainkkat. Közös szűrők a két ablakon Szűrő Leírás Minta Adóév* Mely adóévbe tartozó pénztárnaplókat kívánjuk látni. Kötelező. Állomány* Mely pénztárnapló bizonylatait szeretnénk listázni ill. az [Új bevétel] vagy [Új kiadás] gomb az itt kiválasztott pénztárba rögzíti az új bizonylatot. Kötelező. Irány* Lehetséges, hogy csak a bevétel vagy csak a kiadás […]
Gyűjtők
Bevezetés A gyűjtők (elemzési dimenziók) fogalma és használata a teljes CobraConto.Net rendszeren keresztülvonul: megadhatók mint bizonylatfej és -tétel adatok egyaránt. Az analitikákban megadott gyűjtőzések paraméterezés szerint megjelennek a főkönyvben is, és az ún. gyűjtőkartonokon lekérdezhetők. Segítségükkel az analitikus/szintetikus listák, lekérdezések eredménye pontosítható (szűrhetünk), rugalmasan kialakíthatóak költséghely/költségviselő, részleg- és munkaszám, értékesítők, ügynökök vagy bármi egyéb dimenziókba sorolt későbbi adat elemzésének céljából. Az egyszerűbb rendszerekkel ellentétben a CobraConto.Net rendszerben korlátlan számban rendelhetünk gyűjtőket egy adathoz. Rögzítésük A […]
Kimenő számlák (vevő napló)
Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a vevő analitika vezetését a rendszerben. A paraméterezésnek megfelelően a Számlakészítés modulból automatikusan ide érkeznek a számlaadatok (a megnyitott bizonylatablak fejlécében látható a generált bizonylat felirat), de manuálisan és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk ide vevőbizonylatokat. A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki illetve pénztár bizonylatokkal összepontozva is. A CobraConto.Net rendszer a vevő/szállító kompenzációt is kezeli. Számlafej adatok Bizonylat fül Bizonylatszám és ügylettípus: A bizonylat […]
Általános leírás a Pénzügy modulról
Bevezetés A pénzügyi, számviteli rendszer esetünkben egy olyan szoftverkomponenst (modult) jelent, amely alkalmas arra, hogy: A számviteli-. ÁFA- és egyéb releváns törvények elvárásainak megfelelően folyamatosan követi a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint a beszámolás-könyvvezetés kötelezettségéről szóló Kormányrendeletek előírásainak megfelelő könyvvezetést. Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalkozás szállítói kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalkozás pénzügyi stabilitását. Segítse az eszközgazdálkodás optimalizálását, a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök […]
Jellemzők
Általános leírás A CobraConto.Net rendszerben nyomtatásra kerülő minden bizonylathoz lehetőség van olyan bizonylat jellemzők alkalmazására, ami a bizonylathoz tartozó egyedi adat, vagy a bizonylat osztályozására, csoportosítására alkalmazható adat, ami a bizonylatra nyomtatható is, de alkalmazható úgy is, hogy csak a CobraConto.Net rendszeren belül tárolja a program bizonylat adataihoz, melyeket a kereső ablakokban vagy az egyedi lekérdezésekben felhasználhatunk szűrési opcióként. Egy-egy ilyen jellemző megnevezését a jellemzőhöz tartozó paramétereivel együtt törzsadatként kell rögzíteni a Törzsadatok/Cég/Jellemzők állományba. Új […]
Normál számla kiállítása
Új számla A Véglegesített számlák ablakból Új adat funkció hatására nyitható meg egy új normál számla kiállítására szolgáló ablak. Az ablak megnyitásához egy normál számlatömb kiválasztása szükséges. A számla fej- és általános adatai A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméter beállítástól függően feltölti a program a Bankszámla, Deviza, Árfolyam, ÁFA árfolyam, Fizetési mód, és dátum mezőket. Ha az állományhoz nincs jelölve Folyamatos teljesítés felülbírálható, akkor a mező passzív marad. Számlázási cím Amennyiben […]
Leltár készítése
A leltárazás műveletei a Készletkezelés / Leltárak menüpontban végezhetők el. A folyamat diagramja az alább látható: A Leltározandó termékek körének meghatározása A Leltárak menüpont hatására megnyíló ablakban különböző szűrési beállításokat alkalmazva, az indított leltárak tekinthetők meg: A jelen példán látható, hogy a Központi fogadó raktárban tárolt termékekre 4 nyitott és egy befejezett (zárolt) leltárindítás történt. Az Új adat gomb hatására megnyíló ablak segítségével lehet meghatározni egy indítandó leltárhoz a leltározandó termékek körét. Szűrés az Azonosító és/vagy Jellemző alapján a kiválasztott […]
Partner adatok felvitele, módosítása
Partnerek tallózó ablaka Partner adatok keresése, felvitele és módosítása a Partnerek / Partnerek menüpont alatt található tallózó (browser) ablakkal indul. A program használata során mindenhol, ahol partnerhez kapcsolódik az adatrögzítés, előhívható ez a tallózóablak: Lehetőség van meglévő partner keresésére (név, azonosító, helység, kategória) alapján, illetve rendezhetünk az ablak oszlop adataira. Miután kiválasztottuk a keresett partnert, módosíthatjuk adatait a Megnyitás gombra kattintva. Abban az esetben, ha az Új adat gombra kattintunk, új partnert vihetünk fel. Új partner rögzítése adószám […]
Azonosítók
A CobraConto.Net ügyviteli rendszerben szabadon paraméterezhetőek a partnerek azonosítására szolgáló azonosítók. Igény esetén a meglévő azonosítók módosíthatóak és újak is rögzíthetőek. A partnerek azonosítását szolgáló azonosítótípusok (pl.: partnerkód, adószám, stb) a Partnerek / Azonosítók menü pontban vehetőek fel. Minden típushoz megadható kötelező egyediség (Egyedi oszlop: egyedi, pl.: egyforma adószám nem adható meg több partnerhez is), egy azonosító típus Alapértelmezettként is megjelölhető. A 2017.09-es verziótól az ablak megújult, és új funkcióként az azonosító (pl.: Adószám) kötelezővé tehető a Kötelező mező […]
Intrastat bevallás
Figyelem! 2019-től változott az Intrastat jelentésben a kérdőíveken jelentendő adatok köre. A CobraConto.Net rendszerben a 2019-es adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók (külön a kiszállításról és a beérkezésről) a 2019.2-es verziótól elérhetőek. Figyelem! 2021-től a Kiszállítás kérdőíven a „Származási ország” és a „Partner adószáma” kitöltése kötelező. A változást a CobraConto.Net 2020.8.1-es verziója követi. Brexit A Brexithez kapcsolódóan 2021-től változik az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem bevallási kötelezettsége. A fentiekkel összefüggésben az érintett országkódok is megváltoznak: GB: az adatszolgáltatásnál megszűnik; XI: Egyesült Királyság […]
Intrastat adatok rögzítése raktármozgásokon
Az Intrastat jelentéshez a program az adatokat csak azokba a raktárakba rögzített készletmozgások közül gyűjti ki, amelyik raktárak Magyarország területén belül vannak. Ezekhez a raktárakhoz a Készletkezelés/Karbantartás/Raktárak menüpontban az Ország: mezőbe kötelező Magyarország kiválasztása. 2021-től az Intrastat OSAP 2010 Kiszállítás kérdőíven kötelezővé válik a „Származási ország” és a „Partner adószám” mezők kitöltése. – Amennyiben a termék-törzsben az „Intrastat származási ország” mező ki van töltve, illetve a raktári bizonylat Intrastat fülén meg van adva, abban az esetben […]
Ügyletkódok
A cég export-import tevékenysége során előforduló ügyletkódok rögzítésére szolgáló ablak:
Fuvarozási módok
A cég export-import tevékenysége során előforduló fuvarozási módok rögzítésére szolgáló ablak:
Szállítási feltételek
A működés során előforduló szállítási feltételek (szaknyelven fuvarparitások) rögzítésére szolgáló ablak:
Országok (területek)
Azon országok rögzítésére szolgáló menüpont, melyekkel Instrastat bevallás körébe tartozó kereskedelmet bonyolít a felhasználó cég:
Kombinált Nómenkaltúra
A CCN programban nem szerepel automatikusan törzsadatként az INTRASTAT adatközléshez szükségen minden lehetséges kód. Például a Kombinált nomenklatúra kódok (KN) halmaza jelentős méretű, holott egy-egy vállalkozás kereskedelmi tevékenysége alapján, csak néhány kód alkalmazása szükséges. A teljes KN lista tárolása fölöslegesen növelné az SQL adatbázisok méretét. A kódokat és kapcsolódó adatokat a KSH által közzétett Útmutatók alapján kell felvételezni. Minta: Kiegészítő mértékegység megadása abban az esetben szükséges, ha a KSH által kiadott KN-ben a termék nyolcjegyű […]
Beállítások
A Törzsadatok / Cég / Beállítások útvonalon elérhető ablakon a rendszer több modulját érintő, általános beállítások találhatók.
Termék azonosítók
A termékeinkhez tartozó azonosítótípusokat a Termékek / Karbantartás / Azonosítók menüpontban rögzíthetjük és módosíthatjuk. Kötelezővé több azonosítót is tehetünk, de alapértelmezetté csak egyet.
Termékadatok kezelése
Minden, a rendszerbe kézzel rögzített vagy importált termék rendelkezik saját termékadatlappal, melyeket a Főmenü Termékek / Termékek menüpontban tekinthetünk meg: A termék állomány folyamatosan bővíthető, manuálisan a Új adat gombra kattintva az ablakon vagy importálással. A “Másolás” gombbal a kiválasztott termék adatai alapján indíthatunk új termék rögzítést. A termék adatlapján rögzíthető adatok A program általános alkalmazásának megfelelően, a rögzítéshez kötelező adatok * -al kerültek jelölésre a termék kartonon: Megnevezés*: 80 karakter hosszú megnevezést tudunk rögzíteni akár […]
Raktári bevételezés készítése
Alapismeretek Készleteink változásának mennyiségbeli és értékbeli adminisztrációját a Készletkezelés / Raktári mozgások menüpontban tudjuk elvégezni. Mind a kiadások, mind a bevételek készítése innen indul. Az Előkészített és a Véglegesített raktári mozgások menüpontban manuálisan rögzíthetünk bizonylatokat, a Tervezett raktári mozgások alatt más modulok (pl.: Értékesítés, Beszerzés) által generált és még nem véglegesített mozgásokat találjuk. Új bizonylat Bevételezési bizonylatot tehát az Előkészített vagy Véglegesített raktári mozgások menüpontokban készíthetünk az gombra kattintva: Kötelező adatok A megjelenő rögzítőablak felületén kötelezően rögzítenünk […]
Teljesítés állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Teljesítés menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az Új adat gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a Megnyitás gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ezen telephelyünk adatai jelennek meg Készletkezelés (kötelező): az itt megadott készletkezelési szabály és a teljesítés aktuális státusza (kitárolás alatt […]
Megrendelés állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Rendelések menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az Új adat gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a Megnyitás gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ezen telephelyünk adatai jelennek meg Teljesítés állomány (kötelező): a megrendelése teljesítése esetén a program ezt az állomány kínálja fel […]
Ajánlat állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új vevői ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Ajánlatok menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az [Új adat] gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a [Megnyitás] gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ez jelenik meg Alapértelmezett Rendelés állomány: az ajánlatok megrendelése esetén a program ezt az […]
Az Értékesítés modulról általában
A CobraConto.Net rendszer Értékesítési moduljának célja a felhasználó cég értékesítési folyamatainak támogatása. Az értékesítési folyamat belépési pontja szabadon választható, kezdhető az ajánlattal, de mód van arra is, hogy csak a rendeléseket, vagy teljesítéseket rögzítsék a rendszerbe. A teljesítés végkimenetele paraméterezéstől függően lehet raktári mozgás (alapesetben kiadás, át nem vett áruk esetén bevétel), amelyből külön szállítólevél is készülhet és/vagy közvetlenül számlázás. A kiadott ajánlat több verzióban és opciókkal bővítve készülhet el, melyből az összes vagy egyes tételeket […]
Szállítólevél érvénytelenítése
A szállítólevél érvénytelenítése a Szállítólevelek / Véglegesített szállítólevelek menüpontban végezhető el: keressük ki az érvényteleníteni kívánt bizonylatot és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő kérdésre válaszoljuk Igennel: Válasszuk ki, mely formátumra kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítés tényét rögzítő bizonylatot, majd nyomjuk meg a Nyomtatás gombot: Még mindig van lehetőségünk meggondolni magunkat, a következő ablakon a Nem gombot választva. Az érvénytelenítés folytatásához az Igennel menjünk tovább: A rendszer elvégzi a szükséges tevékenységeket, majd visszajelez: A szállítólevelek […]
Szállítólevél készítése
A szállítólevelek készítése a Készletkezelés modul Szállítólevelek menüpontjában történik. Az általános kezelési tudnivalók részben kifejtettek szerint a létrehozás elvégezhető az Előkészített szállítólevelek, továbbá a Véglegesített szállítólevelek menüpontból indítva is. Tényleges készletváltozás a szállítólevél véglegesítésével (nyomtatásával) hajtódik végre, méghozzá úgy, hogy a rendszer minden véglegesített szállítólevél “mögé” egy raktári kiadási bizonylatot készít automatikusan. Amennyiben az értékesítési folyamatunkat az Értékesítés modulból indítottuk, és az ott rögzített Teljesítés bizonylat generálta a szállítólevelet, természetesen az azon szereplő adatok egy az egyben […]
Raktárak létrehozása és paraméterezése
A raktárak kialakítása és paraméterezése a Készletkezelés / Raktárak menüpont alatt történik. A raktárak nem adóévekhez kötődő objektumok, évnyitáskor nem kell ezeket újra létrehozni. Új raktár felvételét az Új adat gombbal kezdhetjük, meglévőt módosításra megnyitni pedig a Megnyitás gombbal. Törölni csak olyan raktárat lehetséges, melybe nem történt bizonylatrögzítés. A raktár fejadatai közt szerepel a megnevezése, jövedéki engedély száma, GLN száma és esetlegesen a raktár zárolási dátuma, mely elé a rendszer nem enged mozgást véglegesíteni. A raktár címe […]
Egyszerűsített számla
Az egyszerűsített számlával történő számlázással szembe a számlára vonatkozó előírások betartása mellett követelmény, hogy a számlázást gyorsan lehessen végezni, ezért a normál számlához képest igen kevés adatot tartalmazhat. A számla gyors kiállítását segíti az is, hogy a számlázandó tételek előzetesen a Termékek törzsadatállományba felvételre kerülnek. Ha a Véglegesített számlák ablakból indított Új adat funkcióhoz egy Egyszerűsített számlatömb kiválasztás történt, akkor a program az egyszerűsített számlakiállításhoz szükséges ablakot nyitja meg. A Vevőnév és Cím adata történhet […]
Számlatömbök felvétele és paraméterezése
Bevezetés A CobraConto.Net rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek. A kialakított számlatömbökkel biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. A létrehozott számlatömbök a Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg: Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a CobraConto.Net rendszerben, akkor az ablakban az Adóév lenyíló menüből választható ki. Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program. Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az oszlophoz tartozó E mező jelölt. Ha az […]
Alap számlaformátum
Létezik a programban a normál számlák nyomtatásához egy alap számlaformátum, amely az előforduló általános igények alapján sokféle képen paraméterezhető. Karbantartása Az alap számlaformátum paraméterezését a Cobra.Admin program Főmenü/Nyomtatási formátumok/Karbantartás menüponthoz tartozó ablakban az Alap számlaformátumot kiválasztva és megnyitva, a formátumhoz tartozó ablak Beállítások lapján lehet elvégezni. Logo beállítása A nyomtatvány szerkesztőablakán a Képek fülön tudunk fejléc és lábléc megjelenítése céljából képet beállítani: Válasszuk ki, hogy fejlécbe vagy láblécbe kerülő képet állítunk be. Adjuk meg a […]
Késedelmi kamatlábak
A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatának előfeltétele a késedelmi kamatlábak rögzítése:
Deviza árfolyamok
A Törzsadatok / Cég / Deviza árfolyamok menüpont alatt van lehetőség napi deviza árfolyamok kézi rögzítésére és/vagy az MNB árfolyamainak letöltésére (az aktív devizák esetén) az gombra kattintva. Az gomb megnyomása után megjelennek az aktív devizák és dátumhatárok (kezdő és záró), melyek napjaira hiányzik az árfolyam: Amennyiben visszamenőlegesen is le szeretnénk tölteni az árfolyamokat, a Kezdő dátum mezőben kell a dátumot átírni. Pl.: Az gombot megnyomva megerősítő kérdést teszt fel a program: Az Igen gombra kattintva elindul a […]
Pénznemek
A táblázatban a pénznem kódja, megnevezése és árfolyam rögzítésekor az alkalmazott egység megfelel az ISO 4217 szabványnak, valamint az állomány adatai módosíthatók. Az aktív oszlopban megjelölt deviza lesz kiválasztható, mint forrás, vagy cél a Deviza árfolyamok ablakban. Egy pénznemet megnyitva lehetőség van annak adatait és címletezését megadni ill. változtatni. A kerekítés mezőben ha egyéb befolyásoló szempont nincs, akkor az adott devizához tartozó pénznem legkisebb egységét célszerű rögzíteni: A 2023.1 verziótól kezdve lehetőség van megadni a pénznemekhez az […]
Bankszámlák
A Törzsadatok / Cég / Bankszámlák menüpontban lehet felvenni a felhasználó cég számláit, módosítani a meglévők beállításait. A [Megnyitás] gomb hatására jelennek meg a kijelölt bankszámlaszám paraméterei. A bankszámlához a Megnevezés szabadon választott. A Bank és Deviza megadása kiválasztással történhet. Az ablakból kiindulva a Bankok és Devizák állománya megnyitható, és szükség esetén módosítható. A Számlaszám a banknál vezetett bankszámla azonosítására szolgáló karaktersor. A Számlaszám mezőben megadott bankszámlaszám fog kerülni a nyomtatványokra (pl. számla). Bankkivonat import és […]
Fizetési módok
Hasonlóan az Árformához, a Törzsadatok/Fizetési módok menüpont hatására megnyíló ablakba az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehoz fizetési módokat, a 8 napos átutalást alapértelmezettnek jelölve. A Fizetési módok megnevezése és paraméterezése módosítható, és mindaddig, míg nem történt meg valamely bizonylaton a használata, törölhető is. Új fizetési mód felvételekor, vagy meglévő paraméterezésének módosításakor, a Pénzmozgás módja, a Kiegyenlítési módja és a Viszonyítási alap ( a számla keltétől vagy a teljesítéstől számolja a program a fizetési határidőt) lenyíló menüből […]
Árformák
Az értékesítés során alkalmazható árformákat a Törzsadatok/Cég/Árformák menüpont hatására megnyíló ablakba kell rögzíteni. Az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehoz három árformát (Listaár, Kedvezményes ár, Nagyker ár), amelyek megnevezése megváltoztatható. Természetesen korlátlan számú további árforma is rögzíthető. Követelmény, hogy rögzített árformák közül egy árforma alapértelmezett legyen. Egy árforma alapértelmezettsége csak úgy szüntethető meg, hogy egy másik árformát kell alapértelmezetté tenni. Egy kijelölt árforma alapértelmezettre állítása az adott árforma sorának kijelölése majd a ikonra kattintással végezhető el. […]
ÁFA típusok
Minden adóévben az ÁFA bevalláshoz szükséges módon rögzíteni kell az aktuális adóévben a vállalkozás által alkalmazásra kerülő áfa típusokat. (Az évnyitás funkció részeként egy kattintással átemelhetők az előző adóévből, erről bővebben az évnyitás leírásban) Új ÁFA típus rögzítéséhez, meglévő módosításához a Törzsadatok / ÁFA / ÁFA típusok menüpontot kell választani. Alapadatok Megnevezés: Az ÁFA típus kiválasztása később a név alapján történik, ezért a név egyértelműen meg kell, hogy határozza. Érvényesség: Kötelező adat az ÁFA […]
ÁFA kulcsok
A menüpontban definiálhatók a cégben használni kívánt ÁFA kulcsok, melyek adóév független törzsadatok. Egy ÁFA kulcsnál a következő adatok adhatók meg: Név: Szabadon választott megnevezés, ami utal az áfakulcs alkalmazására. Rövid név: Ami kiválasztáskor segítségül szolgál, valamint megjelenik a számlán és az analitikákban. Kulcs: A kulcs mezőbe azt a százalékot kell feltüntetni, amivel a vevő vagy a szállító vonatkozásában a fizetendő összeget tekintve számolni kell. Ha az általános fizetendő vagy visszaigényelhető áfáról van szó, akkor […]
Adóévek
A program koncepciója szerint az adóév az alapja minden feldolgozásnak, rögzítésnek. A legtöbb adat, a számlatömbök, különböző pénzügyi analitikák, állományok, iktatások mindig adóévhez kötődnek. Minden adóévhez önálló főkönyvi számlarend tartozik, akkor is ha az előző adóévhez képest nincs változás. Adóévenként kell új számlatömböket, új pénzügyi analitikákat, naplókat, nyilvántartásokat és iktatásokat kell létrehozni. Az adóévhez tartozó alapvető paramétereket a helyi sajátosságokat figyelembe véve, a vállalkozás számviteli politikájában meghatározott módon kell beállítani. Mivel éven belül a vállalkozás […]
A felhasználó cég adatainak beállítása
A menüpontban megadott adatok alapján jelenít meg a program saját cég adatokat a bizonylatokon és kigyűjtéseken és egyéb nyomtatásokon. Megadható külön a cég címe és levelezési címe. Azonosság esetén elegendő az Azonos a címmel opció bejelölése. A Munkatársak ablakba a székhelyhez tartozó munkatársak tallózással választhatók ki, és kiválasztás után lehet megadni a névhez tartozó beosztás megnevezést. A Kommunikáció részbe a csatorna szintén tallózással választható ki, mint például Telefon és az Érték mezőbe a konkrét telefonszám […]
Értékesítés CobraConto.Net-tel és Sam4s NR-440 ONLINE pénztárgéppel
Alapfeltételek: – soros porttal rendelkező számítógép vagy USB – RS232 COM átalakító megléte – a pénztárgép-forgalmazó által biztosított beépülő szoftver modul, illetve driver – telepített, konfigurált CobraConto.Net rendszer a számítógépen – a CobraConto.Net rendszer Pénztárgép modulja – igény szerint vonalkód-olvasó (USB vagy soros csatlakozással) Nyitott PLU üzemmód Nyitott PLU üzemmódban (korábban, online néven megismert), a számítógép és a pénztárgép folyamatos kapcsolatban vannak. A kapcsolat a napnyitáskor felépül és a napi zárás végéig folyamatos […]
A számlakészítés előfeltételei
Az első számla kiállítása előtt létre kell hozni a számlakiállítás alapfeltételeit: Saját cégünk adatainak rögzítése Adóév rögzítése ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok: amennyiben ÁFA bevallás és könyvelés is fog történni Bankszámláink rögzítése Fizetési módok felvétele, szerkesztése Deviza árfolyamok: amennyiben tárolni szeretnénk ezeket Nyomtatási formátumok: amennyiben szeretnénk változtatni az Alap számlaformátumon Fejléc és lábléc logó felvétele Számlatömbök felvétele Ezen lépések elvégzése után neki kezdhetünk első számlánk elkészítésének!
A készletkezelésről általánosságban
Diagram Fogalmak és alapelvek Készletek: a forgóeszközök közül azok a vagyontárgyak, amelyek raktározhatók, mennyiségi mérőszámokkal megmérhetők, naturáliák. Raktározás: valamely folyamatrendszer meghatározott technológiájú, technikai és munkaerő igényű részrendszere, amely sajátos létesítményeivel, berendezéseivel, felszereléseivel az áruk állagának megóvását, az áruáramlatok összehangolását, valamint a folyamatrendszerben jelentkező ütemkülönbségek szükség szerinti kiegyenlítését végzi. Tárolás: általában a raktározásnál szűkebb körű tevékenység. Anyagok különböző tároló területeken történő, hosszabb, vagy rövidebb idejű tartózkodása. Tárhely: az áruk tárolására kijelölt tárolóterületek egy egységnyi, vagy más néven elemi részei. Raktár: olyan komplex létesítményként […]
Kimenő számlaállományok
A kimenő számlaállományokat elsősorban az alapján kell kialakítanunk, hogy mi milyen szempontok alapján szeretnénk állomány szinten különválasztani az egyes bizonylattípusokat, üzletágak tevékenységek forgalmát, hiszen egy állományon belül lehetőségünk van szinte az összes ügylettípus kezelésére is. Minden tömbnél definiálható a megnevezés mellett az ügyleteknek megfelelő kontír (az előbb említett összevont ügykezelés miatt), az alapértelmezett ügylettípus, valamint minden kimenő számla állományhoz, egy-egy kapcsolódó vegyes naplót kell megadnunk, ahova a rendszer a bizonylatunkhoz kapcsolódó, automatikusan generált vegyes tételeket tudja majd […]