Előfeltételek

A csoportos beszedési megbízás segítségével a szolgáltató (beszedő) azonos jogcímen egyszerre kezdeményezhet díjbeszedést akár a teljes ügyfélkörre vonatkozóan. A beszedés sikerességének előfeltétele, hogy a fizető fél a csoportos beszedést megelőzően felhatalmazást adjon bankjának arra, hogy a számlát adott beszedő adott összeghatárig megterhelhesse – amennyiben ez nem történik meg, a beszedés nem jár sikerrel, egyébként pedig a beszedés és a kedvezményezetti számlán való jóváírás automatikusan megtörténik.

A funkciót azon kimenő számláinkra alkalmazhatjuk, melyeken a Csoportos besz. úgyfél-azonosító mező kitöltött:

Az azonosító és az ahhoz kapcsolódó megbízási paraméterek magánál a vevő partnernél adhatók meg:

A saját cégünkre (mint Kezdeményező) vonatkozó törzsadatok a Törzsadatok / Cég / Csoportos beszedés / Megbízási jogcímek ill. Megbízás kezdeményezői menüpontokban van lehetőség. A jogcímek listáját a GIRO Zrt határozza meg, az alkalmazandó jogcímet a megbízónak ismernie kell. A megbízás kezdeményező azonosítójának szerepelnie kell az UGIRO Katalógusban.

Létrehozás, exportálás

Csoportos beszedési megbízást CS-BESZEDÉS üzenetszabvány szerint a Főmenü / Pénzügy, számvitel / Pénzügy / Csoportos beszedési megbízás / Export útvonalon állíthatunk elő.

1. A Szűrők mezőben meg kell adnunk:
   • A törzsadatok közé mentett kezdeményezőt, amelynek az ügyfelek a csoportos beszedési meghatalmazást adták
   • A beszedni kívánt számlák fizetési határidejét
   • Magát az adóévet, ahonnan a beszedendő számlákat szűrni kívánjuk

     

   • A Kimenő számlaállományok szűrő használata opcionális, az Aktív pipát elhelyezve bekapcsolhatjuk ezt és a kiválasztott adóév állományai közül az egyes állományokat (naplókat) is kiválaszthatjuk, ahonnan a számlákat szűrni kívánjuk.
2. A [Frissítés] gombot megnyomva a táblázatban megjelennek a szűrési feltételeknek megfelelő számlák, ezek fognak a beszedési megbízásba kerülni:

   

3. Az Export szekcióban:
   • Tallózzuk be és adjuk meg az export állomány útvonalát és nevét:

     

   • Az Üzenet dátuma az a határidő, mely a beszedési értesítés eljuttatásának határideje a ügyfelek számlavezető bankjának
   • -sorszáma: a sorszámnak, más néven az input sorszámnak, az azonos kezdeményezőnél sorfolytonosnak és egyedinek kell lennie
   • Értéknap: üresen hagyva a számlák fizetési határideje kerül az egyes számlákra vonatkozó beszedési sorokhoz az export fájlba, egyébként az itt megadott dátum

     

4. Az [Indít] gomb megnyomásával elkészül az export fájl, melyről a program tájékoztat:

   

5. Az elkészült txt fájlt importálhatjuk banki szoftverünk erre szolgáló menüpontjában.