Bejegyzések | Banki kivonatok
Banki tétel sablonok
A banki tételsablonok célja kettős: kézi bevitel esetén a gyakran előforduló tranzakciók gyors bevitelét teszi lehetővé előre kitöltött kontírozási és gyűjtőzési adatokkal banki kivonat import során a kivonaton szereplő tranzakciók közleménye a sablonhoz mentett közlemény részlet alapján az automata összevezetést teszik lehetővé A tételsablonok a Pénzügy / Sablonok / Banki tétel sablonok menüpontban rögzíthetők ill. szerkeszthetők. Adatok a sablonon Megnevezés: a felhasználó által a használati esetnek megfelelő megnevezés, mely alapján később megtaláljuk […]
SimplePay kereskedői riport import
Amennyiben egy webshop felületén a OTP SimplePay-en keresztül fizetnek a bankkártyás vásárlók, az OTP Mobil Kft a kereskedő bankszámlájára történő utalás napján minden esetben egy kereskedői riportot (forgalmi kimutatást) is kiküld, mely egy .csv formátumú, pontosvesszővel szeparált elektronikus forgalmi összesítő. A riportok továbbá a Kereskedői Back Office felületről is letölthetők a Pénzügyek→Utalások→Kimenő utalások menüpontban. Ezt a forgalmi összesítőt importálhatjuk a banki kivonatunkon szereplő SimplePay átutalás típusú tranzakcióhoz. A Teljesítés* mezőben az elszámolás elkészültének napját […]
Támogatott banki szoftverek
Szoftver Kivonat import HUF export Deviza export Budapest Internetbank 4.11 xml txt Budapest Internetbank 4.20 xml txt Budapest Üzleti Terminál 7.11 xml xml CIB Üzleti terminál 6.1.8 txt txt CIB Üzleti terminál 6.2.3 *.* txt CIB Üzleti terminál 6.2.8 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.4 sta txt CIB Üzleti terminál 7.0.7 sta txt CIB Business Online ISO 20022 szabvány szerinti xml (Camt.053 XML) GIRO-HCT xml CitiBank CitiDirect *.* txt txt BNP Paribas Connexis MT940 stm […]
Bankkivonatok importálása
Támogatott szoftverek, formátumok Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (2024.03.27) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer. Előfeltétel Az adott bankszámla – bank – banki szoftver trió megfelelő beállítása, többek között a Bankszámlák és a Törzsadatok / Közös / Bankok menüpontokban. Kérjük, olvassa olvassa el bejegyzésünket! Lépések a modern banki kivonat ablakon Válasszuk ki a banknaplót és indítsunk új kivont rögzítését. A Tranzakciók szekcióban megnyomjuk az [Import] gombot: A megjelenő […]
Banki tranzakciók
A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki tranzakciók menüpont ablaka már meglévő bankbizonylatainkon lévő tranzakciók szűrésére és módosítására ill. új tranzakciók felvételére szolgál, de csak már rögzített bizonylatokhoz. A CobraConto.Net rendszerben a szigorú elszámolás és a hibák elkerülése érdekében minden tranzakciónak valamely banki kivonaton kell szerepelnie, mint a gyakorlati életben is: Amennyiben választottunk állományt és adunk meg szűrű feltételeket, könnyen találhatjuk meg az általunk keresett tranzakciót vagy bizonylatot: Az Új tranzakció gombbal mindig az aktuálisan kijelölt tranzakcióhoz […]
Banki kivonatok
Banki kivonatok áttekintő ablak A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki kivonatok menüpontból megnyíló ablakon a már rögzített banki kivonatok tekinthetőek át, módosíthatóak vagy új kivonat rögzítését indíthatjuk. Az ablak mutatja a kivonatokra rögzített nyitó egyenleget, jóváírást, terhelést, záróegyenleget, az adóévhez beállított deviza értékelési mód alapján vezetett pénzkészlet árfolyamot és az árfolyam alapján a könyvelési devizára átszámított záró értéket. Az ablak figyelmeztető jelzést ad, amennyiben valahol függő tétel található, vagy a kivonat nyitó egyenlege nem […]
Bank naplók paraméterezése
A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.