Átutalási megbízás export
Tartalomjegyzék
Támogatott bankok, formátumok
Kérjük, tekintse meg a listát itt!
Átutalási megbízás készítés
A Főmenü / Pénzügy / Átutalási megbízás export gyűjtőmenü alól 3 bizonylattípus alapján készíthetünk átutalási megbízást:
- Bejövő számlák
- Kötelezettségek: Vám ÁFA és Adó, járulék típusú kötelezettségek
- Bérek: Bér jellegű kötelezettségek
Bejövő számlák alapján
A könnyű használat előfeltétele, hogy a bejövő szállítói számla rögzítésekor a Hivatkozások / Átutalás / Bankszámla mező ki legyen töltve. Bankszámla nélküli bejövő számla nem szerepelhet az exportban.
Átutalási megbízás készítés előtt meg kell adnunk:
- mely adóévben
- milyen fizetési határidőig
- opcionálisan mely devizában
- mely szállítónapló(k)ban szereplő számlák közül szeretnénk kiegyenlíteni:
A [Frissítés] gomb megnyomásával megjelennek a szűrésnek megfelelő bejövő számlák, mindegyik kijelölve utalásra:
A kijelölések tömegesen szerkeszthetők a [Kiválasztás] gomb segítségével vagy egyenként is kezelhetők ezek. Az Utalandó összeg mezőt akkor szerkesszük, amennyiben nem a teljes Bizonylatösszeg értéket kívánjuk elutalni:
Amennyiben az Utalandó összeg mezőt üresen hagyjuk, a teljes Bizonylatösszeg kerül a megbízásra.
A Végösszegek szekcióban dinamikusan frissül a teljes utalandó összeg devizánként összesítve a kijelöléseknek ill. az utalandó összegeknek megfelelően:
A szükséges kijelölések és utalandó összegek kitöltése után az Átutalás szekcióban határozzuk meg:
- Terhelendő bankszámla: Itt válasszuk ki, mely bankszámlánkat kívánjuk terhelni. Fontos, hogy a számlaszámhoz rendelt Bank törzsadathoz valójában az a Banki szoftver legyen beállítva, amit használunk a kiválasztott bankszámla kezeléséhez. Ez fogja meghatározni, hogy milyen formátumban készül az export fájl.
- Értéknap: mely napot jelöljük meg a megbízások dátumául.
- Összevont: jelölése esetén célbankszámlaszámonként 1 utalásban vonja össze és exportálja ki a program az ugyanahhoz a bankszámlához tartozó összegeket.
- Csoportos: jelölésével a csoportos átutalás (CS-ÁTUTALÁS) üzenetszabvány szerinti fájl jön létre, ilyenkor kötelező a Jogcím megadása is
- Közlemény: egy átutalás közlemény rovata maximum 3 sorból állhat. Lehetőségek a sorokhoz:
- Nincs: a sor nem kerül kitöltésre
- Bizonylatszám: a bejövő számla bizonylatszámát helyezi a program az átutalás közleményrovatába
- Megnevezés: a bejövő számlán szereplő Megnevezés mező tartalmát helyezi a program az átutalás közleményrovatába
- Szöveg: szabadszövegesen is adhatunk meg megjegyzést
A kitöltött közlény sorok és szövegek a bankszámlához tartozó Banki szoftver szabványa szerinti hosszban kerülhetnek az export fájlba.
Ha mindezen adatokat kitöltöttük, az “Export fájl” mezőben kézzel vagy az F9 billentyűvel tallózva határozzuk meg, hova kerüljön és milyen néven a banki szoftverbe majd beolvasandó export fájl:
Legvégül nyomjuk meg az [Indít] gombot, mely a szükséges adatokat kiírja a megadott elérési útra az export fájlba, mely beolvasható ezután a banki szoftverbe.
A művelet hatására az érintett kimenő számlákhoz folyamatban lévő kiegyenlítés generálódik, mely a banki kiegyenlítés során válik véglegessé. Természetesen a végleges és a folyamatban lévő kiegyenlítéseket is figyelemebe veszi a szoftver egy újabb kigyűjtéskor.
Bérek utalása
A Pénzügy, számvitel / Pénzügy / Átutalási megbízás export / Bérek útvonalon elérhető funkcióval az “Bér” típusú kötelezettségeinkre készíthetünk utalási megbízást a kiválasztott bankszámlára.
A szűrők megadása után nyomjuk meg a [Frissít] gombot, ennek hatására megjelennek az utalható, még hátralékkal rendelkező Bér típusú kötelezettségek:
A megjelenő tételek között még a K oszlopba helyezett pipával szabályozhatjuk az utalási megbízásba kerülő tételeket. Az az Utalandó összeg mező szerkeszthető, amennyiben üresen hagyjuk, a program a teljes Összeg mező értékét teszi az utalási megbízásba, egyébként az Utalandó össze mezőbe írt összeget:
A Bankszámla száma mező a kötelezettségen megadott Munkatárs adatlapján rögzített bankszámlaszám alapján kerül kitöltésre:
A szükségesnek látott kiválasztások után az Átutalás szekcióban adjuk meg a következőket:
- Terhelendő bankszámla: rögzített bankszámláink közül válasszuk ki azt, ahonnan az utalásokat indítani fogjuk. Fontos, hogy a számlaszámhoz rendelt Bank törzsadathoz valójában az a Banki szoftver legyen beállítva, amit használunk a kiválasztott bankszámla kezeléséhez. Ez fogja meghatározni, hogy milyen formátumban készül az export fájl.
- Értéknap: mely napon kivánjuk idítani az utalásokat
A Közlemény szekcióban maximum 3 sort adhatunk meg . Lehetőségek a sorokhoz:
- Nincs: a sor nem kerül kitöltésre
- Megnevezés: a kötelezettség megnevezése kerül a közleménybe
- Szöveg: szabadszövegesen is adhatunk meg megjegyzést
A kitöltött közlény sorok és szövegek a bankszámlához tartozó Banki szoftver szabványa szerinti hosszban kerülhetnek az export fájlba.
Minta:
Végül az Export fájl mezőben tallózuk ki az exportálandó megbízás útvonalát és adjuk meg nevét, majd nyomjuk meg a [Save] vagy [Mentés] gombot:
A jobb alsó [Indít] gomb hatására elkészül a fájl a kiválasztott helyre és névre, és a program tájékoztat a sikeres műveletről:
Az elkészült export fájl importálható a banki szoftverbe.
A kiválasztott kötelezettségekre a program automatán Folyamatban lévő kiegyenlítést generál, melyet egy következő átutalási megbízás exportkor figyelembe vesz a hátralékos összeg megállapításánál:
Kötelezettségek utalása
A Pénzügy, számvitel / Pénzügy / Átutalási megbízás export / Kötelezettségek útvonalon elérhető funkcióval az “Adó, járulék” típusú kötelezettségeinkre készíthetünk utalási megbízást a kiválasztott bankszámlára.
A szűrők megadása után nyomjuk meg a [Frissít] gombot, ennek hatására megjelennek az utalható, még hátralékkal rendelkező kötelezettségek:
Fontos, hogy a program az utalás céljául a Kincstári számlát az adott kötelezettségen megadott főkönyvi számhoz rendelet költségvetési számlából állapítja meg. Például:
A megjenített táblázatban az Utalandó összeg mező szerkeszthető, amennyiben üresen hagyjuk, a program a teljes Összeg mező értékét teszi az utalási megbízásba, egyébként az Utalandó össze mezőbe írt összeget:
Az Átutalás szekcióban szüskéges megadni az alábbiakat:
- Terhelendő bankszámla: rögzített bankszámláink közül válasszuk ki azt, ahonnan az utalásokat indítani fogjuk. Fontos, hogy a számlaszámhoz rendelt Bank törzsadathoz valójában az a Banki szoftver legyen beállítva, amit használunk a kiválasztott bankszámla kezeléséhez. Ez fogja meghatározni, hogy milyen formátumban készül az export fájl.
- Értéknap: mely napon kivánjuk idítani az utalásokat
- Közlemény: nem változtatható, a felhasználó cég belföldi adószáma lesz a közlemény
- Export fájl: a Tallózás gombbal adjuk meg a célkönyvtárat és a fájl nevét:
A jobb alsó [Indít] gomb hatására elkészül a fájl a kiválasztott helyre és névre, és a program tájékoztat a sikeres műveletről:
Az elkészült export fájl importálható a banki szoftverbe.
A kiválasztott kötelezettségekre a program automatán Folyamatban lévő kiegyenlítést generál, melyet egy következő átutalási megbízás exportkor figyelembe vesz a hátralékos összeg megállapításánál:
Bérek utalása (elavult)
