A 2026.3-as verziótól a CobraConto.Net együttműködik a Cashbook rendszerrel.

Alapbeállítások

A Cashbook rendszerben 2 lehetőség van: könyvelői és vállalkozói regisztráció, válassza az Önnek megfelelő opciót. Amennyiben Ön nem könyvelő, de a CobraConto.Net-et használó könyvelőjével a Cashbookon keresztül kívánja tartani a kapcsolatot, előtte minden mindenképp egyeztessen könyvelőjével! Amennyiben a Cashbook portálra történő regisztráció során merül fel probléma, forduljon a Cashbook ügyfélszolgálatához, mivel ebben az ügyben a Cobra Computer forródrótja nem tud segítséget nyújtani.

A Cobra oldaláról a funkció a Főmenü / Cashbook résznél érhető el.

Ha már rendelkezik könyvelői regisztációval

Első lépésként meg kell adni Cobrában a könyvelő személyt a Beállítások / Könyvelő regisztráció ablakban.

Tehát ha már regisztrált a Cashbook felületén, akkor is itt tudja megadni a szükséges adatokat. A Könyvelő program azonosító mezőt a mezőbe kattintva és Shift + F2-t nyomva tudja szerkeszteni, mert Ön már ilyen azonosítóval rendelkezik. Ha nem ismert ez, akkor a CashBook ügyfélszolgálatán tudja elkérni ezt, ahol szükséges bejelenteni azt is, hogy mostantól a CobraConto.Net-et használja a kapcsolódásra. Új regisztráció esetén a mezőt nem kell szerkeszteni, oda a program generál egyedi azonosítót.

A “Kapcsolódáshoz szükséges biztonsági kulcs” egy számokból és betűkből álló kód, amit a Cashbook regisztráció után küldött ki Önnek levélben.
Ezután megjelenik a hozzáadott adat a Könyvelői regisztráció áttekintés ablakban, ahol az szerkeszthető.

Könyvelői regisztáció a programból

Ha Ön még nem rendelkezik könyvelőként Cashbook regisztrációval a program felületéről a CashBook / Beállítások / Könyvelő regisztráció ablakból indíthatja azt. Ekkor a Könyvelőprogram azonosítót a program generálja:

A jelölt gombot megnyomva a böngészőjében a CashBook könyvelői regisztációs felülete jelenik meg, melyet kitöltve, majd a [Regisztáció] gombra kattintva elvégezheti a regisztrációt.

A sikeres regisztrációt követően kapott emailből másoljuk be a Kapcsolódáshoz szükséges biztonsági kulcsot:

Ide, töltsük ki a másik két kötelező mezőt is, majd nyomjuk meg az [OK] gombot:

A sikeres könyvelői regisztáció után a CashBook / Beállítások / Könyvelő regisztráció menüpont el is tűnik, innentől a Beállítások / Könyvelői regisztráció áttekintés menüpontban tudjuk az adatokat szerkeszteni, amennyiben szükséges.

Ügyfél-regisztráció áttekintés

Itt jelennek meg azok az ügyfelek/cégek akik a  könyvelő cég lincencében szerepelnek.

Az [Online státusz lekérdezése] gomb megnyomásával az Online Ügyfélstátusz oszlopban megtekinthető, hogy adószám alapján a CashBook rendszerben regisztrált-e már egy adott cég. Lehetséges értékek:

• Meghívható: nincs még Cashbook regisztrációja a cégnek
• Hibás azonosító: a licenceben nem csak a cég adószámának törzsszám van felvéve, hanem a teljes adószám. A Cashbook csak a törzsszámot tartja nyilván, ezt tudja vizsgálni. Ha ilyen eset áll fenn, a Cobra ügyfélszolgálatán kell kérni az adott cég regisztrációjának módosítását a törzsszámra
• Aktív ügyfél: regisztrált cég
• Meghívott: kapott tőlünk már meghívót, de még nem fogadta el

Ügyfél meghívása cashbook.hu-ra

Az általunk kezelhető cégek a licencünkben felvett társcégek. Ha egy ilyenbe belépünk, és a cégnek még nincs CashBook regisztrációja, meghívót küldhetünk neki a programból a Cashbook / Beállítások / Ügyfél meghívása cashbook.hu-ra funkcióval. A megjelenő ablakon töltsük ki az adatokat és nyomjuk meg az [OK] gombot:

Ennek hatására ügyfelünk a imént megadott email címre kap egy emailt a Cashbook-tól, melyben a [Meghívó elfogadása] gombra katttinva véglegesítheti regisztrációját.

Amíg ezt nem teszi meg, az a Cobra beli állapota Meghívó kiküldve, Online állapota pedig Meghívott lesz:

A kiküldött meghívó csak 24 óráig érvényes, ha addig nem fogadja el, újat kell küldeni. Miután az ügyfél a regisztrációt elvégezte, Online státusza Aktív ügyfélre fog váltani. Én onnantól használhatjuk a Letöltés / Feltöltés funckiókat ennél a cégnél is.

Letöltés

Amennyiben könyvelt cége rendelkezik ehhez jogosultsággal, vagyis a meghívás után a Cashbook felületén a könyvelt cégek kezelése menüpontban valamely előfizetés pipa aktív, tölthet fel számlaképeket a saját fiókjába:

Amennyiben a könyvelt cég fiókjában a NAV adatkapcsolat is be van állítva, éjszakánként minden nap letölti a beállításoknak megfelelően a bejövő és/vagy kimenő számlákat a CashBook.

Könyveletlen bejövő számlák letöltése

Amennyiben a Cashbook-ból a Cobrába még nem rögzített bejövő számlákat kívánjuk könyvelni, ebben a menüpontban végezhetjük el ezt.

Az ablak fejlécében a Letöltés szekcióban adhatjuk meg a kívánt időszakot vagy kérhetjük az összeset, ill. szűrhetünk még adószámra és devizára is.
Az Importálás szekcióban az átvett bizonylat helyét határozhatjuk meg, illetve, hogy véglegesítéssel, alapértelmezett bankszámla rögzítéssel tesszük meg ezt. A Cashbookban rögzített csatolmányok (OSA3 számlanézet, bizonylatkép) átemelését szintén itt szabályozhatjuk.

A Feldolgozás szekcióban a NAV letöltésből már ismerős Mód, ÁFA típus és kontír adható meg. Amennyiben szeretnénk a szállítók új partnerként rögzítését is, hagyjuk bepipálva az Új partner felvétele kapcsolót. Az, hogy a partner új-e az a Cobra programban az Adószám azonosítónál megadott Egyediség hossza alapján dől el, tehát ha csak a törzsszámra akarunk vizsgálni, akkor annak értéke 8 legyen, ne 0!:

De lássuk magát a feldolgozó felületet:

A [Frissítés] gomb megnyomására megjelennek a Cobrában még nem könyvelt bejövő számlák:

Egy bizonylaton állva a Ctrl + F5 billentyűkombinációval megtekinthetjük a szállítói számla tételeit és csatolmányait:

A [Megnyitás] gomb hatására megjelenik az előtöltött bejövő számla rögzítő ablak:

Ezt a innentől a szokásos módon kezelhetjük, akár módosíthatunk az adatokon is. Véglegesítve a bizonylatot a Cashbook felületén is látható módon visszajelzi a Cobra a CashBook-nak, hogy a bizonylat könyvelt (csak előkészített számlaként átvéveve nem):

Az ablakon a táblázatban kijelölt szállítói számlákat a [Csoportos rögzítés] gombbal egyszerre is átvehetjük a CobraConto-ba:

Pénzügyi tétellel nem rendelkező dokumentumok letöltése

Amennyiben ügyfelünk csak a számlaképet tölti fel (pdf, jpg, stb) és nem csatlakozik ehhez pénzügyi bejegyzés a CashBook rendeszerében, akkor ezeket a Pénzügyi tétellel nem rendelkező dokumentumok letöltése menüpontban tudjuk felvenni a Cobrába. Amennyiben a NAV adatkapcsolat és az  Számlakép XML társító szolgáltatás ügyfelénél be van kapcsolva, kevés ilyen dokumentumot fog kelleni kezelnie, hiszen a CashBook éjszakénként egyszer letölti a bejövő (vagy akár kimenő) számlákat a NAV Online Számla rendszerből és megpróbálja párosítani a számlakép típusú dokumentumokat ezekkel, így pénzügyi tételt is létrehoz a számlaképhez.

Az ablakon válasszuk ki, mely adóévbe mely bejövő számla ill. kimenő számla állományba kívánjuk betölteni a dokumentumot. Azt állíthatjuk még be, hogy alapértelmezetten véglegesíteni is kívánjuk-e ezen számlákat:

A [Frissítés] gomb hatására megjelennek ezek a pénzügyi tétellel nem rendelkező számlaképek (más típusú dokumentumot nem listáz az ablak):

A [Nézet] gombbal megtekinthető a dokumentum, így eldönthető, hogy bejövő vagy kimenő számlaként kívánjuk-e az adott tételt rögzíteni.
Egy tételen álva az [Új bejövő számla] vagy az [Új kimenő számla] gomra katttintva megnyílik a pénzügyi bizonylat rögzítő ablak és alapértelmezett csatolmányként rögzítésre kerül a dokumentum is.

Érdemes észben tartani, a bizonylatszám és a partner kitöltése után az ablakon a bal alsó [Import] legördülőből a Letöltés a NAV rendszeréből opcióval a Cobra programmal is elkérhetjük a NAV Online Számla rendszerben tárolt adatokat.

Al-adatfeldogozó jogi háttér

A könyvelői szerződésbe rögzíteni szükséges, hogy a könyvelő jogosult a Cashbookot mint alvállalkozót / al-adatfeldolgozót igénybe venni, és jogosult a könyvelt cég adatait a Cashbook rendszerében rögzíteni/továbbítani.