Késedelmi kamat felszámítása
A Pénzügy \ Késedelmi kamat és költségátalány menüpontban végezhetjük el a késedelmesen kiegyenlített számlákra a késedelmi kamat felszámítását illetve a költségátalánnyal kapcsolatos műveleteket:
A Késedelmi kamat felszámítása funkció használatához a Törzsadatok\Késedelmi kamatlábak tábla feltöltése szükséges. Speciálisan, kizárólag az adott partnerre érvényes kamatlábakat a Partner törzsadat lap Pénzügyi beállítások\Késedelmi kamat fül alatti lapon rögzíthetünk.
A Késedelmi kamat felszámítása menüpont hatására megnyíló ablakban szűrési feltételekkel beállítható, hogy:
- mely adóévből
- mely devizanem figyelembevételével
- mely időszakban kiegyenlített számlákat legyenek figyelembe véve
- melyik vevőnaplókból
- melyik kategóriába sorolt partnereket kihagyva
végezze a kigyűjtést a program.
A Paraméter/Küszöbérték mezőben megadható, hogy melyik devizanem esetén mekkora érték alatti kamatösszeget ne vegyen figyelembe a szoftver a bekérő levél generálásakor ill. az export során, és a Paraméter/Kerekítés mezőben a kiszámított kamatösszeg kerekítése szabályozható a tizedesek számának megadásával.
Az Frissítés gomb megnyomása után az ablakba kigyűjtött vevői számlák közül a kijelölt megnyitható, továbbá a Késedelmi kamat részletezés funkció hatására megjeleníthető egy ablak, ahol megtekinthető a kiszámított kamatösszeg, részletezve, hogy az időszakokhoz tartozó különböző kamatlábak alapján melyik időszakhoz mennyi kamat számítandó fel:
A lekérdezés első két oszlopában jelölhető:
- K: Kijelölve, vagyis az adott számlára történjen-e késedelmi kamat bekérés
- Á: Költségátalány felszámítása történjen-e az adott számlához
A késedelmi kamat bekérésére szolgáló bekérőlevél állomány kiválasztása után az Indít gomb hatására a szoftver legenerálja ügyfelenként és devizanemenként a bekérőleveleket. Ezeket a megadott bekérőlevél állományban megtaláljuk és innen nyomtathatóak:
Export fájl készítése is történhet a bekérő generálással párhuzamosan, az elkészült Excel fájl első munkalapján a kijelölt számlákat, a másodikon pedig a késedelmi kamat részletezést találjuk.