Bejegyzések | Modulok
Bekérőlevelek kezelése
Általános tudnivalók Egy cég tevékenysége során a konkrét teljesítést / szállítást megelőzően is gyakran kér és vesz át előleget vagy teljes pénzügyi fedezetet nyújtó összeget ügyfeleitől. Más esetekben késedelmi kamatot és/vagy késedelmi költségátalányt kénytelen követelni a vevőktől. A CobraConto.Net rendszerben az ilyen eseteket kezelő bizonylatokat nevezzük összefoglaló néven bekérőleveleknek. Elterjedt nevük még a pro forma számla, de ezek semmiképpen sem előlegszámlák, tehát áfa fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! Típusai: Díjbekérő: manuálisan készített, jellemzően a teljes összeget előre […]
Raktár készeletek
A Készletkezelés / Lekérdezések / Raktár készletek menüpont már a modern, átrendezhető lekérdező felületet használja. A szűrési feltételeknek megfelelően megjelenített adatokat az oszlop/sor fejlécek fogd és vidd módszerrel történő mozgatásával érhetjük el. A Raktár adatot például soradatként is használhatjuk, ha áthúzzuk a mezőt a sor adataihoz: A fejlécekhez tartozó adatok a szűrő ikonra kattintva az Excelben megszokott módon kiválaszthatóak: A Mennyiség adat kezdő intervallumát megadva például kizárhatjuk a 0 mennyiséggel rendelkező termékek megjelenítését:
Partner címek frissítése a NAV követelménye szerint
Partner számlázási cím adatok átalakítása A 23/2014. (VI.30.) és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletet az elektronikus formában megőrzött számlák esetében, 2016.01.01-től adóhatósági ellenőrzés végzéséhez egy új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Az új adatszolgáltatást az említett rendelet 2. és 3. mellékletében rögzített formátumban és szerkezetben kell rendelkezésre bocsátani. A CobraConto.Net rendszer a 2015.8 verziótól bevezetett új címtárolás rendszere lehetővé teszi rendeletben előírt szerkezetű adatszolgáltatást. Az új adatszolgáltatásban a számlázási címadatokat a következő bontásban […]
Általános leírás
A Főmenü / Rendszernapló menüpontban az arra jogosult felhasználók a CobraConto.Net rendszerben történt eseményeket tekinthetik meg. A keresést szűrő is segíti, melynek opciói: dátum tól-ig, felhasználó, leírás részlet: A rendszeren belül az adott objektumra (bizonylat, törzsadat, stb) vonatkozó adatváltozás napló az ablakok jobb felső sarkában látható i ikonra kattintva érhető el:
Rendelésből teljesítés
Bevezetés Teljesítés készítésével adminisztráltjuk a megrendelt termékek / szolgáltatások leszállítását vevőnk felé. A teljesítés generálását indíthatjuk egy megrendelésből (toló módszer), de ugyanahhoz a partnerhez tartozó rendelések egyes tételei beimportálhatóak egy közös teljesítésre is (húzó módszer). Toló módszer Amennyiben egy konkrét rendelésből szeretnénk teljesítést generálni, válasszuk ki a véglegesített rendelések közül a teljesítendőt, majd nyomjuk meg a “Rendelés teljesítése” gombot: A megjelenő ablakon ki kell választani az ütemezési dátumok közül a nekünk megfelelőt, a későbbi dátumok tartalmazzák […]
Vevői rendelés rögzítése
Értékesítési folyamatot kezdhetünk az Értékesítés / Megrendelések menüpontban ajánlat kiadása nélkül is, rögtön vevői megrendelést rögzítve a CobraConto.Net rendszerben. Véglegesített megrendelések Az ablakban hozhatunk létre új megrendelést és itt kereshetjük ki a már rögzített rendeléseket: Az ablak oszlopaiban a következő adatok láthatóak: Nr.: adott állományon belül a bizonylat sorszáma Bizonylatszám Á: állapot: élő / törölt Teljesítés: a megrendelés teljesítésének pillanatnyi állapota: teljesítetlen / teljesítés alatt / teljesített Megrendelő neve Címzett: eltérhet a megrendelőtől Ügynök: amennyiben […]
Ajánlatból megrendelés
Amennyiben az értékesítési folyamat ajánlat kiadásával kezdődött, az alapján egyszerűen vehetünk fel megrendelést vevőnktől. 1. Keressük ki a véglegegesített ajánlatok közül azt, melyből megrendelést szeretnénk készíteni és nyomjuk meg a [Megrendelés generálás] gombot: 2. A megjelenő ablakban válasszuk ki a megrendelt csoportot, ezen belül pedig a “Kell” oszlop jelölésével van lehetőségünk szelektálni a megrendelt tételeket: 3. Az ablak alsó részében adhatjuk meg, hogy mely adóév mely megrendelés állományába kívánjuk a megrendelést létrehozni. Így nem jelent gondot az […]
Ajánlat készítése
Vevőink részére ajánlatot az Értékesítés / Ajánlatok menüpontban készíthetünk a kívánt adóév és állomány kiválasztása után, az Új adat gombra kattintva: Az értékesítési ajánlat kötelező elemei partner adatok (választhatunk a partnertörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk) nyelv (mint minden bizonylat, az ajánlat nyomtatási sablonok is lefordíthatóak és nyelvesíthetőek) fizetési mód ügylettípus használt árforma kelte / kiadva / érvényességi határidő dátumai tétel(ek) (választhatunk a terméktörzsből, vagy kézzel is megadhatjuk): megnevezés, mennyiség, mee, alapár, kedvezmény (értékben vagy százalékban kifejezve) […]
Kompenzáció
A rendszer a kompenzáció automatikus könyvelésekor az Átvezetési számlák menüpontban a “Számla kompenzáció” nevű gazdasági eseményhez rendelt kontírszámot használja. A szállító-vevő kompenzáció műveletét a Pénzügy / Vegyes tételek / Előkészített vegyes tételek ablakban az Új adat / Kompenzáció lenyíló menüjére kattintva kezdhetjük el: A partnert betallózva és a Feltöltés gombot megnyomva a program kigyűjti annak bejövő és kimenő számlái közül a ki nem egyenlítetteket: Az ablak két oldalában kiválaszthatók az összevezetendő bizonylatok és megadható, hogy melyikre kerüljön a részkiegyenlítés […]
Vegyes bizonylatok rögzítése
Többnyire ezen bizonylatok rögzítése automatikusan történik az analitikus modulokból olyan műveletek során, mint például a pénzügyi tételek technikai kiegyenlítése, kompenzációja vagy a készletérték feladás. Természetesen vegyes bizonylatok is importálhatóak a rendszerbe txt vagy XML formátumban. A kézi rögzítés a tartozik/követel oldalak könyvelésével történik, pénznem és deviza esetén árfolyam megadásával. A két oldal összegének meg kell egyeznie, azonban a tétel oldalalkénti összegeinek száma nincs megkötve. A tételsorokhoz megjegyzés fűzhető, valamint gyűjtőzhetők is: Amíg a T/K oldal egyenlege […]
Vegyes naplók paraméterezése
A CobraConto.Net rendszerben ügymenettől függően kialakíthatók a vegyes állományok, amelyek bizonylatszámainak megadása történhet manuálisan, tovább generált kapcsoló bekapcsolásával automatikusan, az állományjel mezőben megadott adat figyelembe vételével. A Pénzügy / Karbantartás / Állományok felügyelete / Vegyes naplók útvonalon megnyíló áttkeintő ablakban adóévenként tekinthetjük át, szerkeszthetjük meglévő naplóinkat vagy rögzíthetünk újat: A Megnevezés mező kötelező. A többi paraméter igényektől függően állítható: Könyvelendő: a naplóba rögzített bizonylatok bekerüljenek-e a főkönyvbe Zárolva eddig: az adott könyvelési dátumig új bizonylat […]
Kontírozatlan/hibás tételek
A CobraConto.Net rendszer pénzügyi analitikái és a Főkönyv modul között online feladás működik, helyes egyenleg és teljes kontírozottság esetén azonnal megjelennek az értékek a használt számlaszámokon. A Főkönyv / Kontírozatlan/hibás tételek menüpontban akár állománytípus ( szűréssel ellenőrizhetjük azon tételeket, melyek még valamilyen kontírozási, vagy egyenleg hiba miatt nem szerepelnek a főkönyvi kartonokon. Ideális esetben ez a lista üres: A Megnyitás gomb hatására a kijelölt bizonylatot megnyithatjuk és javíthatjuk, a Kontírlap gomb a bizonylathoz tartozó hibás/hiányos főkönyvi bejegyzést […]
Átvezetési számlák
A Pénzügy / Karbantartás / Átvezetési számlák menüpontban a pénzügyi könyvelés során előforduló gazdasági eseményekhez kapcsolódó automatikus főkönyvi bejegyzések kontírszámait kell megadnunk, melyeket a szoftver a könyvelési automatizmusok során használni fog. Ezen számlák beállításának hiánya gyakran eredményez kontírozatlan tétel(eke)t a főkönyv modul ellenőrző menüpontjában. A gazdasági események a következők: árfolyam nyereség és veszteség átértékelés nyereség/veszteség skonto nyereség/veszteség kerekítési nyereség/veszteség számla kompenzáció költség átvezetés vevő technikai kiegyenlítés beszerzés elhatárolás ellenszámla pénzforgalmi elszámolás fizetendő/visszaigényelhető adó átvezetési számla (adóév paramétereinél […]
ÁFA bevallás készítése
Előfeltételek ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok felvétele és paraméterezése ÁFA bevallások ütemezése Lépések Az ÁFA időszak adatainak kigyűjtése az ÁFA bevallási időszakok menüpontban ÁFA bevallás elkészítése, XML mentése A Pénzügy, számvitel / Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások / ÁFA bevallás alatt találjuk a 2×65 és a 2xA60 (Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről) bevallások elektronikus elkészítéshez szükséges funkciókat: Az ÁFA […]
ÁFA bevallási időszakok
A Pénzügy / ÁFA bevallás / ÁFA bevallási időszakok menüpontban történik a pénzügyi állományokból az ÁFA bevallást érintőt tételek és adatok kigyűjtése. Az adóévre vonatkozó ütemezés alapján, az adóévet kiválasztva (automatikusan felkínálja a program) az [Új adat] gombra kattintva kiválasztjuk az Ütemezett bevallási időszakot: A “Bármely adóévben” opció bejelölésével más adóévekben rögzített, de az ebbe az ÁFA időszakba eső bizonylatokat is gyűjti a szoftver.A “Korábbi kigyűjtés archiválása” is alapértelmezetten bejelölt, hatására, amennyiben az adott időszakban már […]
ÁFA bevallások ütemezése
A Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése menüpontban, első lépésként ki kell alakítani az adott adóévhez az ÁFA bevallások ütemezését, ahol, az adóév kiválasztásán kívül, vegyes napló megadása is kötelező. Így biztosítunk keretet az adatgyűjtéshez. Az Új adat gombra kattintva, létrehozható az aktuális adóév ÁFA ütemezése. Meg kell adni az Adóévet, a Vegyes naplót, ahová az időszakon kívüli Áfa rögzítendő (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó kifizetés). A belföldi 2×65 (Áfa bevallás) és a 2xA60 (Közösségi […]
Bankkivonatok importálása
Támogatott szoftverek, formátumok Megfelelő elektronikus formában letöltött bankbizonylataink importálását és automata kipontozását jelenleg (2024.03.27) az alábbi banki szoftverekből támogatja a CobraConto.Net rendszer. Előfeltétel Az adott bankszámla – bank – banki szoftver trió megfelelő beállítása, többek között a Bankszámlák és a Törzsadatok / Közös / Bankok menüpontokban. Kérjük, olvassa olvassa el bejegyzésünket! Lépések a modern banki kivonat ablakon Válasszuk ki a banknaplót és indítsunk új kivont rögzítését. A Tranzakciók szekcióban megnyomjuk az [Import] gombot: A megjelenő […]
Banki tranzakciók
A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki tranzakciók menüpont ablaka már meglévő bankbizonylatainkon lévő tranzakciók szűrésére és módosítására ill. új tranzakciók felvételére szolgál, de csak már rögzített bizonylatokhoz. A CobraConto.Net rendszerben a szigorú elszámolás és a hibák elkerülése érdekében minden tranzakciónak valamely banki kivonaton kell szerepelnie, mint a gyakorlati életben is: Amennyiben választottunk állományt és adunk meg szűrű feltételeket, könnyen találhatjuk meg az általunk keresett tranzakciót vagy bizonylatot: Az Új tranzakció gombbal mindig az aktuálisan kijelölt tranzakcióhoz […]
Banki kivonatok
Banki kivonatok áttekintő ablak A Pénzügy / Banki kivonatok / Banki kivonatok menüpontból megnyíló ablakon a már rögzített banki kivonatok tekinthetőek át, módosíthatóak vagy új kivonat rögzítését indíthatjuk. Az ablak mutatja a kivonatokra rögzített nyitó egyenleget, jóváírást, terhelést, záróegyenleget, az adóévhez beállított deviza értékelési mód alapján vezetett pénzkészlet árfolyamot és az árfolyam alapján a könyvelési devizára átszámított záró értéket. Az ablak figyelmeztető jelzést ad, amennyiben valahol függő tétel található, vagy a kivonat nyitó egyenlege nem […]
Bank naplók paraméterezése
A banki állományokat az határozza meg, hogy mennyi és milyen bankszámlát vezet a cég. A Megnevezés mellett kötelező megadni, hogy mely bankszámlánk adminisztrációjára fogjuk az adott naplót használni. A Kontírszám megadásával és Nyitó egyenleg (devizás állomány esetén a nyitó árfolyam is) kitöltésével használatra kész a banki állomány.
Pénztárak paraméterezése
A pénztár állományok létrehozása a vállalkozás által üzemeltetett pénztárak száma, pénzneme és ezek adminisztrációjának módja (kézi bizonylatok írása vagy a programból kiállítva) a meghatározó. A pénztárak paraméterezése kiterjed, a pénztár előző évben található megfelelőjére, a Devizanemre, vagy készpénzmozgásokra jellemző Legkisebb egységre, Nyitó egyenlegre és Árfolyamra. A Generált pénztárbizonylat kapcsoló befolyásolja a véglegesített pénztárbizonylat bizonylatszámának automatikus generálását, a beállított állományjel figyelembe vételével, monoton növekvő számozással. Bekapcsolása esetén generál a program nyomtatható formátumban bizonylatot. Előre definiálhatók a bizonylaton feltüntetendő pozíciók és […]
Pénztár bizonylatok (pénztárnapló)
Előkészített és véglegesített áttekintő ablakok A Főmenü / Pénzügy / Pénztár bizonylatok / Előkészített és Véglegesített pénztárbizonylatok ablakokban tekinthetjük át az előkészített ill. véglegesített állapotú pénztárbizonylatainkkat. Közös szűrők a két ablakon Szűrő Leírás Minta Adóév* Mely adóévbe tartozó pénztárnaplókat kívánjuk látni. Kötelező. Állomány* Mely pénztárnapló bizonylatait szeretnénk listázni ill. az [Új bevétel] vagy [Új kiadás] gomb az itt kiválasztott pénztárba rögzíti az új bizonylatot. Kötelező. Irány* Lehetséges, hogy csak a bevétel vagy csak a kiadás […]
Gyűjtők
Bevezetés A gyűjtők (elemzési dimenziók) fogalma és használata a teljes CobraConto.Net rendszeren keresztülvonul: megadhatók mint bizonylatfej és -tétel adatok egyaránt. Az analitikákban megadott gyűjtőzések paraméterezés szerint megjelennek a főkönyvben is, és az ún. gyűjtőkartonokon lekérdezhetők. Segítségükkel az analitikus/szintetikus listák, lekérdezések eredménye pontosítható (szűrhetünk), rugalmasan kialakíthatóak költséghely/költségviselő, részleg- és munkaszám, értékesítők, ügynökök vagy bármi egyéb dimenziókba sorolt későbbi adat elemzésének céljából. Az egyszerűbb rendszerekkel ellentétben a CobraConto.Net rendszerben korlátlan számban rendelhetünk gyűjtőket egy adathoz. Rögzítésük A […]
Kimenő számlák (vevő napló)
Bevezetés Amennyiben megtörtént az állományok kialakítása, megkezdhetjük a vevő analitika vezetését a rendszerben. A paraméterezésnek megfelelően a Számlakészítés modulból automatikusan ide érkeznek a számlaadatok (a megnyitott bizonylatablak fejlécében látható a generált bizonylat felirat), de manuálisan és importálással (txt, xml) is rögzíthetünk ide vevőbizonylatokat. A bizonylatok kiegyenlítését végezhetjük technikai kiegyenlítéssel (főkönyvi kontírozással vagy anélkül) és banki illetve pénztár bizonylatokkal összepontozva is. A CobraConto.Net rendszer a vevő/szállító kompenzációt is kezeli. Számlafej adatok Bizonylat fül Bizonylatszám és ügylettípus: A bizonylat […]
Általános leírás a Pénzügy modulról
Bevezetés A pénzügyi, számviteli rendszer esetünkben egy olyan szoftverkomponenst (modult) jelent, amely alkalmas arra, hogy: A számviteli-. ÁFA- és egyéb releváns törvények elvárásainak megfelelően folyamatosan követi a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint a beszámolás-könyvvezetés kötelezettségéről szóló Kormányrendeletek előírásainak megfelelő könyvvezetést. Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalkozás szállítói kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalkozás pénzügyi stabilitását. Segítse az eszközgazdálkodás optimalizálását, a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök […]
Jellemzők
Általános leírás A CobraConto.Net rendszerben nyomtatásra kerülő minden bizonylathoz lehetőség van olyan bizonylat jellemzők alkalmazására, ami a bizonylathoz tartozó egyedi adat, vagy a bizonylat osztályozására, csoportosítására alkalmazható adat, ami a bizonylatra nyomtatható is, de alkalmazható úgy is, hogy csak a CobraConto.Net rendszeren belül tárolja a program bizonylat adataihoz, melyeket a kereső ablakokban vagy az egyedi lekérdezésekben felhasználhatunk szűrési opcióként. Egy-egy ilyen jellemző megnevezését a jellemzőhöz tartozó paramétereivel együtt törzsadatként kell rögzíteni a Törzsadatok/Cég/Jellemzők állományba. Új […]
Normál számla kiállítása
Új számla A Véglegesített számlák ablakból Új adat funkció hatására nyitható meg egy új normál számla kiállítására szolgáló ablak. Az ablak megnyitásához egy normál számlatömb kiválasztása szükséges. A számla fej- és általános adatai A megnyíló ablakban a számlatömb adatai és a többi paraméter beállítástól függően feltölti a program a Bankszámla, Deviza, Árfolyam, ÁFA árfolyam, Fizetési mód, és dátum mezőket. Ha az állományhoz nincs jelölve Folyamatos teljesítés felülbírálható, akkor a mező passzív marad. Számlázási cím Amennyiben […]
Leltár készítése
A leltárazás műveletei a Készletkezelés / Leltár menüpontban végezhetők el. A folyamat diagramja az alább látható: A Leltározandó termékek körének meghatározása A Leltárak menüpont hatására megnyíló ablakban különböző szűrési beállításokat alkalmazva, az indított leltárak tekinthetők meg: A jelen példán látható, hogy a Központi fogadó raktárban tárolt termékekre 8 nyitott leltárindítás történt. Zárolt állapotú egy leltár a végleges kiértékelése után lesz. Az [Új adat] gomb hatására megnyíló ablak segítségével lehet meghatározni egy indítandó leltárhoz a leltározandó termékek […]
Partner adatok felvitele, módosítása
Partnerek tallózó / áttekintő ablaka Partner adatok keresése, felvitele és módosítása a Partnerek / Partnerek menüpont alatt található tallózó (áttekintő) ablakkal indul. A program használata során mindenhol, ahol partnerhez kapcsolódik az adatrögzítés, előhívható ez a tallózóablak: Lehetőség van meglévő partner keresésére (név, azonosító, helység, kategória) alapján, illetve rendezhetünk az ablak oszlop adataira. Miután kiválasztottuk a keresett partnert, módosíthatjuk adatait a [Megnyitás] gombra kattintva. Abban az esetben, ha az [Új adat] gombra kattintunk, új partnert vihetünk fel. […]
Azonosítók
A CobraConto.Net ügyviteli rendszerben szabadon paraméterezhetőek a partnerek azonosítására szolgáló azonosítók. Igény esetén a meglévő azonosítók módosíthatóak és újak is rögzíthetőek. A partnerek azonosítását szolgáló azonosítótípusok (pl.: partnerkód, adószám, stb) a Partnerek / Azonosítók menü pontban vehetőek fel. Minden típushoz megadható kötelező egyediség (Egyedi oszlop: egyedi, pl.: egyforma adószám nem adható meg több partnerhez is), egy azonosító típus Alapértelmezettként is megjelölhető. A 2017.9-es verziótól az ablak megújult, és új funkcióként az azonosító (pl.: Adószám) kötelezővé tehető a Kötelező mező […]
Intrastat bevallás
Figyelem! 2019-től változott az Intrastat jelentésben a kérdőíveken jelentendő adatok köre. A CobraConto.Net rendszerben a 2019-es adatszolgáltatáshoz szükséges funkciók (külön a kiszállításról és a beérkezésről) a 2019.2-es verziótól elérhetőek. Figyelem! 2021-től a Kiszállítás kérdőíven a „Származási ország” és a „Partner adószáma” kitöltése kötelező. A változást a CobraConto.Net 2020.8.1-es verziója követi. Brexit A Brexithez kapcsolódóan 2021-től változik az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem bevallási kötelezettsége. A fentiekkel összefüggésben az érintett országkódok is megváltoznak: GB: az adatszolgáltatásnál megszűnik; XI: Egyesült Királyság […]
Intrastat adatok rögzítése raktármozgásokon
Az Intrastat jelentéshez a program az adatokat csak azokba a raktárakba rögzített készletmozgások közül gyűjti ki, amelyik raktárak Magyarország területén belül vannak. Ezekhez a raktárakhoz a Készletkezelés/Karbantartás/Raktárak menüpontban az Ország: mezőbe kötelező Magyarország kiválasztása. 2021-től az Intrastat OSAP 2010 Kiszállítás kérdőíven kötelezővé válik a „Származási ország” és a „Partner adószám” mezők kitöltése. – Amennyiben a termék-törzsben az „Intrastat származási ország” mező ki van töltve, illetve a raktári bizonylat Intrastat fülén meg van adva, abban az esetben […]
Ügyletkódok
A cég export-import tevékenysége során előforduló ügyletkódok rögzítésére szolgáló ablak:
Fuvarozási módok
A cég export-import tevékenysége során előforduló fuvarozási módok rögzítésére szolgáló ablak:
Szállítási feltételek
A működés során előforduló szállítási feltételek (szaknyelven fuvarparitások) rögzítésére szolgáló ablak:
Országok (területek)
Azon országok rögzítésére szolgáló menüpont, melyekkel Instrastat bevallás körébe tartozó kereskedelmet bonyolít a felhasználó cég:
Kombinált Nómenkaltúra
A CCN programban nem szerepel automatikusan törzsadatként az INTRASTAT adatközléshez szükségen minden lehetséges kód. Például a Kombinált nomenklatúra kódok (KN) halmaza jelentős méretű, holott egy-egy vállalkozás kereskedelmi tevékenysége alapján, csak néhány kód alkalmazása szükséges. A teljes KN lista tárolása fölöslegesen növelné az SQL adatbázisok méretét. A kódokat és kapcsolódó adatokat a KSH által közzétett Útmutatók alapján kell felvételezni. Minta: Kiegészítő mértékegység megadása abban az esetben szükséges, ha a KSH által kiadott KN-ben a termék nyolcjegyű […]
Beállítások
A Törzsadatok / Cég / Beállítások útvonalon elérhető ablakon a rendszer több modulját érintő, általános beállítások találhatók.
Termék azonosítók
A termékeinkhez tartozó azonosítótípusokat a Termékek / Karbantartás / Azonosítók menüpontban rögzíthetjük és módosíthatjuk. Kötelezővé több azonosítót is tehetünk, de alapértelmezetté csak egyet.
Termékadatok kezelése
Minden, a rendszerbe kézzel rögzített vagy importált termék rendelkezik saját termékadatlappal, melyeket a Főmenü Termékek / Termékek menüpontban tekinthetünk meg: A termék állomány folyamatosan bővíthető, manuálisan a Új adat gombra kattintva az ablakon vagy importálással. A “Másolás” gombbal a kiválasztott termék adatai alapján indíthatunk új termék rögzítést. A termék adatlapján rögzíthető adatok A program általános alkalmazásának megfelelően, a rögzítéshez kötelező adatok * -al kerültek jelölésre a termék kartonon: Megnevezés*: 80 karakter hosszú megnevezést tudunk rögzíteni akár […]
Raktári bevételezés készítése
Alapismeretek Készleteink változásának mennyiségbeli és értékbeli adminisztrációját a Készletkezelés / Raktári mozgások menüpontban tudjuk elvégezni. Mind a kiadások, mind a bevételek készítése innen indul. Az Előkészített és a Véglegesített raktári mozgások menüpontban manuálisan rögzíthetünk bizonylatokat, a Tervezett raktári mozgások alatt más modulok (pl.: Értékesítés, Beszerzés) által generált és még nem véglegesített mozgásokat találjuk. Új bizonylat Bevételezési bizonylatot tehát az Előkészített vagy Véglegesített raktári mozgások menüpontokban készíthetünk az gombra kattintva: Kötelező adatok A megjelenő rögzítőablak felületén kötelezően rögzítenünk […]
Teljesítés állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Teljesítés menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az Új adat gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a Megnyitás gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ezen telephelyünk adatai jelennek meg Készletkezelés (kötelező): az itt megadott készletkezelési szabály és a teljesítés aktuális státusza (kitárolás alatt […]
Megrendelés állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Rendelések menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az Új adat gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a Megnyitás gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ezen telephelyünk adatai jelennek meg Teljesítés állomány (kötelező): a megrendelése teljesítése esetén a program ezt az állomány kínálja fel […]
Ajánlat állományok paraméterezése
Állomány rögzítés és módosítás Meglévő vagy új vevői ajánlat állományt (tömböt) az Értékesítés / Állományok felügyelete / Ajánlatok menüpont alatt paraméterezhetünk vagy rögzíthetünk. Értelemszerűen az [Új adat] gombbal teljesen új állomány rögzítését kezdhetjük meg, a [Megnyitás] gomb már meglévő állományt nyit meg módosításra: Alapadatok fül Megnevezés (kötelező): az állomány azonosítására szolgál a rögzítő és szűrő ablakokon Divízió (kötelező): Székhely, telephely…stb., a számlázási adatoknál, bizonylatoknál ez jelenik meg Alapértelmezett Rendelés állomány: az ajánlatok megrendelése esetén a program ezt az […]
Az Értékesítés modulról általában
A CobraConto.Net rendszer Értékesítési moduljának célja a felhasználó cég értékesítési folyamatainak támogatása. Az értékesítési folyamat belépési pontja szabadon választható, kezdhető az ajánlattal, de mód van arra is, hogy csak a rendeléseket, vagy teljesítéseket rögzítsék a rendszerbe. A teljesítés végkimenetele paraméterezéstől függően lehet raktári mozgás (alapesetben kiadás, át nem vett áruk esetén bevétel), amelyből külön szállítólevél is készülhet és/vagy közvetlenül számlázás. A kiadott ajánlat több verzióban és opciókkal bővítve készülhet el, melyből az összes vagy egyes tételeket […]
Szállítólevél érvénytelenítése
A szállítólevél érvénytelenítése a Szállítólevelek / Véglegesített szállítólevelek menüpontban végezhető el: keressük ki az érvényteleníteni kívánt bizonylatot és nyomjuk meg az Érvénytelenítés gombot: A megjelenő kérdésre válaszoljuk Igennel: Válasszuk ki, mely formátumra kívánjuk nyomtatni az érvénytelenítés tényét rögzítő bizonylatot, majd nyomjuk meg a Nyomtatás gombot: Még mindig van lehetőségünk meggondolni magunkat, a következő ablakon a Nem gombot választva. Az érvénytelenítés folytatásához az Igennel menjünk tovább: A rendszer elvégzi a szükséges tevékenységeket, majd visszajelez: A szállítólevelek […]
Szállítólevél készítése
A szállítólevelek készítése a Készletkezelés modul Szállítólevelek menüpontjában történik. Az általános kezelési tudnivalók részben kifejtettek szerint a létrehozás elvégezhető az Előkészített szállítólevelek, továbbá a Véglegesített szállítólevelek menüpontból indítva is. Tényleges készletváltozás a szállítólevél véglegesítésével (nyomtatásával) hajtódik végre, méghozzá úgy, hogy a rendszer minden véglegesített szállítólevél “mögé” egy raktári kiadási bizonylatot készít automatikusan. Amennyiben az értékesítési folyamatunkat az Értékesítés modulból indítottuk, és az ott rögzített Teljesítés bizonylat generálta a szállítólevelet, természetesen az azon szereplő adatok egy az egyben […]
Raktárak létrehozása és paraméterezése
A raktárak kialakítása és paraméterezése a Készletkezelés / Raktárak menüpont alatt történik. A raktárak nem adóévekhez kötődő objektumok, évnyitáskor nem kell ezeket újra létrehozni. Új raktár felvételét az Új adat gombbal kezdhetjük, meglévőt módosításra megnyitni pedig a Megnyitás gombbal. Törölni csak olyan raktárat lehetséges, melybe nem történt bizonylatrögzítés. A raktár fejadatai közt szerepel a megnevezése, jövedéki engedély száma, GLN száma és esetlegesen a raktár zárolási dátuma, mely elé a rendszer nem enged mozgást véglegesíteni. A raktár címe […]
Egyszerűsített számla
Az egyszerűsített számlával történő számlázással szembe a számlára vonatkozó előírások betartása mellett követelmény, hogy a számlázást gyorsan lehessen végezni, ezért a normál számlához képest igen kevés adatot tartalmazhat. A számla gyors kiállítását segíti az is, hogy a számlázandó tételek előzetesen a Termékek törzsadatállományba felvételre kerülnek. Ha a Véglegesített számlák ablakból indított Új adat funkcióhoz egy Egyszerűsített számlatömb kiválasztás történt, akkor a program az egyszerűsített számlakiállításhoz szükséges ablakot nyitja meg. A Vevőnév és Cím adata történhet […]
Számlatömbök felvétele és paraméterezése
Bevezetés A CobraConto.Net rendszerben a számlaállományok számlatömbök gyűjtőnéven szerepelnek. A kialakított számlatömbökkel biztosítható a kiállításra kerülő számlák csoportosíthatósága. A létrehozott számlatömbök a Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban tekinthetők meg: Ha a vállalkozás már több adóéven keresztül számláz a CobraConto.Net rendszerben, akkor az ablakban az Adóév lenyíló menüből választható ki. Az ablakba kiválasztott adóévhez tartozó tömböket gyűjti ki a program. Ha egy számlatömb egyszerűsített számlák kiállítására szolgál, akkor a számlatömb megnevezése mellett az oszlophoz tartozó E mező jelölt. Ha az […]
Alap számlaformátum
Létezik a programban a normál számlák nyomtatásához egy alap számlaformátum, amely az előforduló általános igények alapján sokféle képen paraméterezhető. Karbantartása Az alap számlaformátum paraméterezését a Cobra.Admin program Nyomtatási formátumok/Karbantartás menüponthoz tartozó ablakban az Alap számlaformátumot kiválasztva és megnyitva, a formátumhoz tartozó ablak Beállítások lapján lehet elvégezni. Logo beállítása A nyomtatvány szerkesztőablakán a Képek fülön tudunk fejléc és lábléc megjelenítése céljából képet beállítani: Válasszuk ki, hogy fejlécbe vagy láblécbe kerülő képet állítunk be. Adjuk meg a […]