KERESÉS

Menu

Bejegyzések | F. Pénzügy

Bejövő számlák és beszerzési teljesítések kapcsolata

Amennyiben a CobraConto.Net rendszert integráltan használjuk, a beszerzési teljesítések összekapcsolhatóak az ezekről kapott szállítói számlákkal és ezzel ún. likvidálás végezhető. A bejövő számlát a szokásos módon kell rögzíteni,  a számla egyes tételeihez pedig a “Beszerzés tételek” szekcióban rögzíthetünk beszerzés teljesítés tétel(eke)t: Az Új adat gombra kattintva a szekcióban a bejövő számlán kiválasztott partner teljesítés tételeiből választhatunk egyet vagy többet. Alapértelmezetten csak azok a tételek jelennek meg, amit mennyiség szerint még nem kötöttünk össze teljesen szállítói számlával. […]

Bérszámfejtési adatok feladása vegyes naplóba

TXT formátumban A CobraMunBér szoftverből a legegyszerűbb a tabulált TXT formátumban átvenni az adatokat. Természetesen amennyiben más bérszámfejtési rendszerből exportálható ezen formátum, akkor is minden további nélkül beolvashatóak az adatok egy vegyes bizonylatra. Indítsunk egy új vegyes bizonylat rögzítést Kattintsunk a bizonylatrögzítő ablak bal alsó sarkában található Import gombra és válasszuk a CobraMunBér feladás opciót Válasszuk ki a TXT fájlt, melynek sorai bekerülnek a vegyes bizonylatra. Végelegesítés előtt még bármit módosíthatunk XML formátumban Amennyiben egy tételsorhoz […]

Vevői és szállítói skontó kezelése

Kimenő számlák esetében, ha tétel automatikusan jön létre a kiállított számlából, akkor a program áthozza a számlához tartozó Skontó paramétereket. Ha csak a pénzügyi nyilvántartás történik a CCN rendszerben, akkor Kimenő számlák esetében is hasonlóan a Bejövő számlákhoz hogy a Skontó paramétereket a Skontó nap és Skontó % mezők kitöltésével kell biztosítani, és a számlakiegyenlítések könyvelése a tényleges (valóban elutalt) kiegyenlítési adatokkal változatlan módon történik. Skontó nyereség és veszteség könyvelése A Skontó alkalmazás hatására keletkezett […]

Bejövő számlák (szállító napló)

Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a szállító analitika vezetését a rendszerben. A létrehozott naplókba manuálisan (akár sablon alapján) és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk szállítóbizonylatokat. A Pénzügy / Bejövő számlák menüpontban a rendszer más bizonylataihoz hasonlóan előkészített és végleges státusz alapján szétbontva listázhatjuk és kereshetjük elő a rögzített bizonylatokat a tallózóablakokat használva. A véglegesített bejövő számlák tallózóablakán a bizonylatok minden lényeges tartalmi eleme alapján kereshetünk: A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki […]

Bejövő számlaállományok

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bejövő számlaállományok menüpontban rögzíthetünk új szállítói számla tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A menüpontban adóévenként tekinthetjük át az állományokat vagy rögzíthetünk újat:   Egy állomány esetén a következő adatok rögzíthetőek/módosíthatóak: megnevezés vegyes napló, melybe a szoftver manuális (technikai kiegyenlítés) vagy automatikus (év végi árfolyam átértékelés, skontó elszámolás, stb) művelet esetén bizonylatot rögzít könyvelendő-e az állomány (főkönyvi bejegyzést generáljon-e) Követel oldali kontírszámok Belföld / EU / Egyéb ügylet esetén alapértelmezett ügylettípus lezárt-e az állomány vagy rögzíthető […]

Bekérőlevél állományok paraméterezése

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bekérőlevél állományok menüpontban rögzíthetünk új bekérő tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A megnyíló ablakban adóévenként láthatóak az állományok:   Egy állomány esetén a következő Alapadatok adhatóak meg: cégünk mely divíziójához tartozik az állomány mely bankszámlaszámokat használhatjuk és milyen módon (Választható / Devizanemhez rendelt / Mindet nyomtat) automatikusan sorszámozza-e a szoftver a bizonylatszámot, és ha igen, milyen előtaggal milyen típusú bizonylatot kívánunk alapértelmezetten kiállítani: Díjbekérő / Előlegbekérő / Késedelmi kamat / Késedelmi költségátalány ez az alapértelmezett típus megváltoztatható-e a konkrét bizonylat […]

Késedelmi kamat felszámítása

A Pénzügy \ Késedelmi kamat és költségátalány menüpontban végezhetjük el a késedelmesen kiegyenlített számlákra a késedelmi kamat felszámítását  illetve a költségátalánnyal kapcsolatos műveleteket: A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatához a Törzsadatok\Késedelmi kamatlábak tábla feltöltése szükséges. Speciálisan, kizárólag az adott partnerre érvényes kamatlábakat a Partner törzsadat lap Pénzügyi beállítások\Késedelmi kamat fül alatti lapon rögzíthetünk. A Késedelmi kamat felszámítása menüpont hatására megnyíló ablakban szűrési feltételekkel beállítható, hogy: mely adóévből mely devizanem figyelembevételével mely időszakban kiegyenlített számlákat legyenek figyelembe véve melyik […]

Bekérőlevelek kezelése

Általános tudnivalók Egy cég tevékenysége során a konkrét teljesítést / szállítást megelőzően is gyakran kér és vesz át előleget vagy teljes pénzügyi fedezetet nyújtó összeget ügyfeleitől. Más esetekben késedelmi kamatot és/vagy késedelmi költségátalányt kénytelen követelni a vevőktől. A CobraConto.Net rendszerben az ilyen eseteket kezelő bizonylatokat nevezzük összefoglaló néven bekérőleveleknek. Elterjedt nevük még a pro forma számla, de ezek semmiképpen sem előlegszámlák, tehát áfa fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! Típusai: Díjbekérő: manuálisan készített, jellemzően a teljes összeget előre […]

Vegyes naplók paraméterezése

A CobraConto.Net rendszerben ügymenettől függően kialakíthatók a vegyes állományok, amelyek bizonylatszámainak megadása történhet manuálisan, tovább generált kapcsoló bekapcsolásával automatikusan, az állományjel mezőben megadott adat figyelembe vételével: Vegyes naplóba automatikusan generált tételeket eredményeznek többek között a tárgyi eszközök eseményeinek, a készletérték feladás, a technikai kiegyenlítések rögzítésének, a kompenzációk, az évnyitás lépéseinek könyvelése.

Vegyes bizonylatok rögzítése

img_562f6618c40aa

Többnyire ezen bizonylatok rögzítése automatikusan történik az analitikus modulokból olyan műveletek során, mint például a pénzügyi tételek technikai kiegyenlítése, kompenzációja vagy a készletérték feladás. Természetesen vegyes bizonylatok is importálhatóak a rendszerbe txt vagy XML formátumban. A kézi rögzítés a tartozik/követel oldalak könyvelésével történik, pénznem és deviza esetén árfolyam megadásával. A két oldal összegének meg kell egyeznie, azonban a tétel oldalalkénti összegeinek száma nincs megkötve. A tételsorokhoz megjegyzés fűzhető, valamint gyűjtőzhetők is: Amíg a T/K oldal egyenlege […]

Kompenzáció

A rendszer a kompenzáció automatikus könyvelésekor az Átvezetési számlák menüpontban a “Számla kompenzáció” nevű gazdasági eseményhez rendelt kontírszámot használja. A szállító-vevő kompenzáció műveletét a Pénzügy / Vegyes tételek / Előkészített vegyes tételek ablakban az Új adat / Kompenzáció lenyíló menüjére kattintva kezdhetjük el: A partnert betallózva és a Feltöltés gombot megnyomva a program kigyűjti annak bejövő és kimenő számlái közül a ki nem egyenlítetteket: Az ablak két oldalában kiválaszthatók az összevezetendő bizonylatok és megadható, hogy melyikre kerüljön a részkiegyenlítés […]

Átvezetési számlák

A Pénzügy / Átvezetési számlák menüpontban a pénzügyi könyvelés során előforduló gazdasági eseményekhez kapcsolódó automatikus főkönyvi bejegyzések kontírszámait kell megadnunk, melyeket a szoftver a könyvelési automatizmusok során használni fog. Ezen számlák beállításának hiánya gyakran eredményez kontírozatlan tétel(eke)t a főkönyv modul ellenőrző menüpontjában. A gazdasági események a következők: árfolyam nyereség és veszteség átértékelés nyereség/veszteség skonto nyereség/veszteség kerekítési nyereség/veszteség számla kompenzáció költség átvezetés vevő technikai kiegyenlítés beszerzés elhatárolás ellenszámla pénzforgalmi elszámolás fizetendő/visszaigényelhető adó átvezetési számla (adóév paramétereinél alkalmazott pénzforgalmi […]

ÁFA bevallások ütemezése

A Pénzügy/Karbantartás/Évnyitás/ ÁFA bevallások ütemezése menüpontban, első lépésként ki kell alakítani az adott adóévhez az ÁFA bevallások ütemezését, ahol, az adóév kiválasztásán kívül, vegyes napló megadása is kötelező. Így biztosítunk keretet az adatgyűjtéshez. Az Új adat gombra kattintva, létrehozható az aktuális adóév ÁFA ütemezése. Meg kell adni az Adóévet, a Vegyes naplót, ahová az időszakon kívüli Áfa rögzítendő (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó kifizetés), illetve az ütemezést is (lehet havi, negyedéves, éves). Az ütemezést kiválasztva automatikusan feltöltődik az […]

ÁFA bevallási időszakok

A Pénzügy / ÁFA bevallás / ÁFA bevallási időszakok menüpontban történik a pénzügyi állományokból az ÁFA bevallást érintőt tételek és adatok kigyűjtése. Az adóévre vonatkozó ütemezés alapján, az adóévet kiválasztva (automatikusan felkínálja a program) Új adat gombra kattintva kiválasztjuk az Ütemezett bevallási időszakot: A “Bármely adóévben” opció bejelölésével más adóévekben rögzített, de az ebbe az ÁFA időszakba eső bizonylatokat is gyűjti a szoftver. Az Ok gombra kattintva a program legyűjti az adott időszak ÁFA bizonylatait, amelyből […]

ÁFA bevallás készítése

UP-VAT-Tax-update-225x223

Előfeltételek ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok felvétele és paraméterezése ÁFA bevallások ütemezése   Lépések Az ÁFA időszak adatainak kigyűjtése az ÁFA bevallási időszakok menüpontban ÁFA bevallás elkészítése, XML mentése A Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások menüpont alatt találjuk a 1×65 és a 1xA60 (Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről) bevallások elektronikus elkészítéshez szükséges funkciókat: Az ÁFA bevallás funkció szolgál a 1×65 […]

Bank naplók paraméterezése

img_562641662e1c0

A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.

Banki kivonatok

A bank kivonat beviteli ablakának az elrendezése a kivonatok szerkezetét követi. Tranzakciók és ellenbizonylatok A kivonat bizonylatszámának és dátumának megadása után a tranzakció irányát kell kiválasztanunk. Lehetséges, hogy a kivonaton egyetlen sorban szereplő tranzakció valójában számos bizonylatnak a kiegyenlítését takarja, így az épp aktív tranzakciós sorhoz a kiegyenlítések, kontírozás szekcióban több tételsor található: Az ilyen tranzakciók kiegyenlítésekre bontott sorainak külön-külön megadható megjegyzése és gyűjtői lehetnek. A tranzakció irányának kiválasztásakor meg kell adjuk a forrástípust is. Majd […]

Banki tranzakciók

A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki tranzakciók menüpont ablaka már meglévő bankbizonylatainkon lévő tranzakciók szűrésére és módosítására ill. új tranzakciók felvételére szolgál, de csak már rögzített bizonylatokhoz. A CobraConto.Net rendszerben a szigorú elszámolás és a hibák elkerülése érdekében minden tranzakciónak valamely banki kivonaton kell szerepelnie, mint a gyakorlati életben is:   Amennyiben választottunk állományt és adunk meg szűrű feltételeket, könnyen találhatjuk meg az általunk keresett tranzakciót vagy bizonylatot:   Az Új tranzakció gombbal mindig az aktuálisan kijelölt tranzakcióhoz […]

Bankkivonatok importálása

bankimport

Támogatott szoftverek, formátumok Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (20151026) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer: BudapestBank 4.11 CIB Üzleti terminál 6.1.8.0 CIB Üzleti terminál 6.2.3.0 CIB Üzleti terminál 6.2.8.0 – MT940 Citibank CitiDirect Cobra (saját formátum) Electra 5.02-70 Electra 5.02-92 Electra 5.02-92 Duna Tak. szöv. Electra 5.02-92 OTP Electra 5.02-94 Electra 5.02-94 OTP Electra 6.01-04 Electra 6.01-04 K&H Electra 6.01-04 OTP Electra 6.02-14 OTP MagNet Bank Zrt. NetBank […]

Pénztárak paraméterezése

A pénztár állományok létrehozása a vállalkozás által üzemeltetett pénztárak száma, pénzneme és ezek adminisztrációjának módja (kézi bizonylatok írása vagy a programból kiállítva) a meghatározó. A pénztárak paraméterezése kiterjed, a pénztár előző évben található megfelelőjére, a Devizanemre, vagy készpénzmozgásokra jellemző Legkisebb egységre, Nyitó egyenlegre és Árfolyamra. A Generált pénztárbizonylat kapcsoló befolyásolja a véglegesített pénztárbizonylat bizonylatszámának automatikus generálását, a beállított állományjel figyelembe vételével, monoton növekvő számozással. Bekapcsolása esetén generál a program nyomtatható formátumban bizonylatot. Előre definiálhatók a bizonylaton feltüntetendő pozíciók és […]

Pénztár bizonylatok (pénztárnapló)

img_562635e3e0b70

Új bizonylat rögzítése (bevétel/kiadás) A pénztárbizonylatok tallózó ablakban közvetlenül az új adat gomb választásánál már megadásra kerül a pénztári mozgás iránya. A bizonylatfej részei Bizonylatszám A pénztárnapló paraméterezésétől függően új bizonylat rögzítésénél 2 lehetőség van: magunknak kell bizonylatszámot megadnunk (ilyenkor aktív a mező) program adja a következő bizonylatszámot (a mező inaktív, a bizonylat véglegesítéséig random karaktereket tartalmaz) Befizető/Átvevő A pénzmozgásnál személyesen jelenlévő természetes személyek, nem cégek. Árfolyam A program, feltöltött devizaárfolyamok esetén a dátum szerinti utolsó […]

Kimenő számlák (vevő napló)

img_56260c8fdaba4

Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a vevő analitika vezetését a rendszerben. A paraméterezésnek megfelelően a Számlakészítés modulból automatikusan ide érkeznek a számlaadatok (a megnyitott bizonylatablak fejlécében látható a generált bizonylat felirat), de manuálisan és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk ide vevőbizonylatokat. A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki illetve pénztár bizonylatokkal összepontozva is. A CobraConto.Net rendszer a vevő/szállító kompenzációt is kezeli. Számlafej adatok Bizonylat fül Bizonylatszám és ügylettípus: A bizonylat […]

Általános leírás a Pénzügy modulról

Bevezetés A pénzügyi, számviteli rendszer esetünkben egy olyan szoftverkomponenst (modult) jelent, amely alkalmas arra, hogy: A számviteli-. ÁFA- és egyéb releváns törvények elvárásainak megfelelően folyamatosan követi a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint a beszámolás-könyvvezetés kötelezettségéről szóló Kormányrendeletek előírásainak megfelelő könyvvezetést. Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalkozás szállítói kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalkozás pénzügyi stabilitását. Segítse az eszközgazdálkodás optimalizálását, a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök […]

Késedelmi kamatlábak

A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatának előfeltétele a késedelmi kamatlábak rögzítése:

Kimenő számlaállományok

kmsz

A kimenő számlaállományokat elsősorban az alapján kell kialakítanunk, hogy mi milyen szempontok alapján szeretnénk állomány szinten különválasztani az egyes bizonylattípusokat, üzletágak tevékenységek forgalmát, hiszen egy állományon belül lehetőségünk van szinte az összes ügylettípus kezelésére is. Minden tömbnél definiálható a megnevezés mellett az ügyleteknek megfelelő kontír (az előbb említett összevont ügykezelés miatt), az alapértelmezett ügylettípus, valamint minden kimenő számla állományhoz, egy-egy kapcsolódó vegyes naplót kell megadnunk, ahova a rendszer a bizonylatunkhoz kapcsolódó, automatikusan generált vegyes tételeket tudja majd rögzíteni, […]

Top