Bankkivonatok importálása
Tartalomjegyzék
Támogatott szoftverek, formátumok
Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (20190906) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer.
Előfelt
Az adott bankszámla – bank – banki szoftver trió megfelelő beállítása, többek között a Bankszámlák és a Törzsadatok / Közös / Bankok menüpontokban. Kérjük, olvassa olvassa el bejegyzésünket!
Lépések
- Válasszuk ki a banknaplót és indítsunk új kivont rögzítését.
- Nyomjuk meg az Import gombot:
- Válasszuk ki az importálni kívánt kivonatot:
- Helyes beállítások esetén elindul a feldolgozás és az automatikus összepontozó folyamat:
- Ideális esetben a tranzakció ellenpartnerének bankszámlaszáma rögzítve van a partner adatainál és az utalás közleményében is azonosítható bizonylatszám van megadva. Ekkor a szoftver a tranzakció adatait és a hozzátartozó ellenbizonylat(ok)at is kitölti:
Bankszámlaszámok mentése
Amennyiben egy alkalommal megtesszük a rendszer száma ismeretlen bankszámlaszám tulajdonos (azonosított partner) kitöltését, a Bankszámlaszámok rögzítése gombbal már el is menthetjük ezeket, így a következő alkalommal már kitölti a szoftver a partnert:
Tranzakció információk
A szoftver az automata kipontozást a Közleményben megadott bizonylatszámok alapján végzi. Például a “4” szöveg nem elégséges a “Ér-00004/2015” bizonylatszám helyett. Érdemes erre partnereink figyelmét felhívni.
Amennyiben kézzel a Közlemény mezőben javítjuk az adatokat (vagy a bemásoljuk őket egy levelezésből például) használjuk az Összevezetés gombot és a szoftver újrafuttatja az algoritmusát, most már eredménnyel:
A Kiegyenlítések fülön láthatjuk az azonosított bizonylatokat:
