Bankszámlák
A Törzsadatok / Cég / Bankszámlák menüpontban lehet felvenni a felhasználó cég számláit, módosítani a meglévők beállításait.
A [Megnyitás] gomb hatására jelennek meg a kijelölt bankszámlaszám paraméterei.
A bankszámlához a Megnevezés szabadon választott.
A Bank és Deviza megadása kiválasztással történhet. Az ablakból kiindulva a Bankok és Devizák állománya megnyitható, és szükség esetén módosítható.
A Számlaszám a banknál vezetett bankszámla azonosítására szolgáló karaktersor. A Számlaszám mezőben megadott bankszámlaszám fog kerülni a nyomtatványokra (pl. számla).
Bankkivonat import és átutalási megbízás export szempontjából elengedhetetlen 2 beállítás pontos elvégzése:
-
- a Bank törzsadathoz tartozó Banki szoftver megfelelően legyen megadva:
- A számla banki belső azonosítói mezőinek helyes kitöltése:
- Import esetén a Kivonaton mezőbe pontosan azt a karaktersort kell írni, ami a kivonat állományban (xml, txt, kiv) szerepel.
- Átutalási megbízás export használatához pedig az Átutalási megbízáson mezőbe kell a banki szoftver által elvárt formátumban rögzíteni a bankszámlaszámot
- a Bank törzsadathoz tartozó Banki szoftver megfelelően legyen megadva:
A belső azonosítók megadásának hiányában a program a Számlaszám mezőben rögzített karaktersort alkalmazza import és export esetén is.
Az adatbázis létrehozásakor a program automatikusan létrehozza több devizanemek alapadat állományát, ami megtekinthető és módosítható a Törzsadatok / Szabvány / Pénznemek menüpont hatására megnyíló ablakban. Ugyanez az ablak nyílik meg a Deviza* feliratra kattintás hatására:
Az ablakban a pénznem három karakteres Kódja és Megnevezése az ISO 4217 szabvány szerint van feltüntetve.
A Pénznemek ablakban devizánként további mezők az Egység, Aktív, Megszűnés ideje és Kerekítés.
Az Egység adat azt határozza meg, hogy az árfolyam megadásakor hány egységre vonatkozik a megadott árfolyam.
Az Aktív mező jelölt esetén árfolyam adatokat törzsadatként tárolva csak a jelölt devizák lesznek kiválaszthatók mint forrás vagy cél.
Megszűnés ideje mezőben, ha egy deviza megszűnik, a megszűnés időpontját kell rögzíteni.
A Kerekítés alapállapotban az adott pénznem legkisebb egysége, ami készpénzként előfordul.
A paraméterezés elvégzése után Ok hatására az ablak bezárul, és az eredeti Bankszámlák ablakban látható lesz a számlaszámhoz tartozó sor.