KERESÉS

Menu

Bejegyzések | Modulok

Érvénytelenítés (sztornózás) és módosítás

Érvénytelenítés (sztornózás) Amennyiben egy korábbi számlánkon hibás adatokat tüntettünk fel (pl.: a vevő adószáma vagy címe vagy a teljesítés dátuma) lehetőségünk van a számlát érvényteleníteni. Lépések: A Véglegesített számlák ablakban jelöljük ki az érvényteleníteni kívánt számlát és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő megjegyzés ablakban megadhatjuk a sztornózás okát, majd nyomjuk meg az OK gombot: A megjelenő kis ablakban megadhatjuk mely számlaformátumra, hány példányban kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítő bizonylatot: A nyomtatott bizonylaton látszódni fog az […]

NAV Online számlázás

Tekintettel a 2018.07.01-én életbelépő törvényi változásokra, a 100 000 Forinttal megegyező vagy azt meghaladó értékű Áfa tartalommal bíró számlák Online feladási kötelezettségre, a 2018.4-es verzióban elérhetőek az online adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók. Előfeltételek Számlatömb beállítása NAV Online feladásra A Főmenü – Számlakészítés – Karbantartás – Számlatömb – Adatkapcsolatok fülön válaszható lett pipával, hogy az adott számlatömb az Online Számla Rendszerbe feladandó-e vagy sem. Ha szállítólevélnek vagy bekérőlevélnek (proforma számla) van használva az adott számlatömb, ki kell venni […]

Termékjellemzők kezelése

A 2018.2-es verzió megjelenésével kibővültek a termékekhez rendelhető jellemzők paraméterezési lehetőségei. Ettől a verziótól kezdve a termékekhez rendelhető jellemzők nem csak egyszerű szöveges értéket, hanem az adatbevitel során ellenőrzött szám, dátum vagy logikai (igen/nem) értéket is tartalmazhatnak. Sőt egy jellemző értékének megadáskor értékkészletből történő választásra is kötelezhetjük a felhasználót, így gyorsítva és hibamentessé téve az adatrögzítést. Új termékjellemző felvételét vagy meglévő módosítását a Főmenü / Termékek / Karbantartás / Jellemzők menüpontban végezhetjük el. A menüpontból nyíló […]

Beszerzési tételek kapcsolatai

A CobraConto.Net rendszert integrálva használva a Beszerzés modul Beszerzési teljesítési bizonylatain regisztrálhatjuk a szállítók által teljesített megrendeléseket. A Beszerzési teljesítések tételei két másik modullal lehetnek kapcsolatban a rendszer használatától függően: Bejövő számla tételeire kötve ún. nevezett szállítói számla likvidálás végezhető. A Beszerzési teljesítés bizonylat raktárkezelt termékek esetén a raktári bevételezést is elvégzi, amennyiben a rendszer paraméterezése ezt írja elő.   A Beszerzési tételek kapcsolatai lekérdezés ezen kapcsolatok ellenőrzésére, áttekintésére szolgál. A lekérdezés a kapcsolatokat a beszerzési tételek […]

Bejövő számla érkeztetés

A szállítói számlák érkeztetésére, igazolására és jóváhagyására alkalmas modul dokumentációja az ikonra kattintva érhető el:  

Értékesítési teljesítés rögzítése

A CobraConto.Net rendszerben az értékesítési folyamatunk vevői kiszolgálásának lépéseit kezelhetjük a Teljesítés bizonylaton. Teljesítés készülhet vevői megrendelés alapján, de minden előzmény nélkül, kézzel is készíthetünk ilyen bizonylatot. A rendszerben megszokott módon teljesítés bizonylat is lehet előkészített vagy véglegesített állapotú. Csak végleges teljesítés generálhat készletmozgást és számlát. Az előkészített állapot egy piszkozattal egyenértékű, ami nem fejt ki semmilyen hatást a rendszer többi moduljára. Természetesen nem minden teljesítés generál készletmozgást és/vagy számlát. Ezen automatizmusok életbelépése attól függ, […]

Értékesítési csomagok

Az értékesítési csomagok használatával ügyfeleinknek kedvezményes árú termék-összeállításokat ajánlhatunk és értékesíthetünk. Az értékesítési csomagoknak önmagukban nincs készletmennyisége, csak a csomagot összetevő cikkeknek. Rögzítés A CobraConto.Net szoftverben az értékesítési csomagok összeállítását, módosítását a Főmenü / Termékek / Értékesítési csomagok menüpont alatt végezhetjük el. A szokásos “Új adat” gomb megnyomásával indítható új csomag rögzítése. Egy csomag korlátlan számú termékből állhat. Az Alapadatok fülön adjuk meg a csomag nevét, majd Termékek fülön határozhatjuk meg a csomagot összetevő termékek […]

Bejövő számlák és beszerzési teljesítések kapcsolata

Amennyiben a CobraConto.Net rendszert integráltan használjuk, a beszerzési teljesítések összekapcsolhatóak az ezekről kapott szállítói számlákkal és ezzel ún. likvidálás végezhető. A bejövő számlát a szokásos módon kell rögzíteni,  a számla egyes tételeihez pedig a “Beszerzés tételek” szekcióban rögzíthetünk beszerzés teljesítés tétel(eke)t: Az Új adat gombra kattintva a szekcióban a bejövő számlán kiválasztott partner teljesítés tételeiből választhatunk egyet vagy többet. Alapértelmezetten csak azok a tételek jelennek meg, amit mennyiség szerint még nem kötöttünk össze teljesen szállítói számlával. […]

Beszerzés teljesítés

A beszerzési folyamat lezárása a beszállítótól megrendelt termékek (esetleg szolgáltatások) beszállításának, teljesítésének regisztrálása a rendszerben. Ezt a Főmenü \ Beszerzés \ Rendelés teljesítés menüpont alatt végezhetjük el. A kiválasztott adóév beszerzés teljesítés állományába az Új gomb megnyomásával vehetünk fel új bizonylatot:   2. A megjelenő beviteli ablak kitöltésére két lehetőséget választhatunk: Kézi kitöltés: adjuk meg teljesítés megnevezését, a beszállító által küldött bizonylat (számla, szállítólevél, teljesítési igazolás, egyéb) bizonylatszámát, a teljesítés devizanemét, idejét és magát a […]

Termékek inaktiválása és korlátozásai

A 2017.5-ös verzióval kezdődően lehetőség van a cikktörzsben rögzített termékek és szolgáltatások használatának és láthatóságának korlátozására. Inaktiválás Mivel korábban már bizonylatra került termékek törlése nem lehetséges, ezért a megszűnt, látni és használni nem kívánt termékeknél a termék adatlapján az “Inaktív” mező bepipálásával érhetjük el, hogy a terméktallózó ablakokban alapértelmezetten ne jelenjen meg a cikk:   A terméktallózó ablakok ugyanis alapértelmezetten csak az aktív termékeket listázzák. Természetesen a rádiógomb áthelyezésével az inaktív termékek megjelenítése is működik: Korlátozások […]

Cash Flow

A menüpont hatására megnyíló ablakba a pénzügyi nyilvántartásokba rögzített ki nem egyenlített ütemezett kiadások (bejövő számlák és kötelezettségek), a kimenő számlák ki nem egyenlített várható kiegyenlítései, valamint a pénztárak és bankszámlák záró egyenlegei alapján, a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetének tárgynapi, vagy jövőbeni alakulása tekinthető meg. Lehetőség van a lekérdezést alkalmazva szűrőbeállításokkal, rövidebb-hosszabb elkövetkező időszakra a felsorolt nyilvántartásokból csak kiválasztottak figyelembevételével vizsgálni-elemezni a követelések és kötelezettségek alakulását. A megnyíló ablak Pivot ábrázolási módot alkalmazva készült, a megnyíló […]

Cash Forecast

A menüpont lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetét reprezentáló kigyűjtés és a vállalkozás beszerzési és értékesítési végleges megrendelésinek pénzügyi vonzata összevontan és részletekben is, tételes kigyűjtésekkel alátámasztva elemezhető legyen. A menüponthoz alkalmazott szűrő- és méret beállítások elmenthetők, és egy beállítás jelölhető Alapértelmezett beállításként. A menüpont alapján készíthető kigyűjtéshez bevezetésre került a Várható pénzügyi teljesülés fogalma: a Várható pénzügyi teljesülés dátuma megadható a kimenő/bejövő számlákhoz valamint a végleges beszerzési és értékesítési rendelésekhez. Ha a […]

Vezetői Információs Rendszer összefoglaló

Gyűjtő előfordulás Pénzügyi mérleg Cash Flow Cash Forecast

Értékesítési és árrés adatok számlák alapján

A 2016 decemberében megjelent, mindenki által letölthető lekérdezés célja a véglegesített számlák és az azokhoz kapcsolód készletmozgások áttekintése, összegzése és elemzése 4 formában: Számlatételek Termék összesítés Partner összesítés PIVOT: rugalmasan alakítható partner/márka/ttermék összesítések havi bontásban és összesítve   A lekérdezések általános használatához a 2015.7-es verzió leírása nyújt segítséget.   A tárgyalt lekérdezésen érvényes szűrési lehetőségek: Telj. dátumtól – Telj. dátumig: a szűrés által figyelembe vett számlák teljesítési dátuma, kötelező adat Partnernév részlet: bekapcsolva megadhatjuk a szűrésben szereplő partner(ek) nevének […]

Felhasználói lekérdezések letöltése

img_581087dcb756b

Letöltés A CobraConto.Net 2016.5-ös verziójában bővült a Cobra.Admin program Főmenü a Lekérdezések gyűjtőmenüvel, és a gyűjtőmenühöz tartozó Internetes frissítés menüponttal: A menüpont hatására megnyíló ablakba a program automatikusan kigyűjti azokat az egyedileg írt lekérdezéseket, amelyek használatához a program indítása során alkalmazott licenc alapján jogosultság van, valamint az egyedi jogosultság nélkül is használható publikus lekérdezéseket. A kigyűjtött lekérdezések sorában a még le nem töltött, letölthető lekérdezést a Letöltés mező után piros ikonnal  jelzi a program. A […]

Bérszámfejtési adatok feladása vegyes naplóba

TXT formátumban A CobraMunBér szoftverből a legegyszerűbb a tabulált TXT formátumban átvenni az adatokat. Természetesen amennyiben más bérszámfejtési rendszerből exportálható ezen formátum, akkor is minden további nélkül beolvashatóak az adatok egy vegyes bizonylatra. Indítsunk egy új vegyes bizonylat rögzítést Kattintsunk a bizonylatrögzítő ablak bal alsó sarkában található Import gombra és válasszuk a CobraMunBér feladás opciót Válasszuk ki a TXT fájlt, melynek sorai bekerülnek a vegyes bizonylatra. Végelegesítés előtt még bármit módosíthatunk XML formátumban Amennyiben egy tételsorhoz […]

Készletmozgás áttekintő lekérdezés

A 2016 októberében megjelent, mindenki által letölthető lekérdezés célja a már megtörtént készletmozgások áttekintése, összegzése és elemzése 4 formában: Tételes mozgás karton PIVOT tábla a bevételekről és kiadásokról Dashboard a mozgások szűréséhez, grafikonon való áttekintéséhez és az egyes mozgásbizonylatok tételeinek vizsgálatához Dashboard az elmúlt évek azonos időszakainak összehasonlítására a készletfogyás tekintetében   A lekérdezések általános használatához a 2015.7-es verzió leírása nyújt segítséget.   A tárgyalt lekérdezésben használható szűrési lehetőségek: Dátumtól Dátumig: a vizsgálandó időszak kezdete és […]

Ügyfél eszközök

Ügyfeleink szervizelt eszközeinek alapadatait rögzíthetjük és tarthatjuk karban az Ügyfél eszközök ablakban. A rögzíthető adatok: Partner: az eszköz tulajdonosa vagy üzemeltetője Termék: szabad szavasan vagy a terméktörzsből választva adhatjuk meg Azonosító: az eszköz sorozatszáma, gyári száma vagy egyéb azonosítója Vásárlás / Eladása dátuma Megjegyzés   Az ügyféleszközökhöz kapcsolódó munkavégzéseket összetett munkalapokon tarthatjuk nyilván.

Összetett munkalapok

Az összetett munkalapok több fázisban elvégzett, komplexebb munkafolyamatok adminisztrációjára szolgálnak. A munkalapon rögzített tevékenységek egy vagy több eszközhöz is kapcsolódhatnak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Felelős: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk […]

Munkalap számlázása

A munkalapok tallózó ablakából a Számlázás opciót legördítve több műveletből választhatunk: Munkalap számlázása Számlázandó típusú munkalap esetén ezzel a paranccsal indítjuk az új számla létrehozását, mely egy megerősítő kérdés után azonnal a Számlakészítés modul számlaszerkesztő ablakát dobja fel adatokkal előtöltve: A számlán természetesen még minden adat módosítható és előkészített vagy véglegesített státuszban menthető/nyomtatható a bizonylat. A számla mentése után a szoftver visszatér a munkalapok tallózó ablakába, ahol látható is a véglegesített számla sorszáma, vagy előkészített […]

Egyszerűsített munkalapok

Az egyszerűsített munkalapok egyszeri, egy munkavégző által egy fázisban elvégezhető szolgáltatások kezelésére alkalmasak. Kötelezően megadandó adatok Típus: a Karbantartás/Munkalap típus menüpontban megadott típusok közül választhatunk Bejelentve: a munkavégzési igény bejelentésének dátuma Munkavégző: a Karbantartás/Munkavégzők táblában megadott személyek közül választhatunk Leírás: kötelező szabad szöveges mező a szolgáltatás jellegének, módjának, hibajelenségnek, egyéb szükséges adatok, stb. megadására Partner: a szolgáltatás megrendelőjét/fizetőjét kiválaszthatjuk a partnertörzsből, de rögzítés nélkül egyszerűen kitöltve a mezőt is megadhatjuk a partnert Ezen adatok megadása után […]

Kommunikációs csatornák

A munkalapon szereplő partner kapcsolattartási adatai az ebben a menüpontban megadott összerendelések alapján kerülnek kitöltésre:

Megrendelés levél paraméterek

Az ügyfelek részé végzett tevékenységekről szóló munkalapokhoz lehetőség van megrendelő levél készítésére. A levél sablonok létrehozásakor a fejléc és a lábléc szövegek megadására van lehetőség:

Munkavégzők

A szervezet szerviz üzletágának munkavégzőit tartalmazó táblázat. Az itt rögzített kollégák szerepelhetnek a munkalapokon felelősként és/vagy munkavégzőként. Az egyszerűsített munkalaphoz tartozó “Munkalap küldése a munkavégzőnek” funkciója a kollégához rögzített e-mail címet ajánlja fel alapértelmezetten.

Elszámolás típus

A munkavégzőkkel és az ügyféllel történő elszámolás alapját a munkalapon szereplő tétel elszámolás típusa adja. A szoftver a munkavégzőkkel való elszámolására hivatott Pénzügyi elszámolás listát a Megnevezés mellett található % oszlopban rögzített érték alapján kalkulálja. A munkalap tétele adott akkor kerül rá az ügyfél részére készített számlára, ha az Sz oszlopban a típust számlázandóként jelöljük.

Egyéb adatok

Egyszerűsített munkalapon lehetőség van szabad szövegesen megadható egyéb adatok tárolására és munkalapra nyomtatására. Ezen feltüntethető adatok megnevezéseit rögzíthetjük ebben a táblában, majd bizonylatolás közben ezek közül választhatunk:

Munkalap típus

Munkalapjainkat kötelező egy típusba besorolni. A típusok jellemzője, hogy számlázandóak-e vagy nem. Ezeket a típusokat vehetjük fel ebben a táblázatban:

Munkalap állományok

Mint a rendszer többi részén, a Munkalap modulban is a bizonylatokat (munkalapokat) adóévenként létrehozott állományokba szervezve hozhatunk létre: Egy állomány jellemzői: Megnevezés Állományjel: az állományba tartozó munkalapok bizonylatszámának állandó része Elszámolandó: a munkavégzővel szükséges-e pénzügyi elszámolás a munkalapokon végzett tevékenységekről? Egyszerűsített munkalap: jelölve egyszerűsített munkalapokat kezel a tömb, melyeken egyszeri munkavégzést dokumentálunk Kapcsolódó számla állomány: amennyiben számlázást indítunk a munkalap tartalmáról, mely számlatömbbe készüljön a számla  

Bevezetés – Munkalap modul

A CobraConto.Net rendszer Munkalap modulja a felhasználó szervezet által végzett szerviz és egyéb tevékenységek dokumentálására, az ügyfelek eszközeinek nyilvántartására illetve az elvégzett munkák számlázási műveletének indítására alkalmas. A modul nyújtotta lehetőségek egyszerűsített és összetett munkalapok rögzítése munkalapokhoz tartozó megrendelő levélsablonok létrehozása szerviz megrendelések rögzítése, e-mailben megrendelő levél küldése a megrendelőnek munkalap küldése e-mailen a munkavégzőnek (egyszerűsített munkalap) felelős, határidő, munkafázisok, munkavégzők nyilvántartása szervizelt eszközök nyilvántartása számlázás, számlakapcsolat kezelés munkalapokhoz tartozó számlák kiegyenlítettségének ellenőrzése pénzügyi elszámolás a […]

Vevői és szállítói skontó kezelése

Kimenő számlák esetében, ha tétel automatikusan jön létre a kiállított számlából, akkor a program áthozza a számlához tartozó Skontó paramétereket. Ha csak a pénzügyi nyilvántartás történik a CCN rendszerben, akkor Kimenő számlák esetében is hasonlóan a Bejövő számlákhoz hogy a Skontó paramétereket a Skontó nap és Skontó % mezők kitöltésével kell biztosítani, és a számlakiegyenlítések könyvelése a tényleges (valóban elutalt) kiegyenlítési adatokkal változatlan módon történik. Skontó nyereség és veszteség könyvelése A Skontó alkalmazás hatására keletkezett […]

Bejövő számlák (szállító napló)

Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a szállító analitika vezetését a rendszerben. A létrehozott naplókba manuálisan (akár sablon alapján) és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk szállítóbizonylatokat. A Pénzügy / Bejövő számlák menüpontban a rendszer más bizonylataihoz hasonlóan előkészített és végleges státusz alapján szétbontva listázhatjuk és kereshetjük elő a rögzített bizonylatokat a tallózóablakokat használva. A véglegesített bejövő számlák tallózóablakán a bizonylatok minden lényeges tartalmi eleme alapján kereshetünk: A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki […]

Postakönyv

Az Postakönyv adatok/Postakönyv menüpontból megnyíló tallózó ablakban rögzíthetünk új feladójegyzéket, illetve innen érhetők el már a postakönyvbe rögzített feladójegyzékek: A feladójegyzékre 3 féle módon kerülhet tétel: kimenő irat postai adatainak kitöltésével és postakönyvbe helyezésével a Postázandó számla gomb hatására megnyíló tallózó ablakból véglegesített számlát kiválasztva manuálisan   Azonosítandó küldeményes esetén a Címzett oszlopban a címzett nevét kell feltüntetni, míg azonosítatlan küldemények esetén (pl. reklámanyag küldése) az azonos küldemények darabszámát kell feltüntetni, ebből a számból fogja a […]

Postakönyvek

A program lehetőséget biztosít a kimenő levelek iktatásakor azok adatainak postakönyvbe rögzítésére, és a napi postakönyv feladójegyzék kinyomtatására. Párhuzamosan több postakönyv vehető fel a Postakönyvek menüpont alatt, eltérő referencia előtaggal: A Postai azonosítók gombra kattintva vehetők fel azok az azonosítók, melyek a vállalkozás és a posta közötti szerződésből adódik, és a postakönyvön fel kell tüntetni.

Tértivevény érkeztetés

A menüpontban kijelzésre kerülnek azok a kimenő iktatásokhoz felvett ragszámok, melyek olyan küldemény típushoz tartoznak, melyekhez érkeztetés volt megadva.   Az Érkeztetés gombra kattintva az ablak felső részében az Érkeztetés ideje mezőben megadott dátumot a program az adott ragszámot tartalmazó iktatáshoz rendeli és a postakönyv feladójegyzékébe is berögzíti:

Iktatás (kimenő iratok)

A menüpontból nyíló tallózóablakban a kimenő irányú iktatótömbök valamelyikébe rögzíthető új irat illetve itt kereshetjük vissza a már iktatott kimenő dokumentumainkat is: A kimenő iratok kartonja annyiban különbözik az érkeztetett vagy bejövő iratokétól, hogy lehetőség van postázási adatokat is rögzíteni: Ragszám Postakönyv Küldemény típusa A “Postakönyvbe” jelölő használatával rögzítéskor az adott postakönyv állomány nyitott feladójegyzékébe rögzülnek az adatok A visszaérkezett tértivevény adminisztrálása után a kartonon látható az érkeztetés ideje:

Iktatás (bejövő iratok)

A menüpont tallózóablaka szolgál új végleges iktatás rögzítésére illetve az iktatott iratok visszakeresésére: Amennyiben olyan bejövő iktatótömbbe kerül rögzítésre (akár újként, akár érkeztetett iratból történt átmozgatás által) dokumentum, mely paramétereinél kapcsolódó számlatömböt adtunk meg, automatikusan előkészített bejövő számla generálódik a megadott állományba. Az előkészített bejövő számlán kitöltésre kerül a partner és a bizonylatszám, illetve a bizonylat csatolmányainál megtalálható(ak) lesz az irathoz rögzített csatolmány(ok) is. A bejövő iktatott irat kartonján megadható adatok teljes mértékben megegyeznek az Érkeztetés bejegyzésben felsoroltakkal.

Érkeztetés

A Iktatás / Iktatási adatok / Érkeztetés menüpontból nyíló ablak szolgál új érkezett irat rögzítésére, módosítására, törlésére vagy végleges iktatótömbbe való átmozgatására: Rögzíthető adatok Egy irat kartonján a következő adatok rögzíthetőek: Fejadatok Tárgy: kötelező, szabad szavas módon, vagy az Iktatási tárgy típusok közül választva adhatjuk meg Iktatás ideje: kötelező, dátum Hivatkozási szám: kötelező, jellemzően az érkezett irat (számla, megrendelés, stb) küldő fél által adott sorszáma Oldalak száma: opcionális Tárolási hely: opcionális, az eredeti dokumentum tárolási helye választható ki az Irat […]

Iktatási tárgy típusok

Az érkeztetés/iktatás műveletét végezve az iktatási tárgy mező kötelező adat. Az ebben a menüpontban előre rögzített, gyakran használt tárgy megnevezések iránytól függően (BE, KI és mindkettő) választhatóak ki az iktatás során:

Kulcsszavak

Szintén az iktatandó dokumentumhoz rendelhető csoportosítási/szűrési típusok, melyekkel az iktatott iratok “félcímkézhetőek” és ez alapján megkönnyíti azok visszakeresését:

Küldemény típusok

A menüpontban a postakönyv készítésénél használatos küldemény típusok kerülnek definiálásra. Az egyes típusokhoz rendelhető érték, utánvét díj, súly, valamint felmerülő költség:

Irat tárolási hely

Az itt felvett tárolási helyek megadhatóak az iktatott dokumentum adatlapján, ezáltal segítve az eredeti előkeresését:

Besorolás

A dokumentum/ügylet jellegétől függően minden irat besorolásra kerülhet az itt rögzített típusok alapján az iktatás során, ami alapján az iratok szűrhetők/csoportosíthatók:

Iktatótómbök

Az Iktatás / Iktatótömbök menüpontban rögzíthetünk új iktatótömböt, illetve módosíthatjuk a meglévőek adatait:    Az iktatótömb paraméterei az állomány megnevezése iránya: bejövő vagy kimenő iratok iktatására szolgál érkeztető vagy véglegesen iktatott melyik adóévhez tartozik postázandó dokumentumokat tartalmaz-e (kimenő dokumentumok esetén) referencia (iktatási szám) generálásához előtag megadása a gerenált iktatási szám tartalmazza-e az irat irányát bejövő számla esetén pénzügyi rendszerben előkészített számlaként automatikusan rögzítésre kerüljön-e (iktatás és pénzügy közötti kapcsolat létrehozása a dokumentum életciklusának követéséhez) – számlatömb […]

Bevezetés

Az Iktató modul célja, feladata Az Iktató modul lehetővé teszi a felhasználó szervezet beérkező és kimenő dokumentumainak nyilvántartását, digitális tárolását illetve a postakönyv elektronikus előkészítését, kitöltését. Fogalmak és alapelvek Iktatótömb: A dokumentumok valamilyen jellemző szerinti csoportosítására szolgál (pl. bejövő számlák, bejövő/kimenő dokumentumok, érkeztető tömb stb.) Érkeztetés: A dokumentum olyan állományban (iktatási tömbben) történő rögzítése, melyből – megfelelő jogosultsággal – fizikailag törölhető (pl. tévesen iktatott dokumentum). Iktatás: A dokumentum olyan állományban (iktatási tömbben) történő rögzítése, melyből fizikailag […]

Bejövő számlaállományok

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bejövő számlaállományok menüpontban rögzíthetünk új szállítói számla tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A menüpontban adóévenként tekinthetjük át az állományokat vagy rögzíthetünk újat:   Egy állomány esetén a következő adatok rögzíthetőek/módosíthatóak: megnevezés vegyes napló, melybe a szoftver manuális (technikai kiegyenlítés) vagy automatikus (év végi árfolyam átértékelés, skontó elszámolás, stb) művelet esetén bizonylatot rögzít könyvelendő-e az állomány (főkönyvi bejegyzést generáljon-e) Követel oldali kontírszámok Belföld / EU / Egyéb ügylet esetén alapértelmezett ügylettípus lezárt-e az állomány vagy rögzíthető […]

Bekérőlevél állományok paraméterezése

A Karbantartás\Állományok felügyelete\Bekérőlevél állományok menüpontban rögzíthetünk új bekérő tömböt, illetve paraméterezhetjük meglévő állományainkat. A megnyíló ablakban adóévenként láthatóak az állományok:   Egy állomány esetén a következő Alapadatok adhatóak meg: cégünk mely divíziójához tartozik az állomány mely bankszámlaszámokat használhatjuk és milyen módon (Választható / Devizanemhez rendelt / Mindet nyomtat) automatikusan sorszámozza-e a szoftver a bizonylatszámot, és ha igen, milyen előtaggal milyen típusú bizonylatot kívánunk alapértelmezetten kiállítani: Díjbekérő / Előlegbekérő / Késedelmi kamat / Késedelmi költségátalány ez az alapértelmezett típus megváltoztatható-e a konkrét bizonylat […]

Késedelmi kamat felszámítása

A Pénzügy \ Késedelmi kamat és költségátalány menüpontban végezhetjük el a késedelmesen kiegyenlített számlákra a késedelmi kamat felszámítását  illetve a költségátalánnyal kapcsolatos műveleteket: A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatához a Törzsadatok\Késedelmi kamatlábak tábla feltöltése szükséges. Speciálisan, kizárólag az adott partnerre érvényes kamatlábakat a Partner törzsadat lap Pénzügyi beállítások\Késedelmi kamat fül alatti lapon rögzíthetünk. A Késedelmi kamat felszámítása menüpont hatására megnyíló ablakban szűrési feltételekkel beállítható, hogy: mely adóévből mely devizanem figyelembevételével mely időszakban kiegyenlített számlákat legyenek figyelembe véve melyik […]

Számlaosztály összesítő

A menüpontban időszak megjelölésével listázhatók az egyes számlaosztályok összesítve. A számlaosztályok gyorslinként funkciónálnak, így megnyithatók az egyes számlaosztályok közvetlenül az ablakból. A Nyomtatás gombra kattintva megtekinthetjük és nyomtathatjuk a listát.

Főkönyvi kivonat

A modulban a főkönyvi kivonat Excelbe exportálható táblázatos lekérdezés vagy nyomtatható lista formájában is lekérhető. Mindkettő elérhető a Főkönyv / Főkönyvi kivonat menüpontból, ahol először a táblázatos forma jelenik meg: Szűrhetünk adóévre, időszakra és számlaosztályra is. Az egyes összesítő sorokra kattintva pedig a kiválasztott számlaszám kartonját nyitja meg a program:   A Főkönyvi kivonat Nyomtatás gombjára kattintva a nyomtatási kép megjelenítőt nyitja meg a program, ahol a lehetőség van összesítési és számlaszám mélység illetve számlaszám tartományra szűrve is […]

Partnerkarton

A Pénzügy modulban rögzített bizonylatok fej- vagy tételadataihoz tartozó partnerek szintén bekerülnek a Főkönyv adatai közé. Így könnyen lekérdezhetőek a főkönyvi bejegyzések is partner alapján és duplán kattintva azokon megtekinthetőek az azokat generáló pénzügyi bizonylatok:

Gyűjtőkarton

A rendszerben használt elemzési dimenziók (gyűjtők) főkönyvi vetületének áttekintésére szolgáló lekérdezés. A kiválasztott tételre duplán klikkelve a gyűjtőzött tételt tartalmazó pénzügyi bizonylat nyitható meg.

« Older posts
Top