Vegyes bizonylatok rögzítése
Közzétéve: 2015.10.27. |
Frissítve: 2025 október 15.
Többnyire ezen bizonylatok rögzítése automatikusan történik az analitikus modulokból olyan műveletek során, mint például a pénzügyi tételek technikai kiegyenlítése, kompenzációja vagy a készletérték feladás. Természetesen vegyes bizonylatok is importálhatóak a rendszerbe txt vagy XML formátumban. Ez a helye például a bérfeladásnak is.
Könyvelési réteg: lehetséges értékek:
-
- Nem könyvelendő: nem kerül a főkönyvbe feladásba
- Mindkét réteg könyvelendő: alapértlemezett állapot. Mindkét főkönyvi rétegbe feladásba kerül, amennyiben csak az elsődleges (magyar) használatos, akkor csak oda
- Csak alapértelmezett réteg könyvelendő: mindenképp csak az elsődleges rétegben könyvelődik
- Csak párhuzamos réteg könyvelendő: mindenképp csak az párhuzamos (IFRS, USGAAP) rétegben könyvelődik
Típus: lehetséges értékek:
-
- Kézi vegyes könyvelés: alapértelmezett állapot, egyszerű vegyes bejegyzés
- Főkönyvi évnyitás: az évnyitó tételek rögzítésére szolgál, szűrni lehetséges rá a főkönyvi kivonaton
- Főkönyvi évzárás: az évzáró tételek rögzítésére szolgál, szűrni lehetséges rá a főkönyvi kivonaton
A rögzítés a tartozik/követel oldalak könyvelésével történik, pénznem és deviza esetén árfolyam megadásával. A két oldal összegének meg kell egyeznie, azonban a tétel oldalalkénti összegeinek száma nincs megkötve. A tételsorokhoz megjegyzés fűzhető, valamint gyűjtőzhetők is:
Amíg a T/K oldal egyenlege nem nulla, a bizonylat nem véglegesíthető!