Bejegyzések | Modulok
Bevezetés
Az Iktató modul célja, feladata Az Iktató modul lehetővé teszi a felhasználó szervezet beérkező és kimenő dokumentumainak nyilvántartását, digitális tárolását illetve a postakönyv elektronikus előkészítését, kitöltését. Fogalmak és alapelvek Iktatótömb: A dokumentumok valamilyen jellemző szerinti csoportosítására szolgál (pl. bejövő számlák, bejövő/kimenő dokumentumok, érkeztető tömb stb.) Érkeztetés: A dokumentum olyan állományban (iktatási tömbben) történő rögzítése, melyből – megfelelő jogosultsággal – fizikailag törölhető (pl. tévesen iktatott dokumentum). Iktatás: A dokumentum olyan állományban (iktatási tömbben) történő rögzítése, melyből fizikailag […]
Bejövő számlaállományok
A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bejövő számlaállományok menüpontban rögzíthetünk új szállítói számla tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A menüpontban adóévenként tekinthetjük át az állományokat vagy rögzíthetünk újat: Egy állomány esetén a következő adatok rögzíthetőek/módosíthatóak: megnevezés vegyes napló, melybe a szoftver manuális (technikai kiegyenlítés) vagy automatikus (év végi árfolyam átértékelés, skontó elszámolás, stb) művelet esetén bizonylatot rögzít könyvelendő-e az állomány (főkönyvi bejegyzést generáljon-e) Követel oldali kontírszámok Belföld / EU / Egyéb ügylet esetén alapértelmezett ügylettípus lezárt-e az állomány vagy rögzíthető […]
Bekérőlevél állományok paraméterezése
A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bekérőlevél állományok menüpontban rögzíthetünk új bekérő tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A megnyíló ablakban adóévenként láthatóak az állományok: Egy állomány esetén a következő Alapadatok adhatóak meg: cégünk mely divíziójához tartozik az állomány mely bankszámlaszámokat használhatjuk és milyen módon (Választható / Devizanemhez rendelt / Mindet nyomtat) automatikusan sorszámozza-e a szoftver a bizonylatszámot, és ha igen, milyen előtaggal milyen típusú bizonylatot kívánunk alapértelmezetten kiállítani: Díjbekérő / Előlegbekérő / Késedelmi kamat / Késedelmi költségátalány ez az alapértelmezett típus megváltoztatható-e a konkrét bizonylat […]
Késedelmi kamat felszámítása
A Pénzügy \ Késedelmi kamat és költségátalány menüpontban végezhetjük el a késedelmesen kiegyenlített számlákra a késedelmi kamat felszámítását illetve a költségátalánnyal kapcsolatos műveleteket: A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatához a Törzsadatok\Késedelmi kamatlábak tábla feltöltése szükséges. Speciálisan, kizárólag az adott partnerre érvényes kamatlábakat a Partner törzsadat lap Pénzügyi beállítások\Késedelmi kamat fül alatti lapon rögzíthetünk. A Késedelmi kamat felszámítása menüpont hatására megnyíló ablakban szűrési feltételekkel beállítható, hogy: mely adóévből mely devizanem figyelembevételével mely időszakban kiegyenlített számlákat legyenek figyelembe véve melyik […]
Számlaosztály összesítő
A Főkönyv / Számlaosztály összesítő menüpontban adóév és időszak megjelölésével listázhatók az egyes számlaosztályok összesítve. A táblázatban a [0-4] számlaosztály összesen háttérszíne szürke és nagyobb a betűmérete (Tahoma, 11), az [5-9] számlaosztály összesen háttérszíne szürke vagy zöld, ha nyereséges (követel egyenlegű) és nagyobb a betűmérete (Tahoma, 11). További beállítások: Évnyitó tételek: a program évnyitás funkcióival létrehozott nyitó vevő és szállító bizonylatok, illetve a mérleg számlák nyitását könyvelő vegyes bizonylatok értendők ez alatt. Évzáró tételek: a […]
Főkönyvi kivonat
A Főkönyv / Főkönyvi kivonat menüpontban a főkönyvi kivonat Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhető. Szűrhetünk adóévre, időszakra és számlaosztályra. További beállítások: Időszak előtti (nyitó) egyenleggel: bejelölve a kiválasztott adóév forgalma jelenik meg a kiválasztott időszak kezdetéig. Vagyis azon tételek összesített forgalma jelenik meg a Tartozik nyitó, Követel nyitó és Nyitó egyenleg oszlopokban, melyek könyvelési dátuma kissebb a megadott időszak kezdetétől. Évnyitó tételek: a program évnyitás funkcióival létrehozott nyitó vevő és […]
Partnerkarton
A Pénzügy modulban rögzített bizonylatok fej- vagy tételadataihoz tartozó partnerek szintén bekerülnek a Főkönyv adatai közé. Így könnyen lekérdezhetőek a főkönyvi bejegyzések is partner alapján és duplán kattintva azokon megtekinthetőek az azokat generáló pénzügyi bizonylatok:
Gyűjtőkarton
A rendszerben használt elemzési dimenziók (gyűjtők) főkönyvi vetületének áttekintésére szolgáló lekérdezés. A kiválasztott tételre duplán klikkelve a gyűjtőzött tételt tartalmazó pénzügyi bizonylat nyitható meg.
Főkönyv bevezetés
A CobraConto.Net rendszer Főkönyv modulja a Pénzügy modullal szoros integráltságban működik, a Pénzügy modulban rögzített kontírozások azonnal megjelennek a főkönyvi kartonokon. Emiatt külön főkönyvi feladást egyáltalán nem szükséges végezni. A modul menüpontjai Adatáramlás a CobraConto.Net rendszerben
Készlet áttekintés
Termékeink adott dátumra érvényes készletét, nyitott vevői rendelésen és beszerzés alatt lévő mennyiségeit tekinthetjük át a lekérdezésen. Szűrhetünk adott kategóriára, azonosítóra, gyártóra, márkára és megnevezésre is. Dupla klikkel egy tételen a termék adatlapja nyílik meg.
Termék mozgásadatok
Egy adott termék egy kiválasztott raktárban történt mozgásait és a készletmennyiség alkulását tekinthetjük át a lekérdezésben. Megadott időszakra, bevételezési azonosítóra és bizonylat megnevezésre is szűrhetünk:
Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése
A CobraConto.Net rendszerben számlázva környezetvédelmi termékdíj köteles terméket, a jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítható a környezetvédelmi termékdíjhoz tartozó jogszabályi előírás szerinti szöveg megjelenítése. A bevalláshoz szükséges lekérdezések és kigyűjtések később kerülnek fejlesztésre. A KT/CSK kód felépítése Törvény írja elő a környezetvédelmi díjköteles termékek, csomagoló anyagok és reklámhordozók termékdíjainak azonosítását biztosító kód felépítését. A KT/CSK kód hét karaktert tartalmaz, amelyből: az első három pozíción a termék meghatározása történik. a negyedik és ötödik pozíció tartalmazza a pénzügyi státuszkódot vagy […]
Főkönyvi számlák
A CobraConto.Net rendszer alapértelmezetten nem tartalmaz számlatükröt, azt a bevezetés során a felhasználók egy egyszerű importtal vagy a konzulens segítségével tölthetik be a szoftver adatbázisába. Feltöltés után a Törzsadatok / Cég / Főkönyvi számlák menüpont alatt kezelhetjük az elsődleges vagy párhuzamos könyvelési rétegbe tartozó főkönyvi számlaszámokat. Egy számlaszámot megnyitva vagy kézzel rögzítve módosíthatjuk/megadhatjuk a számlaszámot és annak megnevezését: A főkönyvi számlák hierarchiáját a Szülő számlaszám adat megadásával építhetjük ki. Másik megoldás a hierarchiába rendezéshez a tallózó ablak húzd és ejtsd funkciója. […]
Selejtezés és törlés
Selejtezés Selejtezéssel összefüggésben két olyan menüpont indítható amelyik segítségével egy lépésben egyszerre több eszközre érvényesíthető végrehajtás. Leírt eszközök selejtezése A menüpont hatására megnyíló ablakba a Frissítés hatására kigyűjti a program a beállítástól függően egy kiválasztott állományból, vagy az összes állományból az adótörvény szerint és számviteli törvény szerint egyaránt nullára leírt eszközöket: A Selejtezés ideje mezőben kell megadni a selejtezés dátumát, és a Könyveléssel mezőben beállítható, hogy a selejtezés egyidejű főkönyvi könyvelés generálásával, vagy anélkül történjen. […]
Értékcsökkenés kezelés
A Tárgyi eszköz / Csoportos műveletek / Értékcsökkentés elszámolás menüpont hatására megnyíló ablakból egy lépésben indítható a különböző szűrőbeállítással kiválasztott aktív nem nulla és nettó értékkel nyilvántartott eszközére szabadon választott időpontig terv szerinti amortizáció elszámolás: A [Frissítés] gomb megnyomása előtt kötelező az “Értékcsökkenési időszak vége*” mezőt kitölteni: Hatására megjelennek a szűréseknek megfelelő eszközök: Kijelölésük történhet egyenként a sorok elején található négyzetbe pipipával , de a bal felső, Megnevezés melletti pipával egyszerre jelölhető ki az összes: […]
Eszköz főkönyvi egyeztetés
A menüpont hatására megnyíló ablakban kiválasztott Adóév megadott Időszakához rögzített főkönyvi események eszköznyilvántartásban tárolt érték adatai és a főkönyvi eseményekhez tartozó vegyes naplóba feladott főkönyvi könyvelés Mozgás típusonként egyeztethető. A Mozgás típus mezőbe lenyitható menüből kell választani: A mezőbe értékcsökkentés típust választva a program a Frissít hatására összesítést készít a főkönyvi feladásokból és az eszközkartonokról az értékcsökkentés főkönyvi esemény sorokból: Az ablak baloldalán kivonatosan jeleníti meg a program, hogy a megadott időszakban a terv szerinti értékcsökkentés […]
Értékcsökkenés eltérés lista
Az adott időszakra a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés különbözete tételesen, vagy kivonatosan az Értékcsökkenés eltérés listára kigyűjtve mutatható ki. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapbeállítás, hogy az összes eszközállományból csak azok az eszközök és az időszakhoz tartozó érték adataik kerüljenek kigyűjtésre, ahol a számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti érték adat eltér egymástól. Az alapbeállítás átállítható egy eszközállományra, kivonatos kigyűjtésre, és olyan tételes kigyűjtésre, hogy ne csak az eltéréssel […]
Leltár
A gyűjtőmenü alatti két menüpont hatására megnyíló ablakból a leltározást segítő listák nyomathatók. A Tárolási hely menüt indítva, kiválasztott tárolási helyre, vagy az összes tárolási helyre tárolási hely bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, leltárfelelős adattal és az eszközhöz rögzített tartozékokkal készíthető kigyűjtés és lista. A Leltárfelelős menüt indítva, kiválasztott leltárfelelős eszközeiről, vagy az összes leltárfelelős eszközeiről leltárfelelős bontásban, név szerint, vagy leltári szám rendezésben, tárolási hely adattal készíthető kigyűjtés és lista.
Főkönyvi események könyvelési adatai
A gyűjtőmenü alatti három menüpont segítségével az eszköznyilvántartási adatokból kigyűjtés készíthető, hogy kiválasztott időszak főkönyvi eseményei alapján milyen főkönyvi könyvelések szükségesek. A kigyűjtésekből nyomtatott listák helyettesíthetik az eszköznyilvántartásból közvetlen főkönyvi feladást, tehát feladási listaként alkalmazhatók egy CCN rendszeren kívüli főkönyvi rendszer részére, vagy egyeztető lista szerepet tölthetnek be a főkönyvi könyveléssel történő egyeztetéshez. Tételes A Tételes menüt indítva, kiválasztott adóév megadott időszakához tartozó egy főkönyvi mozgástípus, vagy az összes főkönyvi mozgástípus eseményei alapján szükséges főkönyvi […]
Eszköz listák
A gyűjtőmenühöz négy tételes lista tartozik: Eszköz tételes lista Az Eszköz tételes lista menüt indítva, kigyűjthető a vállalkozás összes állományához tartozó eszközére tételes kigyűjtés állománybontásban, vagy egy kiválasztott állomány eszközeire. A listára a program kigyűjti eszközönként az eszköz nevét, azonosítóját, gyári számát, típusát, leltári számát, számviteli törvény szerinti és adótörvény szerinti nettó értékét és bruttó értékét, állományonként összesítve a nettó értéket és a bruttó értéket. Eszköz tételes lista státusz bontásban Az Eszköz tételes lista státusz […]
Befektetési tükör
Egy adott időszak főkönyvi eseményei alapján elkészíthető a Befektetési tükör, ami kimutatja a vállalkozás eszköz állományához tartozó bruttó érték, nettó érték és költségként elszámolt értékcsökkenés alakulását. A bruttó érték és az amortizáció érték alakulásának szemléltetéséhez kigyűjti a program a listára a nyitó-, növekedés-, csökkenés-, és záró értéket, valamint az adatokból számítható nyitó és záró nettó értéket. A menüpont hatására megnyíló ablakban alapállapot az összes eszközre vonatkozó és összes aktiválási számlára történő tételes kigyűjtés, de beállítható […]
Értéknövekmények és részekre bontás
Megnyitva az Eszköz adatok lap Értéknövekmények fül alatti lapját, egy nyilvántartásba felvett új eszköz esetében a lap üres. Ha megtörtént az eszköz aktiválása, akkor erről a lapról indítva lehet az eszközhöz bővítéseket, felújításokat aktiválni, vagy a már aktivált eszközt részekre bontani. Ha egy eszközhöz tartozik bővítmény vagy bontás, tehát tartalmaz a lap tételsorokat, akkor azok kivezetését erről a lapról lehet indítani. Az aktivált eszközhöz egy bővítmény vagy felújítás ráaktiválását az Új érték hatására megnyíló Eszköz […]
Főkönyvi események
A nyilvántartásba vétele után az eszköz egy vagy két főkönyvi esemény sorral rendelkezik: Az eszközre vonatkozó főkönyvi események az ablakban a Főkönyvi események fül alatti lapon időrendben helyezkednek el. Mindig a legújabban végrehajtott főkönyvi esemény van legfelül. Ha szükséges, a rögzített főkönyvi események a végrehajtás időrendjében visszafelé haladva törölhetők. Főkönyvi számlaszámok Az eszközhöz a nyilvántartásba vételkor kiválasztásra, vagy egyedi módon megadásra kerül egy Adótörvény szerinti leírási mód, amelyik tartalmazza a különböző főkönyvi események könyveléséhez szükséges főkönyvi számlaszámokat. […]
Eszköz adatok ablak fejrész adatai
Bevezető A nyilvántartásba felvett eszközhöz a felvétel során megadott adatain kívül további eszközhöz tartozó adatok az Eszköz keresés ablakban az eszközt kiválasztva és megnyitva, az Eszköz adatok ablakból indítva adhatók meg: Ezek az adatok az eszköz kartonon szerepeltetendő egyedi adatok, mint például a maradványérték, az eszköz felújítás/bővítés, fejlesztési tartalék keret felhasználás, részekre bontás, részkivezetés, terven felüli leírás, selejtezés, egyedi könyvelési adatok. Vannak eszköznyilvántartási feladatok, amelyek csak az eszköz adatlapját megnyitva az Eszköz adatok ablakból indítva […]
Eszköz csoportok
A vállalkozás eszközeinek nyilvántartásához csoportok hozhatók létre. Csoport megnevezéseket rögzíteni a Karbantartás/Csoportok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: Mivel az eszközök csoportba sorolása nem kötelező, alkalmazható a csoportba sorolás úgy, hogy csak bizonyos eszközök tartoznak csoportba, valamilyen közös tulajdonság alapján. Ez a tulajdonság lehet egyazon leltárfelelőshöz tartozás, vagy ugyanazon leltári helyen üzemeltetés. De lehet az eszközökhöz egyéb különleges tulajdonság alapján is csoportokat létrehozni. Egy eszköz csak egy csoportba sorolható, és az eszköz csoporthoz tartozása bármikor megváltoztatható, vagy […]
Eszköz nyilvántartásba vétele
Ha az Eszköz keresés ablak Eszköz állomány mezőbe van kiválasztva eszköz állomány, akkor az ablakból indított Új adat funkció hatására megnyílik az új eszköz vagy eszközök nyilvántartásba vétele során a felvételezendő adatok megadására szolgáló ablak: Az Új adat funkció hatására megnyíló ablak elnevezése Csoportos eszköz, figyelembe véve, hogy az ablakból indítva egyszerre vehető nyilvántartásba több azonos eszköz, ha az ablakban megadható adataik azonosak. Ha az Új adat funkció indítása előtt nincs kiválasztva az Eszköz állomány […]
Eszköz keresése, megnyitása
Kereső felület Az Tárgyi eszköz / Eszközök menüpontból megnyíló áttekintő ablakon listázhatjuk eszközeinket, innen kiindulva pedig új eszközt rögzíthetünk, megnyitjuk azok adatlapját, illetve törölhetünk eszközt. Az ablakban többféle szűrőbeállítást alkalmazva lehet eszközöket kigyűjtetni: Megjelenített oszlopok: Oszlop megnevezése Magyarázat Á Állapot. Lehetséges értékei: Aktív és számviteli trv. Szerinti nettó értékkel rendelkezik Aktív de számviteli trv. Szerinti nettó értékkel nem rendelkezik Eladott / kivezetett Selejtezéssel számviteli trv. szerint kivezetett Megnevezés Az eszköz megnevezése Atv. leírási mód Adótörvény szerinti leírási mód Sztv leírási mód […]
Fejlesztési tartalék
Ha a vállalkozás elkülönített beruházásaihoz fejlesztési tartalékot, akkor az erre a célra elkülönített keretösszegeket éves bontásban kell rögzítenie a Fejlesztési tartalék kezelése/Fejlesztési tartalék keret menüpont hatására megnyíló ablakban. Ha a jogszabály alapján az adott évben elkülönített keretösszeg felhasználhatósága lejárt, akkor az évhez tartozó Zárolva mezőt jelölni kell.
Eszköz állományok kezelése
Az eszközök fő csoportosítási lehetősége a CCN rendszerben az Eszköz állomány. Eszköz állományt létrehozni a Karbantartás / Eszköz állományok menüpont hatására megnyíló ablakban lehet: A CCN rendszer éles telepítését követően az ablak üres. Az állományok kialakítása és paraméterezése az felhasználó gazdálkodó szervezet igényei szerint történik. Minden eszköz egy adott állományba kerül a rögzítés során. Az állományok jogosultság kezelési szempontból elkülönülnek, azokat az Admin programban lehetséges szabályozni. Új adat hatására megnyílik az Eszköz állomány ablak. Az ablakban […]
Eszközök leírási, költségelszámolási módja
Általános leírás Az eszköznyilvántartás legfontosabb feladata a vállalkozás működése során a nyilvántartott eszközök elhasználódásából adódó költségek, az amortizáció elszámolása és nyilvántartása. A számviteli törvény a piaci értékítéletre alapozva, a valódiság elvének érvényesítésével, lényegében szabadon engedi a vállalkozó számára az amortizáció elszámolását. Ezért a számviteli szabályok többféle leírási mód alkalmazását teszik lehetővé. Viszont az adótörvény az adóalap számítása során (annak védelme érdekében) csak korlátozottan teszi lehetővé az amortizáció elszámolását. Az adótörvény az eszközök leírását az egyösszegű […]
Adóévek, főkönyvi számlaszámok
Az adóév létrehozása a Törzsadatok/Cég/Adóévek/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető el. Az eszköznyilvántartás indításához abban az esetben elegendő egyetlen adóév létrehozása, ha a vállalkozás első eszközének bekerülési időpontja a létrehozandó tárgyévben fog bekövetkezni. Ha a CCN rendszer alkalmazásba vételét megelőző adóévben, vagy adóévekben nyilvántartott eszközökhöz kell megnyitni a CCN rendszerben az eszköznyilvántartást, akkor két külön adóév létrehozása szükséges. Egyet létre kell hozni a lezárt utolsó adóév záródátumával. Ennek az adóévnek a kezdő dátuma a legelső […]
Évnyitási feladatok Tárgyi eszköz modulban
Egy új gazdasági évbe átlépve, a gazdasági évhez tartozó eszköznyilvántartási adatok vezetése, csak az új gazdasági évhez tartozó évnyitás után végezhető. Eszköznyilvántartási évnyitáshoz szükséges előkészítési feladatok Az eszköznyilvántartó modulban végzendő évnyitást meg kell, hogy előzze a Törzsadatok / Cég / Adóévek gyűjtőmenü alól indítható Adóévek menüpont és Évnyitás menüpont futtatása. Az Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakból indítva létre kell hozni az új adóévet. Az új adóév létrehozása után, az Évnyitás menüpont hatására megnyíló ablakban a […]
Bevezető
Általános leírás Használatbavétel A tárgyi eszköz modulhoz használatához úgy kell kialakítani a CCN rendszert, hogy attól az időponttól lehessen a rendszerbe eszközöket nyilvántartani, amely időpont a legrégebben használatba vett eszköz bekerülési időpontja. Ez az időpont maximum a vállalkozás alapításának időpontja lehet, amit az adóévek kialakításánál figyelembe kell venni. Az eszköznyilvántartás előkészítéséhez és beindításához alapsémát csak olyan esetekre lehet felállítani, ha a vállalkozás a CCN rendszer alkalmazásba vételének kezdő időpontjától, akár a többi modul éles használata […]
A Beszerzés modulról általában
Bevezetés A modul szerepe: egy vállalkozás beszerzéseinek (belső, beruházási beszerzések, kereskedelmi árú beszerzések) menedzselése. A modul végigvezet egy beszerzési folyamatot az igény felmerülésétől a megrendelt árú/szolgáltatás teljesítéséig: A beszállítók teljesítéseit a Beszerzési teljesítés bizonylatokon regisztráljuk, melyek raktárkezelt termék esetén a raktári bevételezést is elkészítik, amennyiben a rendszer a bevezetés során így lett paraméterezve. A szállítók teljesítéseit és az azokról kapott bejövő számlákat a Pénzügy modul Bejövő számla bizonylatain összekapcsolhatjuk, így ellenőrzés alatt tarthatóak a kapott számlák és […]
Vevői rendeléshez kapcsolódó előlegbekérő készítése
Értékesítési folyamatunkba a teljesítés előfeltételeként előleget (esetleg a teljes összeget) kérhetünk vevőnktől. A vevői rendelés állományaihoz egyenként megadható, mely Bekérőlevél tömbbe készüljenek ezek az előleg- vagy díjbekérők. Másik előfeltétele a funkció használatának, hogy az Értékesítés / Karbantartás / Előlegbekérő termék – ÁFA kulcs összerendelés menüpontban adjuk meg a használt áfakulcsokhoz tartozó előlegszámlára kerülő cikkeket: A vevői rendelés fejadataként megadható, hogy a teljesítés / szállítás igényel-e előleget és hogy mennyit. Az értéket százalékos formában vagy konkrét értékben is […]
Bekérőlevelek kezelése
Általános tudnivalók Egy cég tevékenysége során a konkrét teljesítést / szállítást megelőzően is gyakran kér és vesz át előleget vagy teljes pénzügyi fedezetet nyújtó összeget ügyfeleitől. Más esetekben késedelmi kamatot és/vagy késedelmi költségátalányt kénytelen követelni a vevőktől. A CobraConto.Net rendszerben az ilyen eseteket kezelő bizonylatokat nevezzük összefoglaló néven bekérőleveleknek. Elterjedt nevük még a pro forma számla, de ezek semmiképpen sem előlegszámlák, tehát áfa fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! Típusai: Díjbekérő: manuálisan készített, jellemzően a teljes összeget előre […]
Raktár készeletek
A Készletkezelés / Lekérdezések / Raktár készletek menüpont már a modern, átrendezhető lekérdező felületet használja. A szűrési feltételeknek megfelelően megjelenített adatokat az oszlop/sor fejlécek fogd és vidd módszerrel történő mozgatásával érhetjük el. A Raktár adatot például soradatként is használhatjuk, ha áthúzzuk a mezőt a sor adataihoz: A fejlécekhez tartozó adatok a szűrő ikonra kattintva az Excelben megszokott módon kiválaszthatóak: A Mennyiség adat kezdő intervallumát megadva például kizárhatjuk a 0 mennyiséggel rendelkező termékek megjelenítését:
Partner címek frissítése a NAV követelménye szerint
Partner számlázási cím adatok átalakítása A 23/2014. (VI.30.) és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletet az elektronikus formában megőrzött számlák esetében, 2016.01.01-től adóhatósági ellenőrzés végzéséhez egy új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Az új adatszolgáltatást az említett rendelet 2. és 3. mellékletében rögzített formátumban és szerkezetben kell rendelkezésre bocsátani. A CobraConto.Net rendszer a 2015.8 verziótól bevezetett új címtárolás rendszere lehetővé teszi rendeletben előírt szerkezetű adatszolgáltatást. Az új adatszolgáltatásban a számlázási címadatokat a következő bontásban […]
Általános leírás
A Főmenü / Rendszernapló menüpontban az arra jogosult felhasználók a CobraConto.Net rendszerben történt eseményeket tekinthetik meg. A keresést szűrő is segíti, melynek opciói: dátum tól-ig, felhasználó, leírás részlet: A rendszeren belül az adott objektumra (bizonylat, törzsadat, stb) vonatkozó adatváltozás napló az ablakok jobb felső sarkában látható i ikonra kattintva érhető el:
Rendelésből teljesítés
Bevezetés Teljesítés készítésével adminisztráltjuk a megrendelt termékek / szolgáltatások leszállítását vevőnk felé. A teljesítés generálását indíthatjuk egy megrendelésből (toló módszer), de ugyanahhoz a partnerhez tartozó rendelések egyes tételei beimportálhatóak egy közös teljesítésre is (húzó módszer). Toló módszer Amennyiben egy konkrét rendelésből szeretnénk teljesítést generálni, válasszuk ki a véglegesített rendelések közül a teljesítendőt, majd nyomjuk meg a “Rendelés teljesítése” gombot: A megjelenő ablakon ki kell választani az ütemezési dátumok közül a nekünk megfelelőt, a későbbi dátumok tartalmazzák […]
Vevői rendelés rögzítése
Értékesítési folyamatot kezdhetünk az Értékesítés / Megrendelések menüpontban ajánlat kiadása nélkül is, rögtön vevői megrendelést rögzítve a CobraConto.Net rendszerben. Véglegesített megrendelések Az ablakban hozhatunk létre új megrendelést és itt kereshetjük ki a már rögzített rendeléseket: Az ablak oszlopaiban a következő adatok láthatóak: Nr.: adott állományon belül a bizonylat sorszáma Bizonylatszám Á: állapot: élő / törölt Teljesítés: a megrendelés teljesítésének pillanatnyi állapota: teljesítetlen / teljesítés alatt / teljesített Megrendelő neve Címzett: eltérhet a megrendelőtől Ügynök: amennyiben […]
Ajánlatból megrendelés
Amennyiben az értékesítési folyamat ajánlat kiadásával kezdődött, az alapján egyszerűen vehetünk fel megrendelést vevőnktől. 1. Keressük ki a véglegegesített ajánlatok közül azt, melyből megrendelést szeretnénk készíteni és nyomjuk meg a [Megrendelés generálás] gombot: 2. A megjelenő ablakban válasszuk ki a megrendelt csoportot, ezen belül pedig a “Kell” oszlop jelölésével van lehetőségünk szelektálni a megrendelt tételeket: 3. Az ablak alsó részében adhatjuk meg, hogy mely adóév mely megrendelés állományába kívánjuk a megrendelést létrehozni. Így nem jelent gondot az […]
Ajánlat készítése
Vevőink részére ajánlatot az Értékesítés / Ajánlatok menüpontban készíthetünk a kívánt adóév és állomány kiválasztása után, az Új adat gombra kattintva: Az értékesítési ajánlat kötelező elemei partner adatok (választhatunk a partnertörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk) nyelv (mint minden bizonylat, az ajánlat nyomtatási sablonok is lefordíthatóak és nyelvesíthetőek) fizetési mód ügylettípus használt árforma kelte / kiadva / érvényességi határidő dátumai tétel(ek) (választhatunk a terméktörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk): megnevezés, mennyiség, mee, alapár, kedvezmény (értékben vagy százalékban kifejezve) […]
Kompenzáció
A rendszer a kompenzáció automatikus könyvelésekor az Átvezetési számlák menüpontban a “Számla kompenzáció” nevű gazdasági eseményhez rendelt kontírszámot használja. A szállító-vevő kompenzáció műveletét a Pénzügy / Vegyes tételek / Előkészített vegyes tételek ablakban az Új adat / Kompenzáció lenyíló menüjére kattintva kezdhetjük el: A partnert betallózva és a Feltöltés gombot megnyomva a program kigyűjti annak bejövő és kimenő számlái közül a ki nem egyenlítetteket: Az ablak két oldalában kiválaszthatók az összevezetendő bizonylatok és megadható, hogy melyikre kerüljön a részkiegyenlítés […]
Vegyes bizonylatok rögzítése
Többnyire ezen bizonylatok rögzítése automatikusan történik az analitikus modulokból olyan műveletek során, mint például a pénzügyi tételek technikai kiegyenlítése, kompenzációja vagy a készletérték feladás. Természetesen vegyes bizonylatok is importálhatóak a rendszerbe txt vagy XML formátumban. A kézi rögzítés a tartozik/követel oldalak könyvelésével történik, pénznem és deviza esetén árfolyam megadásával. A két oldal összegének meg kell egyeznie, azonban a tétel oldalalkénti összegeinek száma nincs megkötve. A tételsorokhoz megjegyzés fűzhető, valamint gyűjtőzhetők is: Amíg a T/K oldal egyenlege […]
Vegyes naplók paraméterezése
A CobraConto.Net rendszerben ügymenettől függően kialakíthatók a vegyes állományok, amelyek bizonylatszámainak megadása történhet manuálisan, tovább generált kapcsoló bekapcsolásával automatikusan, az állományjel mezőben megadott adat figyelembe vételével. A Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete / Vegyes naplók útvonalon megnyíló áttkeintő ablakban adóévenként tekinthetjük át, szerkeszthetjük meglévő naplóinkat vagy rögzíthetünk újat: A Megnevezés mező kötelező. A többi paraméter igényektől függően állítható: Könyvelendő: a naplóba rögzített bizonylatok bekerüljenek-e a főkönyvbe Zárolva eddig: az adott könyvelési dátumig új bizonylat […]
Kontírozatlan/hibás tételek
A CobraConto.Net rendszer pénzügyi analitikái és a Főkönyv modul között online feladás működik, helyes egyenleg és teljes kontírozottság esetén azonnal megjelennek az értékek a használt számlaszámokon. A Főkönyv / Kontírozatlan/hibás tételek menüpontban akár állománytípus ( szűréssel ellenőrizhetjük azon tételeket, melyek még valamilyen kontírozási, vagy egyenleg hiba miatt nem szerepelnek a főkönyvi kartonokon. Ideális esetben ez a lista üres: A Megnyitás gomb hatására a kijelölt bizonylatot megnyithatjuk és javíthatjuk, a Kontírlap gomb a bizonylathoz tartozó hibás/hiányos főkönyvi bejegyzést […]
Átvezetési számlák
A Pénzügy / Karbantartás / Átvezetési számlák menüpontban a pénzügyi könyvelés során előforduló gazdasági eseményekhez kapcsolódó automatikus főkönyvi bejegyzések kontírszámait kell megadnunk, melyeket a szoftver a könyvelési automatizmusok során használni fog. Ezen számlák beállításának hiánya gyakran eredményez kontírozatlan tétel(eke)t a főkönyv modul ellenőrző menüpontjában. A gazdasági események a következők: árfolyam nyereség és veszteség átértékelés nyereség/veszteség skonto nyereség/veszteség kerekítési nyereség/veszteség számla kompenzáció költség átvezetés vevő technikai kiegyenlítés beszerzés elhatárolás ellenszámla pénzforgalmi elszámolás fizetendő/visszaigényelhető adó átvezetési számla (adóév paramétereinél […]
ÁFA bevallás készítése
Előfeltételek ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok felvétele és paraméterezése ÁFA bevallások ütemezése Lépések Az ÁFA időszak adatainak kigyűjtése az ÁFA bevallási időszakok menüpontban ÁFA bevallás elkészítése, XML mentése A Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások menüpont alatt találjuk a 2×65 és a 2xA60 (Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről) bevallások elektronikus elkészítéshez szükséges funkciókat: Az ÁFA bevallás funkció szolgál a […]
ÁFA bevallási időszakok
A Pénzügy / ÁFA bevallás / ÁFA bevallási időszakok menüpontban történik a pénzügyi állományokból az ÁFA bevallást érintőt tételek és adatok kigyűjtése. Az adóévre vonatkozó ütemezés alapján, az adóévet kiválasztva (automatikusan felkínálja a program) az [Új adat] gombra kattintva kiválasztjuk az Ütemezett bevallási időszakot: A “Bármely adóévben” opció bejelölésével más adóévekben rögzített, de az ebbe az ÁFA időszakba eső bizonylatokat is gyűjti a szoftver.A “Korábbi kigyűjtés archiválása” is alapértelmezetten bejelölt, hatására, amennyiben az adott időszakban már […]
ÁFA bevallások ütemezése
A Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése menüpontban, első lépésként ki kell alakítani az adott adóévhez az ÁFA bevallások ütemezését, ahol, az adóév kiválasztásán kívül, vegyes napló megadása is kötelező. Így biztosítunk keretet az adatgyűjtéshez. Az Új adat gombra kattintva, létrehozható az aktuális adóév ÁFA ütemezése. Meg kell adni az Adóévet, a Vegyes naplót, ahová az időszakon kívüli Áfa rögzítendő (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó kifizetés). A belföldi 2×65 (Áfa bevallás) és a 2xA60 (Közösségi […]