Bejegyzések | G. Főkönyv
Számlakarton
A Főkönyv / Kartonok / Számlakarton menüpontban egy adott főkönyvi számla könyvelési tételei Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhetők. Alapértelmezetten a tételek adatai havi csoportosításban és összesítésben jelennek meg: Szűrhetünk adóévre, időszakra és kötelező módon a listázni kívánt számlaszámot is ki kell választani. További szűrési beállítások: Partnerazonosító: a táblázat partnerazonosító oszlopában a könyvelési tétel partnerének mely azonosítója jelenjen meg Időszak előtti (nyitó) egyenleggel: bejelölve a kiválasztott adóév tételeinek összesített forgalma jelenik […]
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Audit XML export
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által specifikált, a könyvvizsgálatot megkönnyítő audit XML fájl a Cobra.Export.exe programmal állítható elő. Paraméterek A kívánt adatbázisba való belépés után az Audit / Audit xml export menüpontba belépve kell a szükséges paramétereket megadni: Export paraméterek: Adóév: mely adóévről készül a fálj Mentés helye: tallózással válasszuk ki, mely könyvtárba kerültön a fájl Kapcsolattartó adatok: a fájlba kerülő kapcsolattartó neve, telefonszáma Időszak kezdete és vége Főkönyvi számlaszámok: A paraméterek számlaszámai a könyvelésben használt […]
Hierarchikus főkönyvi kivonat
A 2022.6 verzióban megjelent lista a főkönyvi kivonatot a Főkönyvi számlák törzsadatnál megadott hierarchiában ábárzolja, ezáltal az egyes számlaosztályok egyenlegeit is mutatja. Már ha a főkönyvi számoknál a hierarchia megfelelően van összeállítva. Célszerű továbbá a gyűjtő számlának tekintett számlákat “Nem könyvelhető”-nek jelölni. A lista bal oldalán szükéges megadni a szűrőfeltételek: mely adóévből kérjük a kivonatot mely könyvelési dátumtól és meddig partner bontásban jelenjenek-e meg az adatok: az egyes könyvelt főkönyvi számokra könyvelt értékek partner összesítésben […]
Számlaosztály összesítő
A Főkönyv / Számlaosztály összesítő menüpontban adóév és időszak megjelölésével listázhatók az egyes számlaosztályok összesítve. A táblázatban a [0-4] számlaosztály összesen háttérszíne szürke és nagyobb a betűmérete (Tahoma, 11), az [5-9] számlaosztály összesen háttérszíne szürke vagy zöld, ha nyereséges (követel egyenlegű) és nagyobb a betűmérete (Tahoma, 11). További beállítások: Évnyitó tételek: a program évnyitás funkcióival létrehozott nyitó vevő és szállító bizonylatok, illetve a mérleg számlák nyitását könyvelő vegyes bizonylatok értendők ez alatt. Évzáró tételek: a […]
Főkönyvi kivonat
A Főkönyv / Főkönyvi kivonat menüpontban a főkönyvi kivonat Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhető. Szűrhetünk adóévre, időszakra és számlaosztályra. További beállítások: Időszak előtti (nyitó) egyenleggel: bejelölve a kiválasztott adóév forgalma jelenik meg a kiválasztott időszak kezdetéig. Vagyis azon tételek összesített forgalma jelenik meg a Tartozik nyitó, Követel nyitó és Nyitó egyenleg oszlopokban, melyek könyvelési dátuma kissebb a megadott időszak kezdetétől. Évnyitó tételek: a program évnyitás funkcióival létrehozott nyitó vevő és […]
Partnerkarton
A Pénzügy modulban rögzített bizonylatok fej- vagy tételadataihoz tartozó partnerek szintén bekerülnek a Főkönyv adatai közé. Így könnyen lekérdezhetőek a főkönyvi bejegyzések is partner alapján és duplán kattintva azokon megtekinthetőek az azokat generáló pénzügyi bizonylatok:
Gyűjtőkarton
A rendszerben használt elemzési dimenziók (gyűjtők) főkönyvi vetületének áttekintésére szolgáló lekérdezés. A kiválasztott tételre duplán klikkelve a gyűjtőzött tételt tartalmazó pénzügyi bizonylat nyitható meg.
Főkönyv bevezetés
A CobraConto.Net rendszer Főkönyv modulja a Pénzügy modullal szoros integráltságban működik, a Pénzügy modulban rögzített kontírozások azonnal megjelennek a főkönyvi kartonokon. Emiatt külön főkönyvi feladást egyáltalán nem szükséges végezni. A modul menüpontjai Adatáramlás a CobraConto.Net rendszerben
Kontírozatlan/hibás tételek
A CobraConto.Net rendszer pénzügyi analitikái és a Főkönyv modul között online feladás működik, helyes egyenleg és teljes kontírozottság esetén azonnal megjelennek az értékek a használt számlaszámokon. A Főkönyv / Kontírozatlan/hibás tételek menüpontban akár állománytípus ( szűréssel ellenőrizhetjük azon tételeket, melyek még valamilyen kontírozási, vagy egyenleg hiba miatt nem szerepelnek a főkönyvi kartonokon. Ideális esetben ez a lista üres: A Megnyitás gomb hatására a kijelölt bizonylatot megnyithatjuk és javíthatjuk, a Kontírlap gomb a bizonylathoz tartozó hibás/hiányos főkönyvi bejegyzést […]