Banki tétel sablonok
Közzétéve: 2024.03.26. |
Frissítve: 2024 április 8.
A banki tételsablonok célja kettős:
- kézi bevitel esetén a gyakran előforduló tranzakciók gyors bevitelét teszi lehetővé előre kitöltött kontírozási és gyűjtőzési adatokkal
- banki kivonat import során a kivonaton szereplő tranzakciók közleménye a sablonhoz mentett közlemény részlet alapján az automata összevezetést teszik lehetővé
A tételsablonok a Pénzügy / Sablonok / Banki tétel sablonok menüpontban rögzíthetők ill. szerkeszthetők.
Adatok a sablonon
- Megnevezés: a felhasználó által a használati esetnek megfelelő megnevezés, mely alapján később megtaláljuk a sablont
- Könyvelési oldal: Terhelés vagy Jóváirás esetét írja le a sablon
- Tranzakció jellege: mely esetre kívánjuk sablont alkalmazni. Automata összevezetés esetén a bankkivonaton szereplő tranzakció jellege is számít!
- Költségvetési számlához kapcsolódik és Költségvetési számla: amennyiben sablont költségveti számlákra történő fizetésekre használjuk (pl: ÁFA, SzocHo, TB), jelöljük be a pipát és válasszuk ki a költségvetési számlát. Pl.:
Ekkor az automata összevezetés nem a közlemény, hanem a számlaszám alapján fogja a sablont alkalmazni a tranzakcióra.
- Közlemény részlet: az automata összevezetés ezt a szövegdarabot keresi a bankkivonat tranzakciójának közleményében. Amennyiben egyezik a tranzakció iránya, jellege és a közlemény részlet, az összevezetés megtörténik.
- Kontír: a banki főkönyvi számlaszámmal szemben álló kontírszám lesz a sablon alkalmazásakor. Egyszerűbben fogalmazva a rögzített tétel kontírszáma.
- Másodlagos: a rendszert másodlagos könyvelésre paraméterezve látható csak a mező!
- Partner: a tételen szerepeltetendő partner
- Megjegyzés: belső információ, üzleti logikában nem vesz részt
- Gyűjtők: a tételsablon használata esetén az itt felvett gyűjtők is automatán rákerülnek a tételre