KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Banki kivonatok

Bank naplók paraméterezése

img_562641662e1c0

A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.

Banki kivonatok

A bank kivonat beviteli ablakának az elrendezése a kivonatok szerkezetét követi. Tranzakciók és ellenbizonylatok A kivonat bizonylatszámának és dátumának megadása után a tranzakció irányát kell kiválasztanunk. Lehetséges, hogy a kivonaton egyetlen sorban szereplő tranzakció valójában számos bizonylatnak a kiegyenlítését takarja, így az épp aktív tranzakciós sorhoz a kiegyenlítések, kontírozás szekcióban több tételsor található: Az ilyen tranzakciók kiegyenlítésekre bontott sorainak külön-külön megadható megjegyzése és gyűjtői lehetnek. A tranzakció irányának kiválasztásakor meg kell adjuk a forrástípust is. Majd […]

Banki tranzakciók

A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki tranzakciók menüpont ablaka már meglévő bankbizonylatainkon lévő tranzakciók szűrésére és módosítására ill. új tranzakciók felvételére szolgál, de csak már rögzített bizonylatokhoz. A CobraConto.Net rendszerben a szigorú elszámolás és a hibák elkerülése érdekében minden tranzakciónak valamely banki kivonaton kell szerepelnie, mint a gyakorlati életben is:   Amennyiben választottunk állományt és adunk meg szűrű feltételeket, könnyen találhatjuk meg az általunk keresett tranzakciót vagy bizonylatot:   Az Új tranzakció gombbal mindig az aktuálisan kijelölt tranzakcióhoz […]

Bankkivonatok importálása

bankimport

Támogatott szoftverek, formátumok Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (20151026) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer: BudapestBank 4.11 CIB Üzleti terminál 6.1.8.0 CIB Üzleti terminál 6.2.3.0 CIB Üzleti terminál 6.2.8.0 – MT940 Citibank CitiDirect Cobra (saját formátum) Electra 5.02-70 Electra 5.02-92 Electra 5.02-92 Duna Tak. szöv. Electra 5.02-92 OTP Electra 5.02-94 Electra 5.02-94 OTP Electra 6.01-04 Electra 6.01-04 K&H Electra 6.01-04 OTP Electra 6.02-14 OTP MagNet Bank Zrt. NetBank […]

Top